Seguimos con los análisis de screeners/buscadores, y he considerado oportuno hacer una selección de acciones y otros valores que pueden ser de tu agrado. Estas acciones serán de EE.UU, del mercado NYSE neoyorquino.
Estas buenas acciones son el producto del trabajo de estudio teórico y de programación en PRT que hemos llevado a cabo durante estos últimos años.
Recuerda que deben ser tenidas en cuenta con un correcto Market Timing. De momento éste es positivo con una posible señal de I1 Impulso 1 en ciernes, por tanto creo que este análisis es bastante oportuno.
Las propuestas que verás a continuación son resultado de buscadores o screener programados por mí y siguiendo la teoría de mercado de medio plazo que llevamos a cabo en este blog. Si no te gustan, espero que tengas el suficiente criterio para desecharlos y siempre bajo tu propia responsabilidad. Como es natural, estos valores estarán muy supeditados a la evolución del índice y del sector al que pertenecen.
En segundo lugar: ¿cuáles han sido los criterios tenidos en cuenta? Las acciones seleccionadas por el buscador Distancia a máximos modificado(desarrollado en “Aleta de Tiburón: tácticas de un operador en bolsa“ e implementado en “Enséñame la pasta: en busca del Market Timing“) cumplirán las siguientes condiciones y además estarán ordenadas de mayor a menor CPM o capital medio proporcional:
- Se trata de un valor que está a un 1% o menos de sus máximos anuales en cierre. Puede incluso que estuviera haciendo nuevos máximos, si no es un valor que cumpla esta condición entonces será descartado.
- El Riesgo Stop o la distancia entre el cierre y la MM30 deberá ser menor al 8%. No vale cualquier acción y menos cualquier riesgo. Lo ideal es que tenga un riesgo entre el 3 y el 9%.
- El promedio de 5 semanas del CPM (Capital Proporcional Medio) que mide el dinero que se está intercambiando comparándolo con su media anual,debe ser mayor a 10 enteros. Nos aseguraremos que el valor está negociando grandes cantidades de dinero con respecto a su media anual.
- Por último, escogeremos valores no ultra-Small. Este tipo de valores suele ser demasiado volátiles para tener una tendencia clara y fácil de estudiar. Así exigiremos que el valor haya negociado 40 millones de dólares en la semana.
El criterio de ordenación fue por CPM promedio de 5 semanas y obtuvimos los siguientes resultados en el NYSE:
Air Products & Chems, First Republic Bank, SL Green Realty, Progressive Waste Sols, Sothebys, Energy Transfer Eq, Alliance Data Systems y Willis Group.
Recuerda que estas acciones están ordenadas por CPM y cumplen todos los criterios enumerados anteriormente.
Además insisto en que estas acciones son las que cumplen los criterios para una COMPRA, esto no quiere decir que haya otros buenos valores para MANTENER pero que tienen un Riesgo Stop demasiado alto para incluirse en la lista de buenas acciones.
Air products & Chems ($APD): Chems, Commodity Chems (DJUSCC; Fza: -0,05)
Riesgo Stop: 5,18%
Stoploss propuesto: $89,90
Objetivo: $106,00
Va camino de sus máximos históricos y con ese apoyo de CPM y mano fuerte evidente precisamente en zona de soporte creo que lo alcanzará como poco.
Me gusta mucho su aspecto y aunque pondera un sector que está como el mercado (sería preferible que fuera más fuerte) al menos no es muy débil, lo que prohibiría la inversión. No la perdamos de vista, es un COMPRAR como una casa.
First Republic Bank ($FRC): Banks, Banks (DJUSBK; Fza: +0,94)
Riesgo Stop: 3,83%
Stoploss: $37,80
Objetivos: sube libre
Los bancos y el sector financiero USA está desarrollando una fuga de alto interés. En este blog ya hemos hecho una primera selección aquí>>>> pero ojo con este banco porque es la 3era vez que lo analizamos en cosa de 2 meses.
Altísimo CPM, excelente sector, valor O’Neil y en subida libre: tiene muchas posibilidades de generar un alto retorno.
Alliance Data Systems ($ADS): IndGood&Svs, Financial Adm (DJUSFA; Fza: +0,48)
Riesgo Stop: 7,31%
Stoploss propuesto: $168,50
Objetivo: sube libre
Uno de los seleccionados en el anterior patrón alcista de octubre de 2011>>>> ha cumplido con el guión pero lo que sorprende es que vuelve a estar seleccionado como acción a tener en cuenta.
Podemos tener vértigo, es normal… pero es una acción con entrada de dinero en zona de fuga y que sube libre… el sector OK osea que debe ser vigilada o incluida en cartera.
Willis Group ($): Insurance, Insurance Brokers (DJUSIB; Fza: +0,23)
Riesgo Stop: 5,48%
Stoploss propuesto: $38,90
Objetivo: $46,20
Ha estado aletargado muchos meses siendo uno de los peores valores pero resurge de sus cenizas y con el paso a mejor que mercado y nuevo máximo anual puede tener mucho que decir.
El riesgo es bastante aceptable con la recompensa de comprar un valor que seguramente supere máximos históricos y genere alto retorno.
Hola Javier,
excelente post(como todos),quería hacerte una consulta sobre tu operativa, en muchas ocasiones veo(como en esta entrada) que compras bajo una importante resistencia con la «esperanza» que la supere.. perdona mi ignorancia pero no sería mas conveniente esperar que el valor demostrase su fortaleza superándola antes de comprar?
un saludo y decirte que me encanta tu blog, lo sigo no hace mucho y me parece muy interesante,
Con el tiempo he constatado que si compras antes se gana más pero se acierta menos. En todos los libros verás que se habla de comprar la fuga un 1-2% por encima de la señal o en el pullback. Vale, se aumenta el % de acierto pero baja la rentabilidad por operación.
No obstante cuando pongo estos valores algunos también son para vigilar, no son necesariamente compra inmediata.
Hola que te parecen Sysco (SYY) y McDonals( MCD)
SYSCO bien, aunque le falta algo de fuerza, tiene un riesgo muy bajo con respecto al potencial. Muy bien.
Sobre MCDONALDS, lo veo algo más dubitativo, aunque viendo cómo el mercado sigue desplegando impulsos alcistas, es de suponer que tampoco lo hará mal. El que sí se ha escapado del sector ha sido STARBUCKS, impresionante.
Hola, Javier, gracias por las ideas. Lo malo es que en mi broker para valores USA (CMC), de las 8 sólo tienen a APD. Algo es algo… No sé si tú, o alguno de los que te leen, podría recomendarme un broker con una oferta más completa de valores USA y que no sea caro. Un saludo.
Tienes InteractiveBrokers IB o SaxoBank a través de ActivoTrade (es el que yo empleo… podría ser otro, no quiero condicionar a nadie).