Las cinco acciones elegidas para la semana que viene (06/04/2015)

| abril 5, 2015 | 63 Comentarios

lupaInauguramos mes y como cada semana, vamos a comentar algunos valores que me van saliendo en los buscadores por si a alguien le interesa incluir alguna de las propuestas en su propia cartera.

Recuerda que estas acciones son el resultado de aplicar mi sistema WA (Weinstein-Alfayate) sobre una lista de más de 3.000 acciones (entre Europa y USA). El rendimiento anual de este sistema ronda el 12-16% dependiendo de la lista y los dividendos repartidos. Recuerda que rentabilidades pasadas no son garantía de rendimientos futuros.

Se genera señal de entrada en estas cinco acciones:

REN – Reed Elsevier (+1,74), DIE – D’Ieteren (+1,23) y MARR – Marr (+1,18), RRD – R.R. Donnelley & Sons (+0,85) y GIS – General Mills (+0,40)

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renMAR2015Reed Elsevier ($REN): Media, Publishing (BMDP; Fza: +1,74)

Riesgo Stop (RS): 8,22%

Stoploss: 20,95 euros

Objetivos: sube libre

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Ha tenido una pequeña corrección desde los máximos absolutos y eso ha hecho que el Riesgo Stop del valor haya descendido, tanto que está generando señal de compra esta semana. Es verdad que ha subido mucho y que ha dado anteriores señales de entrada, pero la señal está ahí.

Se puede comprar con el stoploss comentado en la ficha. El CPM es abundante y eso puede hacer que siga subiendo pese a las alturas que está alcanzando.

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DieterenMAR2015D’Ieteren (DIE): Retailer, Specialty Ret. (T5370P; Fza sect: +1,23)

Riesgo Stop (RS): 7,78%

Stoploss: 30,40 euros

Objetivo: 38,00 – 50,00 euros

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Está dando un giro de 180º a su aspecto y está consiguiendo enfrentar los máximos anuales con un paso a mejor que mercado y una acumulación de CPM amplia. No conozco mejor manera de hacerlo.

Aunque tiene resistencias por encima en los 38 en primer lugar y después en los máximos históricos de los 50 euros, es un valor a tener muy en cuenta.

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marrMAR2015Marr ($MARR): Retailer, Food & W. (T5330P; Fza sect: +1,18)

Riesgo Stop (RS): 8,16%

Stoploss: 14,75 euros

Objetivo: sube libre

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Una italiana que había pasado desapercibida al principio por su liquidez justita, pero que siendo estrictos pasa el filtro. Cuando las acciones baten sus máximos anuales e históricos y prosiguen su marcha, muy pocos son los niveles que actuarán de resistencia. Todos los que compraron van ganando, por lo que las subidas se sostienen.

Si estás buscando un valor italiano, Marr puede ser el tuyo. Comprar.

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RRDMAR2014R.R. Donnelley & Sons ($RRD): Ind. Goods & S., Business S. S. (DJUSIV; Fza: +0,85)

Riesgo Stop (RS): 8,96%

Stoploss: 17,40 dólares

Objetivos: 23 dólares

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Otro clásico acercamiento a máximos anuales con elevado CPM y fuerza pasando a positivo desde negativo. Empieza a ser común este tipo de figuras y hasta ahora no han decepcionado. A no ser que el mercado se revuelva, este valor tiene el aspecto de romper al alza y dirigirse a su zona de máximos históricos en los 23 dólares.

Se puede comprar este valor americano esperando una rotura alcista satisfactoria.

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GeneralMAR2015General Mills ($GIS): Food & B., Food Products (DJUSFP; Fza: +0,40)

Riesgo Stop (RS): 5,99%

Stoploss: 52,60 dólares

Objetivos: sube libre

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Rotura al alza incontestable con elevado CPM y justamente en esta semana paso a mejor que mercado. Sube libre y aunque este valor es uno de los grandes, eso no le resta recorrido alcista en absoluto.

Se puede comprar ya que el riesgo además es bastante limitado en el 6%. Este es el tipo de figuras que el sistema busca en los mercados y aunque no todas salen bien ni mucho menos, las que se aciertan devuelven un muy buen resultado.

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Categoría: Fuertes y Debiles, Nuevos máximos, Screeners

Comentarios (63)

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  1. mediamovil30 dice:

    Javier, qué me dices de ree? Salía en el screener distancia a máximos como opción de compra en el mercado español. A ver qué opinas, ya que pensaba posicionarme.
    Muchas gracias.
    Un saludo!

  2. mediamovil30 dice:

    Ok, gracias.
    Un abrazo!

  3. Pedro dice:

    Javier

    El stoploss de GIS estará por los 52.40 entiendo

  4. jorge dice:

    Javier: ¿Elsevier no es una continuacion?
    “Es verdad que ha subido mucho y que ha dado anteriores señales de entrada, pero la señal está ahí.”

    Gracias

    • No, si está aquí es porque no es de continuación. Las anteriores señales de entrada no se llevan a cabo porque el sectorial no era lo suficientemente fuerte (recuerda que el semáforo en PRT no puede compararse con su subsector).

  5. Alberto dice:

    Pues me he llevado una gran alegría al comprobar que a mis mejores 5 acciones coinciden en 3 de las tuyas, (el semaforo distancia a max creado siguiendo tus consejos va dando sus frutos poco a poco). Tengo REED 1.74 ADDUS HOMECARE 1.67 DIE 1.233 MARR 1.1882 Y KNEBV_FH 0.94. Que te parece ADDUS HOMECARE?Me da señal con poca mano fuerte pero mucho CPM.Gracias

  6. Octavio Ascanio dice:

    Hola Javier:

    Me temo que el stop loss de GIS está mal, tiene pinta de copy/paste del de RRD :-)

  7. antonio dice:

    javier que piensas de ansaldo sts?

  8. moisesgloucester dice:

    Esto del PRT a veces saca de quicio, esta semana no me salen los valores que mencionas. Alguna idea de cuando es mejor pasar los screeners, en que momento concreto del fin de semana. Gracias.

  9. mario dice:

    Hola Javier

    Llevo un tiempo siguiendo con respeto a SIAL SIGMA-ALDRICH CORP. Me da un poco de vértigo entrar y me gustaría tu opinión
    muchas gracias
    mario

  10. Nacho dice:

    La acción D’ leteren dibuja en el gráfico la acción de doble barril que el gran
    Weinstein señala en su libro
    No te lo parece Javier ?

  11. jorge dice:

    Por favor Javier. Me puedes confirmar si altamir pertenece al subsector sxfp?
    De pertenecer a ese subsectorial, que esta en 1,80 mansfield, da compra esta semana.
    Es asi?

    Mil gracias

    • Altamir ya fue compra anteriormente el 13 de marzo de 2015. El subsector es Equity Investment: SXFP.

      • jorge dice:

        Gracias Javier.
        Me imagino que te refieres a que marco compra la semana del 23 marzo. Es cierto que el 23 marca compra pero mi indicador visual no me lo señala. He revisado formula y esta todo correcto, no lo entiendo.
        Las semanas anteriores al 23 marzo hay exceso de riesgo y desde el 23 se relaja y permite compra Altamir.

  12. Marisa dice:

    Buenas Javier
    Como puedo saber si son continuaciones o No? Y donde puedo obtener el semáforo? Gracias por tus aportaciones

    • O estudias el gráfico viendo si en algún momento fue compra anteriormente o programas un indicador (semáforo) que tenga las mismas condiciones que el buscador pero que en vez de devolver valores devuelva un número entre -1 y +1. Lo pondré próximamente.

      • Pedro dice:

        Entiendo que será poniendo una condición de si se cumplen las condiciones del buscador 51 períodos antes marcar -1 y sino poner 1 como compra de primera

        • Lo que hay que hacer es sustituir la línea de SCREEER por un RETURN y poner una línea de condiciones IF … THEN con el filtro del screener. Si cumple, la variable devuelta vale +1, si no cumple, +0 y si cumple para cortos, se puede poner -1. Yo he preferido ponerlo a parte y tener dos semáforos.

          • Pedro dice:

            Gracias de nuevo Javier

          • Pedro dice:

            Javier programando el indicador y comprobando última entrada puede ser que GIS diera entrada el 23 de marzo? Sin fijarme en el sector digo me sale justa pero me sale igual que MARR me saldría día 30 ya una primera señal

          • GIS no es compra el 23 de marzo porque le faltaba un poquito de RSC Mansfield (no era >0,10).

            Marr no sale antes porque no cumple que estuviera a un 2% o menos de su máximo anual.

          • Pedro dice:

            Ok pues entonces es tema de PRT que me distorsiona los cálculos
            Vaya así no me puedo fiar
            Gracias

          • Pedro dice:

            En GIS dia 23 Mansfield de PRT me marca 0.1174 y la programada tuya 0.106 mayor las dos a 0.10
            En MARR el día 30 cierra a 16.23 y el indicador máximos anuales (max cierre 52 semanas) me marca 16.23 luego estaría a <2%. Aunque no tiene que ver también he mirado el máximo anual y me lo marca el 16 de febrero de 2015 en 16.44. Aún con este dato me sale <2%. 16.23÷16.44=0.987=1.13 <2%

          • El viernes 20 de marzo GIS a cierre no da compra por estar a un 2% o más de sus máximos anuales.

            Sobre MARR, el máximo en cierres es 16,16 y el cierre de la semana es 15,83. Eso es 2,08%, lo que da un valor > 2% admisible.

            Mira a ver porque es el máximo de los cierres, no el absoluto. Revisa también que estés cambiando el gráfico por los dividendos.

        • Pedro dice:

          Gracias Javier por responder los dividendos he comprobado que están activados
          En MARR lo que pasa es que a mi 16.16 me aparece como máx cierres y 15.83 cierre semanal el 23 de marzo.
          El día 30 ya me aparece como cierre semanal 16.23 que me coincide con el cierre máximo por eso en esa fecha ya me marca entrada. La clave puede estar en la fecha de las velas semanales que me marca el gráfico ya que me sale la vela con fecha en lunes

  13. manuelig dice:

    Estoy iniciando el libro de aleta de tiburón y me parecen muy complejos todos los comentarios. Será por falta de información.
    Mi pregunta: Desde que aconsejas compra de acciones, hasta cuantos dias se puede esperar para realizar la compra?
    Y por otro lado que broker me aconsejas.
    Gracias Javier

    • Hola Manuelig:

      sin duda que no es un tema fácil, y más si acabas de empezar. Cuando se comenta una señal de compra aquí, lo ideal es entrar el mismo día o en apertura del día siguiente. Si ha subido mucho, entonces hay que esperar. Si no baja, se quita la orden y se espera a la siguiente. Hay muchos trenes que parten semanalmente de la estación.

      No recomiendo brokers en público para que luego no se comenten cosas que no son. En privado te puedo comentar los que yo uso, pero poco más.

  14. Mateo dice:

    Hola Javier. He leído todos tus libros y visto casi todos tus videos. Sin embargo hay un aspecto en el que nunca he encontrado tu ayuda: recomendación de un broker. Ya sé que no os queréis mojar ni publicitar ninguna firma y que todo depende de la estrategia que llevemos cada uno y el índice en el que nos movamos, pero me parece un aspecto tan importante como cualquier otro a la hora de entrar en bolsa como para dejarlo de lado. ¿Con el método Weinstein-Alfayate (medio plazo) podrías nombrar algunos brokers para operar con valores que encontramos en PRT o recomendar algún enlace que establezca una comparativa de precios?.
    Muchas gracias

    • Ya digo que no hablo de brokers en público. Comenté en una ocasión que de poner unas comisiones de 0,10% a ponerlas en 0,30% y con mínimos de 6 euros a 15 euros, el resultado del sistema variaba de 16,6% a 15,9% anual. No es demasiado relevante, lo cual no quiere decir que no le dediques un tiempo prudencial para ver cuál se adapta a tí. No existe el broker perfecto, depende mucho de tu situación y de tu perfil de inversión.

    • Rafa dice:

      Yo tengo Interactive Brokers y también CLICKTRADE aunque ahora es el primero mi bróker de cabecera. Para bolsa española CLICKTRADE tiene unas buenas comisiones pero, de forma global, IB puede resultar más económico.

      Pero, lo que a mi más me gusta de IB es que puedo comprar sin tener efectivo depositado (debes tener más acciones, claro). La fecha del cargo por la compra tarda tres días, lo que me da tiempo a ordenar el traspaso de fondos. Así no tengo que tener el efectivo esperando a que surja la oportunidad.

  15. Rafa dice:

    Al igual que comento mis aciertos, también compartiré mis fallos, y todo por no aplicar el sistema.

    Puse orden de compra de Marr a 16,20€ el domingo noche. El lunes, a media mañana, viendo que bajaba pues….me pudo la avaricia y moví la orden a 16,15€ para rascar un poquito más!!!!!

    Pues nada, llega a 16,17€ y….hoy rompe al alza. Me quedé fuera por:

    -Modificar una orden lanzada y
    -No seguir a rajatabla el sistema y poner una compra a precio mercado en apertura o, por lo menos, una orden STOP para limitar por arriba el precio máximo de compra. CUANTO ME QUEDA POR APRENDER!!!

    De haber tocado los 16,15€ ahora estaría supercontento con mi estilo “apurador” del precio de entrada pero, sinceramente, creo que no es buen sistema. Se me han escapado los MASS MEDIA de la semana pasada y ahora los de ésta…Es que me da un poco de miedo entrar ahora, con la ADN en el entorno de 80….Si es que soy un poco miedoso…Supongo que es cuestión de tiempo ir cogiendo confianza.

    En fin….como dice Javier, hay más trenes.

    Una pregunta, Javier. ¿No has pensado en usar para acciones europeas el RSC de Mansfield con el STOXX600? Lo digo porque lo mismo puede haber cierta descorrelación entre EEUU y Europa con el tema del QE europeo y nos puede salir una acción como más fuerte que el mercado cuando, en realidad, sea más débil que el mercado europeo (si EEUU baja mientras Europa sube o corrija menos que EEUU en las correcciones).

    • De los fallos se aprende. No te diré que alguna vez tropezara con la misma piedra con la que acabas de “trastabillear”.

      El RSC Mansfield se compara con la tendencia global del mercado, nada de Ibex porque es B. Santander, CAC40 porque es BNP Paribàs o DAX30 porque es Siemens. Yo de verdad que sigo sin ver la descorrelación que me comentáis algunos. En un gráfico de 1 año, pues unas veces uno sube un poco más (S&P500 en los últimos años) y luego Stoxx es el que sube otro poco más. En el resto de bolsas pasa igual, pero el sentido es el mismo. Otra cosa sería si uno subiera y el otro bajara… en un rango amplio.

      Los valores que salen se comparan con el valor global y a veces puede pasar que al tener la vara de medir más baja, pues salgan más valores, pero para eso seleccionamos los que ponderen un mejor subsector.

      • Rafa dice:

        Je,Je,Je, pues sí que se ha fugado, sí, esta italiana. Vaya hueco en apertura. El problema es que alguna vez he intentado eso de comprar un valor (cuando no seguía sistema alguno, solo resistencias y soportes) sólo si abría subiendo y….bueno, me he “comido” luego bajadas resultando que había comprado en máximos y a las puertas de una corrección. En fin, la memoria psicológica que nos impide operar racionalmente.

        Respecto al índice de referencia, estoy de acuerdo con no comparar con índices nacionales. Lo de usar STOXX600 es porque es un índice con 600 valores (en orden de magnitud con SP500) y entiendo puede ser representativo de la tendencia global de Europa. Como bien dices, al final las diferencias no deberían ser muchas pero como actuamos igual con los sectores/subsectores (distinguiendo por zonas) pues pensé que podría ser interesante reflexionar sobre este asunto.

        Lo de la descorrelación lo digo por el tema de la QE. Cuando EEUU ha tenido QE ha subido mucho más que Europa que ha pasado sus penurias durante estos años de subida de EEUU. Quizá ahora EEUU se tome un respiro y Europa actúe como hizo EEUU hace años. Pero vamos, que este análisis es propio de expertos económicos (lo cual no es mi caso). De nuevo, era por abrir una línea de debate.

        Y, para terminar, he terminado de leer otro libro tuyo: “Enséñame la pasta” (sólo me queda “La Bolsa Evidente”). Intuyo que tu sistema ha evolucionado desde la redacción de ese libro, ¿no?. En el libro haces referencia a señales de apertura de largos, cierres…de medio y corto plazo en base a señales de MARKET TIMING y, en base a “estas ventanas operativas” entras y sales del mercado en acciones seleccionadas. Entiendo que ahora ya no tienes tan en cuenta estas ventanas y es como si el sistema que ahora empleas (o empleamos) tuviera su propio MARKET TIMING y realmente la AD y demás indicadores no intervinieran, por lo menos de forma directa, en la selección de qué comprar o cuando vender.

  16. Xavier dice:

    Hola Javier,

    Se que salió la compra (CNP ASSURANCE) hace dos o tres semanas y la tenía en compra STOP , a 17,015 eur, y no ha saltado la compra hasta hoy.
    ¿Como ves a fecha de hoy este valor? .
    Gracias,

    Saludos,
    Xavier

  17. Pedro dice:

    Interesante tu artículo de hoy Javier
    Una pregunta entre los comentarios que pones para salir por falta técnica aludes al exceso de RS

    En que cantidad defines ese exceso???

    Gracias

  18. Pedro dice:

    Javier puede ser el momento de prosegur

  19. Nars dice:

    Hola Javier,
    Me gustaria invertir en el mercado chino. estoy interesado en comprar acciones-A de la Bolsa de Shanghay. Que programa tipo PRT me recomendarias para meterme en este mercado?
    y poder aplicar los mismos screeners que estamos aplicando en las bolsas europeas y americanas?
    Alguna recomendación adicional para China?

    Muchas gracias!

  20. Alejandro dice:

    Hola Javier

    ¿Qué te parece la belga Colruyt?. Me sale en mi screener de distancia a máximos y creo que cumple sobradamente todas las condiciones del sistema. Es que me ha sorprendido no verla entre las 5 elegidas, ¿algún motivo en particular?. Muchas gracias por tu muy valiosa ayuda.

    Un saludo

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