Laboratorios Almirall: señal de entrada de largos

| noviembre 21, 2014 | 32 Comentarios

logoalmirallComo vemos, las cobertura duran menos que un caramelo en la puerta de un colegio. Por esto comento siempre que las operaciones contratendencia deben ser como mucho de un 50% de la posición que deseamos cubrir, porque lo normal es que la tendencia prevalezca.

En otro orden de cosas y pasando un buscador de nuevas compras en Europa, sale Lab. Almirall como destacada, y ojo porque podría generar compra cerca del cierre, sobre las 17:25-30. Vamos a repasar por tanto su aspecto técnico y ver el punto de entrada y de stoploss entre otras cosas:

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labalmirallnoviembre2014Lab. Almirall ($ALM): Healthcare, Pharma (T4577P; Fza sect: +0,16)

Riesgo Stop (RS): 7,69%

Stoploss: 11,84 euros

Objetivos: 13,80 – 16,00 euros

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Ha escalado hacia sus máximos anuales y es la única española que ronda esta importante cota mientras el sectorial ha despuntado en Europa. Me gusta por tanto para mi cartera TOP España y si sigue así a cierre de hoy, entrará en cartera con el stoploss parecido al comentado en la ficha (pendiente del cierre final).

Por poco cumple las condiciones de CPM y RSCMansfield, pero cumple al fin y al cabo. A tener en cuenta para próximos meses.

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Categoría: Nuevos máximos, Screeners

Comentarios (32)

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  1. JordiC dice:

    Hola Javier,

    A que té refieres, quando dices q igual da entrada cerca de cierre? Lo dices por la entrada de mano fuerte?

    Un saludo!

  2. mediamovil30 dice:

    Gracias, Javier por ser tan claro en tu operativa.
    Este valor junto a iag y rovi, los llevo siguiendo para una entrada a largo. Me ha frenado la debilidad del mercado global (ibex)ya que los indicadores que utilizo son los mismos que los tuyos 😉 siguiendo al gran Weinstein.
    Me gustaría preguntarte por la comparación del valor con el sp500 ¿no sería más acertado compararlo con el ibex?
    Un abrazo,

    Nota: es posible que también entré hoy en el valor. Ahora cotiza a 12,95 y no me parece mal precio. A ver qué opinas

    • Buenas, sólo un pequeño apunte: llamar mercado global al Ibex… supongo que será una definición a la referencia más directa de IBE.

      Los valores hay que compararlos con la tendencia global del mercado, no con su marca local. Aparte de ser más lógico, resulta más rentable.

      Sobre ALM, la incluí en 12,95 euros a mi cartera TOP. Me tenía que marchar por la tarde y la dejé puesta… y vaya, ha salido bien de momento.

  3. Luis V. dice:

    Javier, Qué opinas de Iberdrola?
    Gracias.

  4. Yo dice:

    Al final no ha dado señal por el riesgo stop, ¿no? Se ha quedado en 9,2569.

    • En efecto ha cerrado con un riesgo > 9%.

      Me tenía que ir a las 15:30 y dejé la compra puesta. Estamos dentro en cartera TOP y ahora tenemos el dilema de mantener o salir esperando la confirmación.

      Hay dos opciones: o esperar y dejar la posición tal cual con la esperanza de que semanas después dé compra; o bien subir el stop a precio de compra para que no suponga un riesgo añadido y si funciona pues aprovechar el movimiento.

  5. Fran dice:

    Pero Javier.

    Si tu la compraste a 12.95 es menos de 9.25 de RS así que ¿por que no la vas a mantener?

    ¿Es preciso ser tan escrupuloso con el sistema?

    Saludos.

    • La voy a mantener, pero técnicamente la señal se genera al cierre del valor.

      Ser disciplinado es muy importante para con los sistemas, ahora bien, si el problema ha sido que ha subido tanto (2% a última hora) que nuestra compra no se ha generado por Riesgo Stop excesivo, ojalá que todos los problemas sean esos. El tema es que es posible que si sigue así, de señal confirmada la próxima semana o a la otra, por tanto, no veo demasiado lógico salir de momento.

  6. Dartvader1977 dice:

    Hola Javier, ¿que me dices de HP ( Hewlett- Packard )? A mi me sale para compra y pertenece a un sector fuerte. ¿Tu como lo ves? Bueno el CPM es negativo con lo que para ti creo que no es compra todavia pero parece que promete para el futuro.

  7. Dartvader1977 dice:

    He encontrado otra del mercado americano que creo que te va a gustar mas. La accion en cuestio es HUM, ¿que tal te parece? Esta si que lo tiene todo, cerca de maximos, con CPM positivo, RscMasfield tambien acompaña y sector fuerte. ¿Hay algo que no te gusta?

  8. Adrian dice:

    Hola, y entrar por arriba confirmando la ruptura bien a 13,25 ó 13,30 en Almirall, ¿Como lo ves? o mejor esperar al cierre del lunes a ver como queda el precio…

    Un saludo

  9. Laura dice:

    Javier, ¿qué te parecen para entrar el lunes en NYSE:AET en largo y en NYSE:AEG en corto? Parece que cumplen todas las condiciones de W-A. ¡Gracias!

    • AET fue comentada en mi Twitter y en efecto daba y da entrada.

      AEG que por lo que veo es la Aegon que cotiza en el NYSE, dió señal de venta la semana pasada, por tanto puedes introducirla como elemento de cobertura para tu cartera si lo deseas. Stoploss en 8,26 dólares.

  10. Adrian dice:

    Hola, ahora en Almirall, ¿como subes a BREAK EVEN, con graficos diarios o semanales?

    ¿Y cuando seria el momento idoneo? ¿Cuando tu break even quede por debajo de la media de 30?

    Un saludo y gracias !!!

  11. Rafael dice:

    Javier, no te preocupa que haya bajado más de un 6% en un día? No sé pero debe ser señal de algo raro, no crees?

    La verdad es que estoy tentado a entrar pero me da mala espina el bajón de hoy…

  12. woku dice:

    Hola Javier tengo comprado almirall a 13,04 y me parecia un gran precio de compra, ya se que hay que tener paciencia, pero despues de estas ultimas correcciones y el precio en 12,71 sigues viendo un gran valor o empieza a complicarse la cosa.

    Muchas gracias.

    • Rafa dice:

      Hola. Yo la estuve mirando este fin de semana y la fuerza relativa respecto al SP500 ya no me daba por encima de 0,10. Por tanto, en rigor, ya no es compra. Lo cual es curioso: puedes entrar a mejor precio que los que entraron con Javier pero, en rigor, el sistema no te deja. Yo iba a entrar pero me estoy obligando a actuar en base a un sistema. En fin, creo que de las dos últimas operaciones en Bolsa española estudiadas por Javier la ganadora va ser Telefónica.

      Bueno, tampoco sé si un sistema da una señal, si esta señal permanece activa independientemente de como evolucionen las condiciones posteriores.

      • La señal no era de este fin de semana. En su momento cumplió todos los criterios salvo el Riesgo Stop, que quedó algo por encima del 9% al subir en la última hora un 2,5%.

        Una vez pasada la semana, en efecto puede ser que no te genere señal. No obstante, para mantener un valor no tiene por qué estar dándote señal todas las semanas. Vale con que no de fallo técnico.

        Aunque el ejemplo es un poco extremo, es como los aires acondicionados: se ponen a enfriar cuando la temperatura es superior a 26 grados, pero cuando bajan de 26 siguen enfriando hasta que alcanzan 20-22 grados. Esto es lo mismo que con las posiciones: te puede dar compra la semana pasada que seguirás en ella hasta que no pierda cierto nivel o tenga una falta técnica, a pesar de estar por debajo de 26 grados o no generar señal de compra esta semana. Son sistema causales que dependen de un estado anterior para saber qué posición adoptar.

        • Rafa dice:

          Me refería a que en un principio me quedé fuera de la operación por la subida que tuvo. Ahora, tras el pullback, en rigor, ya no es entrada. Pero, sin embargo, podría entrar incluso mejor que cuando se dio la “pseudoseñal” (por lo del riesgo stop elevado). Muchos nos lamentábamos por no haber entrado cuando empezó a subir y a subir y queríamos un pull-back. Llega y, ahora nos asustamos.

          En fin, es lo bonito de todo este mundo bursátil. Que nada es blanco o negro. Que un pullback da miedo pero, en teoría, es probable que ocurra. Pues si sabemos que va a ocurrir y entramos debemos tenerlo asumido. Y si esperamos al pull-back para entrar, pues debemos entrar aunque cuando se produce el pull-back el mercado suele ser bajista esos días y nos da miedo. Por eso debemos tener todo planificado antes de que ocurra nada. Para que el miedo/euforia no nos haga tomar decisiones erróneas.

          • Rigurosamente no es entrada ni fue entrada, correcto. ¿Puedes aprovechar las caídas para entrar? Sí, claro, pero yo pondría el stoploss anterior si no queda muy lejos. Alguna vez hemos aprovechado esto con éxito (nos pasó en EDP Renovaveis).

            Sin duda, cierto lo que comentas. Esperamos el retroceso y cuando viene nos da miedo comprar. Nos pasa a todos.

    • Ha hecho el pullback, no veo nada grave en el gráfico.

  13. woku dice:

    Hola Javier, después de la sesión de ayer seria para estar muy euforico pero no se porque lo unico que se me viene a la cabeza es mas salir decentemente del valor que triunfal, puesto que esto de la bolsa hasta ahora no se me a dado muy bien.
    Ya se que no eres muy partidario de poner stop de persecución de precio, brekeven, etc. entonces según el sistema que sigues que hay que analizar o que señales tenemos que mirar para salir de este o de cualquier otro valor (estoy siguiendo tu sistema de fuga de medio plazo).

    Un saludo y muchas gracias.

  14. Adrian dice:

    Supongamos que se va para arriba ya y el Stop Inicial ya no lo toca…entonces venderiamos cuando en Semanal el Mansfield del valor bajara de -0,90 o el CPM de 20 semanas bajara de -15 ?

    Hay alguna falta tecnica mas que haya que mirar por ejemplo el Sectorial si en Semanal pierde fuerza…. o solo si en el valor se diera la falta tecnica venderiamos ?

    Un saludo y Feliz Navidad !!!

  15. Adrian dice:

    Hola Javier, compre Almirall en real y todavia sigo dentro a pesar de la gran caida que a tenido todavia no a dado señal de venta por falta tecnica…

    Siguen siendo estas las faltas tecnicas…

    1. k en el sector del valor el rsc mansfield sea MENOR a -0,90

    2. k en el valor el rsc mansfield sea MENOR a -0,90

    3. k el CPM de 20 semanas sea MENOR de -15

    4. Cuando el valor se separa mucho de su MEDIA MOVIL DE 30 SEMANAS, es decir que el RIESGO STOP ES MAYOR DEL 30%.

    Sigo fiel a tu sistema y procuro mirar la bolsa solo los sabados para ver como a quedado el cierre semanal pero esta semana con lo de CHINA y viendo que cruzaba 0 en el indicador de momento de mercado…me he puesto un poco alerta y quisiera saber si el mercado cambiaba de tendencia a bajista si aplicariamos otra norma para salir de los valores o se siguen las 4 principales y ya esta !!!

    Muchisimas gracias Javier !!!

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