Valores europeos que son compra para la semana entrante

| enero 18, 2015 | 49 Comentarios

top5Aquí traigo 5 acciones europeas que quizás te interesen.

No son todas las que salen como posible compra, pero sí las cinco mejores o que pertenecen a subsectores más fuertes (criterio de desempate).

Recuerda que estas son propuestas que cumplen las condiciones de entrada de mi último libro Master Trader: el manual del buen inversor y que como tales deben considerarse como sugerencias y opiniones y no como asesoramiento financiero.

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asmlhldenero2015ASML Hldg. ($ASML): Technology, Semiconductors (T9576P; Fza sect: +1,29)

Riesgo Stop (RS): 8,39%

Stoploss: 80,44 euros

Objetivos: sube libre

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Acción donde vuelve el dinero pese a los niveles “altos” y “caros” en los que cotiza. Es el valor que con señal de compra confirmada pertenece al subsectorial más fuerte.

Si además sumamos la férrea entrada de dinero inteligente en todo el proceso alcista, parece una compra con el éxito asegurado. COMPRAR con el stoploss comentado en la ficha.

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zeltiaenero2015Zeltia($ZEL): Healthcare, Pharma (T4577P; Fza sect: +1,00)

Riesgo Stop (RS): 8,56%

Stoploss: 2,71 euros

Objetivo:  4,25 – 5,70 euros

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Una de las sorpresas de la semana es Zeltia. Ni Ferrovial, ni Viscofán ni alguna otra que me habéis pedido para analizar y que alguien pensaba que daba compra.

Cotiza muy cerca de sus máximos anuales junto con un CPM que mejora, un RSCMansfield que se pone a tono y un sector que recupera intensidad. Parece que se da la combinación de factores para una continuación alcista en el valor así que comenzamos la cobertura del valor con un COMPRAR y mantener.

Acompañará a Lab. Almirall en cartera TOP España y otros en cartera ARST.

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sodexoenero2015Sodexo ($SW): T&L, Rest&Bars (T5700P; Fza sect: +0,88)

Riesgo Stop (RS): 6,57%

Stoploss: 77,26 euros

Objetivo: sube libre

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Una acción que es un clásico entre las buenas acciones y que de nuevo sale destacada por volver a conseguir nuevos máximos anuales e históricos.

Altos valores de CPM en un paso a mejor que mercado y subida libre. Me gusta y al sistema también así que es un COMPRAR y mantener con stoploss comentado arriba.

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accorenero2015Accor ($ACC): Travel  & T., Hotels (SXTP; Fza sect: +0,91)

Riesgo Stop (RS): 8,48%

Stoploss: 35,41 euros

Objetivo: 51,00 euros

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Esta semana he recibido preguntas y cuestiones acerca de Melià Hoitels y NH Hoteles, y sin embargo ninguna sobre Accor. Cuando recibo más de 2-3 cuestiones acerca de los mismos valores, es que algo pasa al menos en el sector.

Lo cierto es que las dos primeras aún no son compra, sin embargo Accor vuelve a generar una oportunidad de entrada con buenos objetivos. Las aerolíneas mejoran por el precio del petróleo, se pueden bajar el precio de los billetes y al final eso el mercado lo traduce en mejora del turismo y por tanto de las cifras de empresas hoteleras y de turismo en general.

Sea como sea, es un valor que cruza máximos anuales con todos los indicadores técnicos a su favor. A tener en cuenta.

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telenetenero2015Telenet (TNET): Media, Broadcasting&E. (BMDP; Fza sect:+0,74)

Riesgo Stop (RS): 4,58%

Stoploss: 44,37 euros

Objetivo: sube libre

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Elevadísima presencia de dinero nuevo entrando en el valor a la vez que coquetea con sus máximos históricos.

El subsector de medios de comunicación en Europa ha recuperado mucho del terreno cedido y últimamente podemos encontrar algunas acciones de este grupo en pleno apogeo y luchando por superar máximos históricos. Aquí el dinero lo puede hacer mue bien por lo que Telenet debe ser otro que no perderá de vista.

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Categoría: Fuertes y Debiles, Nuevos máximos, Screeners

Comentarios (49)

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  1. Jose78 dice:

    Hola Javier, por algún motivo que desconozco, paso el buscador distancia a máximos y no me aparece ninguno de los valores europeos que mencionas, sin embargo si meto alguno de ellos directamente observo que cumple todas las condiciones. No es la primera vez que me pasa y desconozco el motivo. A mi me sale uno que es Hamborner Reit AG (HAB) del mercado alemán, ¿cómo lo ves?.
    Gracias, un saludo.

  2. Jordi Cases dice:

    Hola javier,

    pasando el screener de CPM compra, no me salen valores. he repasado la programacion con el libro y sigue sin salirme ningun valor. Sabes cual podría ser el problema. Uso PRT.

    Gracias

  3. LOURDES dice:

    Muchas gracias Javier, tomo nota y este lunes me pongo a ello, lo que no tengo claro luego es cuando salirme…. Un saludo

  4. LOURDES dice:

    Creo que si compras bolsa francesa luego tienes que pagar un cánon, es correcto?? gracias

    • No sé, a mi nunca me han cobrado un canon en Francia. En Italia creo que son como 3 euros de más lo que se paga. No obstante las comisiones como los impuestos son ajenos al sistema, aunque luego se tengan en cuenta en el descuento del resultado.

  5. Luis dice:

    Brutal! Enhorabuena por tu nuevo artículo , nos ayuda una barbaridad !!
    Por cierto, el logo del artículo , me encanta, llamativo y muy sugerente .
    Ahora toca remirar , y decidir .
    Un abrazo
    Luis E.

  6. Chusco dice:

    A ver en USA que te parecen Corelogic y Prologis.

  7. Javier Garcia dice:

    Hola Javier, precisamente estaba siguiendo el comportamiento de TELENET pero no me da entrada al tener la MM5 del CPM en negativo(-3.55). Supongo que se debera a las 2 semanas de Navidades pero ¿no deberiamos ser extrictos en la entrada?

    Viendo que hay otras opciones a lo mejor escojo una que cumpla todo pero es por aclarar dudas con respecto a las entradas .

    Saludos y buen dia

    • El gráfico mostrado por Amibroker la SMA5 del CPM es mayor que cero. A veces los volúmenes varían en plataformas. No obstante es la opción 5 por lo que tampoco me preocupa mucho. Yo el sistema al tenerlo en Ami instalado lo sigo desde allí y por tanto para mí es señal siendo estrictos.

  8. mateo dice:

    a mi me salen en máximos históricos y con señal de compra:

    1,44 t9576p 2,17 asml asm holding
    1,44 t9576p 1,42 asm int
    1,30 DJUSHP 1,29 aet aetna
    1,30 DJUSHP 1,02 esrx express scripts
    1,11 t8630p 1,04 ecmpa eurocommercial
    1,03 sxpfoa 0,80 kyg_id kerry grp
    1,02 t5700p 0,54 sw sodexo
    1,00 DJUSMU 1,23 duk duke energy
    0,94 DJUSSR 0,43 cci crown castle
    0,91 t8530p 0,24 samas_fh sampo oyj
    0,88 DJUSVE 1,46 eix edison int
    0,28 sxpsvc 1,64 lomb_ss loomis
    0,28 sxpsvc 1,54 secub_ss securitas
    0,22 siptra 0,47 dpw deutsche post

    *algunas son de EEUU

  9. esquinas dice:

    Hola Javier, estoy repasando los valores en mi PRT y no me coinciden en ningún valor los datos de RSC ( a mi me dan todos negativos todavía). Creo recordar que comentaste algo sobre tener o tener en cuenta los dividendos en los gráficos, no se si será ese el motivo.
    ¿Te importaría decirme donde se desactiva la opción de dividendo que te comento?
    Gracias, un saludo

    • En cualquier caso te saldrían con RSC más alto. Revisa eso porque seguro que son valores fuertes.

      En opciones en la ventana principal de PRT tienes las opciones de la plataforma donde está el ajuste de los datos históricos. Desmarcas “con dividendos”.

  10. Jorge dice:

    Javier: ¿seria posible tomar alguna posicion mas ,teniendo el cupo completo y efectivo para ello, si alguna de las posiciones en cartera supera el 15% de plusvalia?

    eso lo comentaste en uno de tus libros pero no se si aun piensas lo mismo.

    Gracias

  11. Reyes dice:

    Hola Javier.

    A falta de comprobar la fortaleza del sector en >0.10, si paso el screener correspondiente al S WA en el mercado Euronext, me saldrían en principio para entrar largos en 24 valores.

    Entre ellos están (respecto a los 5 que tu indicas):
    ASML Hldg. y Sodexo.

    Me faltarían Zeltia, que claro está me sale al pasar el screener por M continuo español.

    Me sigue faltando Telenet, que como ya te ha indicado otro compañero, por PRT sale con menos CPM, respecto a SMA 5 y por tanto no aparece seleccionada. Imagino que igual pasará por accor, pues tampoco me aparece.

    Si los valores se ordenan por fortaleza sectorial, ¿no debería ir sodexo, detrás de accor?. Imagino que es así Verdad? Pues salvo este caso,(baile de acoor con sodexo), todos los demás (los 5 que ofreces), aparecen ordenados por fuerza sectorial.

    Muchas gracias por todo. Saludos cordiales.

  12. LOURDES dice:

    Hola Javier, he comprado Zeltia a 3,06€ vamos a ver si sube ahora… gracias

    • Nosotros la tenemos en 3,01€

      Al haber comprado un 2% por encima de la señal, tendrías que haber comprado menos cantidad de la que tuvieras estimada. Por cada 10.000 euros dimensionados, la proporción es de unos 6.360 euros en acciones. El resto se debe quedar en liquidez como remanente.El cálculo se hace dividiendo la F de KElly (7) entre el riesgo que has adoptado (11 aprox) y da como resultado 0,636.

  13. LOURDES dice:

    he comprado 4000 acciones Javier

  14. LOURDES dice:

    Todavía no entiendo esos cálculos…. donde los veo? Gracias

    • Esos cálculos salen de la F de Kelly que apliques (gestión de capital) y de la distancia del Stoploss que aplicas. El cociente entre esos dos números te da la proporción que debes invertir sobre el dinero disponible para esa operación.

  15. xcalonge dice:

    Hola,

    EUROCOMMERCIAL PROPERTIES no os parece interesante?.

    Saludos

    Xavi

  16. LOURDES dice:

    Gracias Javier, pero donde salen esos datos, todavía no he comenzado con tu libro, sigo con el de Weinstein, y viendo videos, etc, puedo aprender esos datos y como interpretarlos en algún libro concreto? en tu libro? donde? gracias, pues lo que me cuentas me suena a Chino… gracias de nuevo

  17. LOURDES dice:

    tengo problemas en localizar las acciones que indicas… si pongo telenet, me salen un montón de tickets de alemanía, de Frankfurt, berlin (T4I.DU, T4I.F, T4I.BE, T4I,SG, etc, etc, y si pongo TNET me sale otra acción trinet group inc., podrías por favor poner el nombre del ticket completo Javier? y esto me pasa también en las otras para buscar ASML HOLDING, que me salen un montón de tickets y todavía no lo he encontrado… con ACCOR, lo mismo… pusiste LENZING, pero lo has quitado… por SODEXO

    • Lo de localizar el valor en el broker eso ya es cosa de cada uno, más que nada porque yo no uso ING y no sé cómo estará organizado allí. Siempre tienes que verificar el mercado donde cotiza y el valor de la acción para asegurarte de que estás operando el que es.

  18. LOURDES dice:

    es que yo no tengo PRT y utilizo un buscador de acciones de ING

  19. Javi dice:

    Hola Javier

    ¿Mejor F de Kelly que F óptima? En ADT dabas prioridad a esta última como mejor sistema de gestión de capital.

    Saludos

    • En ADT (3ª ed) se comenta la F de Kelly como la base para el dimensionamiento de posiciones. No obstante al aplicar diversificación (posiciones múltiples) siempre se puede aumentar en un par de puntos el riesgo. Sobre esto hablo en mi último libro Master Trader.

      • LOURDES dice:

        Muchas gracias Javier tengo mucho que aprender y que leer! saludos

      • Javi dice:

        Gracias Javier.

        El ADT que tengo es la 2ª edición y aún no he llegado a la parte de gestión de capital de tu Master Trader, que dicho sea de paso me está encantando. Espero poder acabarlo en un par de semanas, en cuanto me deje algo de tiempo el trabajo.
        Hasta ahora he empleado la F óptima y seguiré usándola de momento.

  20. Juan Pedro dice:

    Hola Javier (sin ánimo de corregirte, sino el de quedarme seguro) en relación a tu respuesta de enero 19, 2015 a las 2:11 pm ¿el sector de EUROCOMMERCIAL PROPERTIES no es el T8670P y por ello más fuerte que T4577P, T5700P, SXTP, BMDP ? Un saludo.

  21. Luis Enrique dice:

    Javier, si es posible, quería me dijeras, cuando seleccionas a fin de semana los mejores valores para comprar, qué screener utilizas ?? ó qué dos buscadores??
    Saludos
    Luis

  22. Luis Enrique dice:

    Por cierto, Javier, preparando las listas para los screeners en Proreal y habiendo terminado una primera lectura de Master trader, veo la clasificación de ellos y las clasificas en Industria , Supersector, sector, subsector.
    Quisiera me dieras un consejo acerca de la preparación adecuada de las listas.
    Hago una lista independiente en USA y otra en Europa. Una vez hecha la de la zona geográfica incliyo….una de supersector y otra de sector , ó sólo con una de ellas sobra….cual??
    Saludos
    Luis

    • En las listas sólo tiene sentido hacerlas de los propios subsectores o sectores y divididos en USA y Europa, pero no de sus componentes porque aparte de ser un trabajo muy laborioso no te cabrían todos.

  23. Luis Enrique dice:

    Y yo mirando el fuga de luxe!!
    Sé que es muy selectivo, no suele dar entradas? Este es la combinación de todas las condiciones del WA??
    Este es el mismo que el que describes en ADT como sistema más complejo programado punto 6.2 pag. 212?
    A parte de distancia máxi y min, cual screener me aconsejas ya que no estoy muy maduro a pesar de la lectura? algo que me ayude a encontrar lo mejor para no equivocarme , sobretodo, al principio.
    saludos
    Luis

    • En Master Trader se explica que al ser demasiado exigente se pierde buenas entradas y por tanto no genera tanto rendimiento como los demás. El coste de tener unas estadísticas mejores es que entra muy pocas veces en mercado. Es mejor asumir que te puedes equivocar más veces pero ganar mucho más a la larga.

      Yo te aconsejo Distancia a máximos, no es complicado de entender.

  24. Arturo dice:

    Buenos días Javier:

    No consideras que las compras deberían estar centradas en los mercados de Alemania, Bélgica y Holanda, es decir aquellos cuyos índices selectivos tienen una fuerza relativa respecto al SP positiva ??.
    Siguiendo este mismo criterio, no crees que deberíamos por ahora de olvidarnos del mercado español o francés ??. Comento esto porque varias de tus recomendaciones pertenecen a estos dos mercados

    • El método no se fija en la fuerza de los índices a los que pertenecen los valores, sólo a los sectores que ponderan. Estadísticamente ganas menos si aplicas el filtro del país, por lo tanto seguimos aplicando lo que genera más rendimiento al coste de baja serie de pérdidas.

      Si siguieramos el criterio que comentas, nos hubiéramos perdido buenas operaciones en España o en Francia, es decir, hubiéramos ganado menos.

  25. Jordi dice:

    Hola Javier.
    Veo que el screener que recomiendas es distancia a máximos. Yo estaba probando el fuga deluxe.
    Tengo una duda el screener distancia a máximos es el que aparece programado en ADT?

    • En ADT sale una versión del mismo, bastante avanzada, aunque el último está escrito en Master Trader. El Fuga Deluxe el inconveniente que tienes es que es demasiado exigente y por ello termina ganando menos que el Distancia a máximos.

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