Las cinco acciones elegidas para la semana que viene (26/01/2015)

| enero 25, 2015 | 43 Comentarios

lupadolarVoy a intentar cada semana comentar algunos valores que me van saliendo en los buscadores por si a alguien le interesa incluir alguna de las propuestas en su propia cartera.

Recuerda que estas acciones son el resultado de aplicar mi sistema WA (Weinstein-Alfayate) sobre una lista de más de 3.000 acciones (entre Europa y USA).

Hoy analizaremos: ILMN – Illumina (+1,35), REGN – Regeneron (+1,35), LH – Laboratory Corp. (+1,31), MET – Metlife (-1,09) y KPN – Koninklijke (+0,99).

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illuminaenero2015Illumina ($ILMN): Healthcare, Biotech (DJUSBT; Fza: +1,35)

Riesgo Stop: 7,34%

Stoploss: 180,85 dólares

Objetivos: sube libre

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Nuevo máximo anual e histórico junto con un sectorial que sigue a su ritmo ascendente.

Aunque sería deseable tener algo más de CPM, cumple las condiciones de entrada y es la primera opción dentro de las que tenemos para elegir. COMPRAR.

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regeneronenero2015Regeneron ($REGN): Healthcare, Biotech (DJUSBT; Fza: +1,35)

Riesgo Stop: 6,68%

Stoploss: 388,20 dólares

Objetivos: sube libre

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Alguno ya me comentaba que lo que se ve es una burbuja en los activos de salud. A mi eso me da igual mientras sigan subiendo y no seamos los últimos en irnos de la fiesta. Por otro lado, es un comentario que se repite año tras año desde ya por lo menos 3 que empezó a subir el sectorial.

En esta acción sí que se ve un incremento de CPM muy alto y eso es muy bueno. Cada vez entra más dinero a precios más altos, lo que le da potencial añadido pese a las subidas recientes y amplias. COMPRAR con el stoploss comentado en la ficha.

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laboratoryenero2015Laboratory Corp. ($LH): Healthcare, Healthcare Providers (DJUSHP; Fza: +1,31)

Riesgo Stop: 8,99%

Stoploss: 105,65 dólares

Objetivos: sube libre

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Es cierto que este valor ha dado compra “in extremis” dado que generaba un riesgo excesivo hasta hace poco.

Cumple las condiciones de entrada pese a que quizás esté algunas semanas más digiriendo la subida reciente. Es compra por lo que si se tienen huecos en cartera debería entrar.

La cantidad a invertir será la mínima posible en estos casos ya que con una F de Kelly al 7% (por sistema) y un stoploss a casi el 10%, la cantidad sobre 10.000 dólares dimensionados sería de 7/9,99=0,70, es decir, un 70% sobre los 10k, osea 7k dólares (suponiendo una cartera con partes de 10.000 dólares).

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metlifeenero2015Metlife ($MET): Insurance, Life Insurance (DJUSIL; Fza: -1,09)

Riesgo Stop: -8,89%

Stoploss: 53,65 dólares

Objetivos: 39,00 dólares

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Entre tanta operación alcista se ha colado como cuarta opción un corto en EE.UU. De vez en cuando no está mal incluir algún corto para compensar la cartera y obtener una curva de liquidez más estable, aunque ésta acabe subiendo menos. Es preferible sacrificar algo de beneficio para a cambio, tener una volatilidad menor.

Metlife hace nuevo mínimo anual en cierres mientras desarrolla una debilidad que llama poderosamente la atención. Aunque normalmente muchos cortos en tendencias alcistas de mercado terminan saltando stoploss, por si alguien anda buscando un corto para compensar, MET puede ser la opción.

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kpnenero2015Koninklijke KPN ($KPN): Telecommunications, Fixed Lines T. (SIPFTS; Fza: +0,99)

Riesgo Stop: 7,53%

Stoploss: 2,53 euros

Objetivos: 3,44 euros

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Además de colarse el corto de MET también se cuela una acción europea, en este caso es KPN. Hemos tenido dos señales más de compra en Europa junto con KPN (TKA – Thyssenkrupp y DPW – Deutsche Post) pero no entran en esta lista por no pertenecer a sectores suficientemente fuertes por el momento.

El caso de KPN es muy interesante porque precisamente está en zona de fuga con alto CPM desde hace ya unos meses a lo que le debemos sumar su paso a mejor que mercado, la entrada clara de mano fuerte y la fortaleza del sector al que pertenece.

Claros signos de una mejora que puede prolongarse en las próximas semanas. COMPRAR.

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Categoría: Fuertes y Debiles, Nuevos máximos, Screeners

Comentarios (43)

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  1. Luis dice:

    Gracias, Javier.
    el precio de compra de cualquiera de ellas es orden a mercado en la apertura o sólo al precio de cierre del viernes ?
    Saludos
    Luis

  2. Chusco dice:

    Hola es para pedirte consejo entre estos valores. ASX, CNK, MDP, PEP Y SVU. Ademas seguramente haya alguno que te guste a ti tambien. No quiero que los analices pq tienen todos buena pinta. Solo cuales eligirias.
    Gracias Crack y un saludiño.

  3. Luis dice:

    Ahhh, gracias.
    Por cierto, otra que comentaste como posible, no entrò , nokia.
    Saludos
    LEPF

  4. Carlos dice:

    Hola Javier. Si DPW pertenece a Siptra, en prt me da fortaleza + 0.16, Y EL SECORIAL DE TKA si es T 2720 también me da compra. ..Yo le habia echado el ojo a Dpw…

    salu2
    carlos

  5. Jorge dice:

    Javier: segun comentas en uno de tus libros esta permitido apalancarse cuando tienes valores en ganancias,10% – 15%, a cierre semanal, subiendo el stop para conservar al menos el 1% de las ganancias de estas si mercado se gira.

    La semana pasada ya compre otro mas pues tengo un valor con 25% de ganancias. Tengo otro valor mas con 11%. ¿puedo comprar otro mas o son demasiados largos ya en cartera, actualmente 5, y tendria que compensarlo con algun corto de los que propones?.

    Miles de gracias Javier

    • Puedes aplicar esa técnica si quieres. Genera el mismo beneficio aproximadamente aunque mejora la serie de pérdidas.

      El límite a esta técnica es el número de huecos que tuvieras en un principio (5 + 5) o bien el capital disponible. No es necesario compensar con corto ya que estás eliminando un riesgo al subir el stop pero asumes uno nuevo, por tanto la suma es cero.

  6. Luis dice:

    Javier, el sector asegurador creo que es uno de los sectores fuertes en Europa y hay una aseguradora alemana, que además el dax es el màs fuerte, MUVGn o muv2….que està en maximos y debe llevar un cpm alto …
    Saludos

  7. mateo dice:

    valores en máximos históricos que me dan señal de compra para esta semana:

    1,40 DJUSRL 0,69 cpt camden pro usa
    1,37 DJUSRQ 0,67 cnk cinemark usa
    1,34 DJUSBT 1,68 regn regeneron usa
    1,34 DJUSBT 1,09 ilmn illumina usa
    1,30 t8630p 1,16 arg argan fra
    1,17 sxpfoa 0,93 lotb lotus bak bel
    1,17 bmdp 0,56 kd8 kabel ale
    0,88 DJUSSR 0,77 cci crown cast. usa
    0,83 DJUSDB 0,38 bud anheuser usa
    0,82 t5370p 0,99 hmb_ss hennes&m sue
    0,78 t8770p 0,47 indua_ss indust.sue
    0,77 DJUSWU 0,99 awk american w. usa
    0,76 DJUSFA 1,15 pps post prop usa
    0,76 DJUSFA 1,07 br broadbridge usa
    0,68 DJUSGU 0,76 pny piedmont usa
    0,35 DJUSSD 0,48 pep pepsico usa
    0,26 DJUSSW 0,90 chkp checkpoint usa
    0,23 t5330p 0,49 sligr sligro f hol
    0,18 DJUSIV 1,21 geo group usa
    0,18 DJUSIV 0,89 efx equifax usa
    0,16 siptra 0,28 dpw deutsche p. ale

  8. Rafael García dice:

    Yo he entrado en KPN a 2,738€. Stop Loss a 2,53€.
    A ver que tal mi primera operación fuera del IBEX, aunque me da la sensación que, entre que debe tocar un retroceso tras las últimas subidas y teniendo en cuenta la vela del viernes y como está hoy me parece que estaremos en pérdidas durante varios días. La resistencia de 2,8€ ha funcionado como tal y ha empujado el valor hacia abajo. Espero que no se vaya muy abajo.

    • Goyo dice:

      Hola Rafael, yo también he entrado esta mañana en esta aventura extranjera con una entrada a 2,754 y Stop Loss a 2,53. A ver hasta dónde llegamos.
      Saludos

      • Rafael dice:

        Por lo pronto el inicio no ha sido alentador, máxime cuando ha ido totalmente a la contra de lo que han hecho los índices europeos. No estoy acostumbrado a comprar y que el valor cierre a mi favor el día que entro. De todas formas, el gráfico semanal invita a ser optimistas. Si fuera tan sencillo ganar dinero…

        • Lo que no aconsejo hacer es estar mirando si ganas o pierdes nada más abres la posición. Siempre va a haber un precio mejor, pero no buscamos eso. Me conformo con que se cierre en positivo, lo que haga entre medias me da igual (siempre que no salte el stoploss, claro).

    • A veces no pueden y otras salen disparadas. Por eso hablamos de un % de acierto del 55%-60% en el mejor de los casos. Las que se fugan pagan sobradamente las que no lo hacen.

  9. Alfredo dice:

    Sin salir de la bolsa holandesa que te parece SLIGR? Sector +0,27, RSCMansfield +0,49 y SMA5 4,48.

    Un saludo

    • Sligro no me sale como compra porque la SMA5 (la que muestra Ami que es donde tengo puesto el sistema) no es mayor que cero. En PRT en efecto sale un CPM de 5 semanas mayor que cero. Si sigues el sistema con PRT te daría compra, ahora bien, es un valor algo pequeño, eso también hay que tenerlo en cuenta.

  10. jose ignacio dice:

    Hola Javier
    ya me diras que te parece PRUDENTIAL
    gracias

    • Prudential el sistema la compró en 810 peniques y no la ha soltado desde entonces. Haido compras de continuación, pero en este caso quizás ya sea entrar un poco tarde tras señales de entrada y continuación.

  11. jose ignacio dice:

    y Amadeus, ya que me sale en Distancia a Maximos y parece que cumple todos los requisitos, aunque Riesgo Stop un poco alto

    gracias de nuevo

  12. Jose dice:

    Hola Javier. Bueno, pues después de leer tu libro y de practicar en demo con buenos resultados, me lanzo al barro en real con una cartera europea . Quería preguntarte si a la hora de construir la cartera crees que sería mejor esperar a una entrada por market timing y ahí comprar la mitad de las posiciones al menos o irías comprando las señales que fueran saliendo a partir de ahora a razón, por ejemplo, de una posición a la semana de acuerdo con el subsector más fuerte /débil. Saludos!

  13. jose ignacio dice:

    Gracias Javier,
    y si no es molestia, AVIVA ya que siendo del mismo sector que Prudential( sector mas fuerte en Europa) y ademas me sale en Distancia Maximos en UK, ¿podria ser buena entrada?
    un saludo

  14. Luis dice:

    Parece que thyssenkrupp ha despertado. A ver si es compra el viernes y va mejor que KPN , que la tenemos durmiente con sesgo decaído ….pero puede cambiar ! El cpm y la mano fuerte nos engaña?
    Saludos
    LEPF

  15. Jose dice:

    Hola Javier. Tengo como brokers ING y en unos dias Clicktrade. Estoy interesado en comprar acciones europeas, y quizas mas tarde americanas, y, a fin de evitar la doble imposicion en el tema de los dividendos, sé que desde Clicktrade te tramitan el impreso W8-BEN para acciones USA, pero ¿Qué ocurre con las acciones europeas? ¿Que impresos tendría que tramitar y cómo ? Gracias.

    • Tienes que hablar con ellos ya que son los que te dirán si hay acuerdos en los diferentes países de la UE. En cualquier caso se puede poner en la casilla de la Renta en dedicada a impuestos satisfechos en el extranjero.

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