Evite carbón USA y estos sectores en Europa

| junio 10, 2013 | 8 Comentarios

bajadaHoy vamos a revisar los sectores y subsectores del mercado USA y Europa para saber dónde podría haber alguna oportunidad en el lado bajista. Recuerdo que en un mercado alcista las posiciones cortas serán la excepción o como cobertura ante retrocesos de corto plazo o finales de impulso.

Para ello usaremos el buscador de “Distancia a mínimos” que es un screener fruto del trabajo de estudio teórico y de programación en PRT que hemos llevado a cabo durante estos últimos años.

He modificado mi buscador “Distancia a máximos” y creado el “Distancia a mínimos” para que salgan sólo aquellos sectores con mal aspecto técnico y las que aceptan posición bajista.

Las propuestas que verás a continuación son resultado de buscadores o screener programados por mí y siguiendo la teoría de mercado de medio plazo que llevamos a cabo en este blog. Si no te gustan, espero que tengas el suficiente criterio para desecharlos y siempre bajo tu propia responsabilidad.

En segundo lugar: ¿cuáles han sido los criterios tenidos en cuenta? Los sectores seleccionados por el buscador Distancia a mínimos (desarrollado a partir del Distancia a máximos expuesto en “Aleta de Tiburón: tácticas de un operador en bolsa“ e implementado en “Enséñame la pasta: en busca del Market Timing“) cumplirán las siguientes condiciones:

  1. Se trata de un sector que está a un 5% o menos de sus mínimos anuales en cierres. Puede incluso que estuviera haciendo nuevos mínimos, si no es un valor que cumpla esta condición entonces será descartado.
  2. El Riesgo Stop o distancia entre el cierre y la MM30 no se ha tenido en cuenta, al igual que el CPM al tener que analizar sectores europeos que no tienen estos datos.

coaljunio2013Sector Carbón USA ($DJUSCL): Fuerza Mansfield -2,36

Riesgo Stop: -11,01%

Stoploss: 146,00 ptos

Objetivos: 111,00 ptos

No tiene demasiado remedio de momento. Sigue muy cerca de mínimos anuales e incluso de mínimos de 6 años por lo que aquí la fiesta bajista además de ser madrugadora aún puede continuar. Acciones a la baja y que no deberían tener en cartera o que incluso podrían admitir algún corto.

Componentes: Alpha Natural Resources Inc., Arch Coal Inc., Consol Energy Inc., Massey Energy Co., Patriot Coal Corp., Peabody Energy Corp. y Walter Energy Inc.

euromineriajunio2013Sector Euro Minería ($T1770P): Fuerza Mansfield -2,41

Riesgo Stop: -11,55%

Stoploss: 721 ptos

Objetivos: 585 ptos

Sigue descendiendo sin demasiado freno. El problema es que cae mucho más que el mercado cuando éste falla, y sin embargo recupera mucho menos cuando sube. Debilidad y tendencia bajista clara, estar fuera o con oportunidad de cortos.

Componentes: Rio Tinto, BHP Billiton, Anglo American, Xstrata, Antofagasta, Boliden, Randgold Res, Petropavlovsk, Lonmin, Lingotes Especiales, Kzakhmys, Eurasian Nat Res, Vedanta Res, Imerys, Hochschild Mining, African Barrick Gold y Fresnillo.

eqpetroleosjunio2013Sector Euro Eq. Petróleos ($T0570P): Fuerza Mansfield -1,69

Riesgo Stop: -11,01%

Stoploss: 1.360 ptos

Objetivos: 1.025 ptos

Aunque no es de los que siempre han sido bajistas y débiles, no puede con sus resistencias y la mm30 sigue actuando de peso y lastre para sus componentes. Seguimos vigilando los componentes de este sector para no tenerlos en cartera por una temporada.

Componentes: Saipem, Technip, Seadrill, Amec, Petrofac, Fugro, Acergy, CGC Veritas, J.Wood Grp, SBM Offshore, Petroleum GeoServices, Aker Solutions, TGS-Nopec Geophysical, Bourbon, Hunting, Fred Olsen Energy, Whellstream y Schoeller-Bleckmann.

Igual aspecto el sector del Integrated Oil&Gas>>>>

euromultiutilitiesjunio2013Sector Euro Multiutilities ($T7570P): Fuerza Mansfield -1,39

Riesgo Stop: -1,64%

Stoploss: 263 ptos

Objetivos: 243 ptos

Recuerdo que habríamos de distinguir entre este grupo, al subgrupo de gasistas, que creemos no debería ser incluído. No obstante, el resto permanece con debilidad crónica y lateralidad casi permanente. Seguramente necesite pocas excusas bajistas para irse a mínimos anuales.

Componentes: Centrica, Snam Rete Gas, Gas Natural, Enagás, Rubis, E.on, GDF Suez, National Grid, RWE, Hera, Iren, Edison, EVN, Veolia Environnement, United Utilities, Severn Trent, Suez Environnement, Pennon Grp y Northumbrian Water Grp.

Tags: , , , , , , , ,

Categoría: Nuevos Mínimos, Screeners

Comentarios (8)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. Marcelo Tobar dice:

    Hola Javier,
    Espero que te encuentres muy bien.

    Consulta. Si quiero correr el screener sólo para valores del mercado USA, cuales serían los criterios en Riesgo Stop y CPM.

    Gracias.

    Saludos,

  2. Paola dice:

    Hola Javier,
    me gustaría tu opinión sobre estas acciones:
    Industries of Qatar Co.
    Qatar National Bank SAQ.
    Kuwait Projects Company Holding KSC.
    Mobile Telecommunications Company KSC.
    Emaar Properties PJSC.

    Muchas Gracias.
    Un Saludo.

  3. BERMU dice:

    Fantástico artículo Javier!!!
    Poco a poco voy sacándole más partido a las herramientas que facilitas en tus libros.
    Tengo una duda, ¿cómo puedo saber el porcentage que pondera cada empresa en su sector? Creo que puede ser importante saber si un sector está arrastrado en exceso por alguno de sus componentes o no.
    Gracias.

  4. sarepe dice:

    Hola Javier,

    Qué opinas del sector del carbón actualmente.

    Valores como arch coal o ANR esta prácticamente en cero. Es buen momento para entrar o va a haber quiebras masivas de empresas.

    Saludos

Deja un comentario


Logo FinancialRed
Logo FinancialRed