Voy a publicar los sectores europeos que nos salen como compra para el mes de agosto y en los que confiaremos parte de nuestro capital. La estrategia es la de Inercia Alcista aplicada a ETF de sectores europeos, aún en desarrollo y comentada en mi libro «Master Trader: el manual del buen inversor«.
Estas estrategias las empleamos en combinación con otras y generan un rendimiento alto a coste de una racha de pérdidas muy controlada, menor al 12% pico a pico. Ya saben que las inversiones conllevan un riesgo y por tanto mediten bien el hacerle caso a un servidor.
Esta estrategia estará implementada en mi compartimento del Fondo de Inversión donde estaré como asesor/gestor y que lanzaré en breve (septiembre-octubre de este año):
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Lyxor Household ($PHG): Personal HGoods, Fza Sect: +1,45
Riesgo Stop (RS): 5,15%
Stoploss: -euros
Objetivo: sube libre
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Aunque estamos analizándolo con la plantilla de análisis para acciones WA, es innegable que el sistema IA ha escogido un buen sector de entre los que podía escoger.
Logra nuevo máximo mientras sube libre. Lo hace con fuerza y buena entrada de capital en momentos clave, sin duda el lunes estará en cartera para agosto. El consumo vuelve a tirar fuerte y eso es una buena noticia para el resto de índices generales y para Europa.
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Lyxor Healthcare ($HLT): Healthcare, Fza Sect: +1,11)
Riesgo Stop (RS): 3,49%
Stoploss: -euros
Objetivo: sube libre
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La tendencia sigue estando en las acciones del sector salud y aunque puede ser que en momentos puntuales haya otros que lo hagan mejor, parece que este sector sigue y seguirá de moda. Son muchos los comentarios acerca de una burbuja… está bien, lo importante de una burbuja es saber salirse a tiempo.
Este sector se comprará esperando su próxima fuga durante el mes que entra.
Hola Javier!
Esta publicación que has hecho será para IA, supongo que más adelante se comentará las posibles candidatas para WA verdad? O en Agosto se va a proponer esta estrategia?
Un saludo!
Hasta que no vuelva de vacaciones (5 de agosto) no pondré nada sobre acciones nuevas ya que requiere tiempo y dedicación buscar y ordenarlas todas para que sólo las veáis y decidáis ya con todo cribado.
No obstante mi cartera está siempre disponible en aguilarojasistemas.com mediante suscripción. Este 2015 algunos ya se han pagado unos cuantos años 😉
https://www.accionesdebolsa.com/sobre-este-blog
Buenas Javier.
Al meterme en ActivoTraders, me salen dos ETF del mismo HLT para IA3 del mes de agosto, solo tienen una pequña diferencia pero no se cual es, HLT xmil-Lixor ETF DJ Stoxx 600 Health Care y el HLT xpar….. solo se diferencian en el xmil y el xpar, no se cual de los dos es, o son lo mismo?, es que hasta el precio es casi el mismo.
Gracias
Los lyxor son todos los que cotizan en Francia – París.
¿Alguna razón para usar esos ETF en lugar de los SPDR que usabas antes?
Los SPDR son para USA. No tienen nada que ver con los europeos.
Buenos días Javier. Espero hayas pasado unas buenas vacaciones. Aquí en Málaga, como si estuviéramos todo el verano de vacaciones, Je,Je,Je.
Quería preguntarte por ECONOMON GROUP. Bueno, debí preguntar antes porque ya estoy dentro. Me salió como compra el fin de semana pasado pero me da que de liquidez anda escasa. Entre a 8,44€. STOP en 7,70€.
La semana pasada entré en EXO y SAFRAN siguiendo tus comentarios de TWITTER y salí de ASM con sus correspondientes pérdidas. Y unos días antes le estaba ganando dinero, vaya giro se dio y creo que ha continuado esta semana. En fin, mi primera compra por mi estudiada la marcamos como FALLO, aunque el STOP ha servido (y si rebota, como el dinero está reinvertido en otros valores…)
La segunda, PSM pues…me da que algo pasa. Ayer más de un 2% de bajadas y hoy rondando el 5% de bajadas. Otra que ha estado en beneficio, rompiendo máximos anuales, y de repente resulta que se está dejando más de un 7% entra ayer y hoy. A ver como cierra. Pero me da que si el gráfico lo recoge todo, algo debe haber. A ver si da alguna señal de falta técnica y la podemos cerrar sin esperar a que llegue al STOP (53,80€). Mi segunda acción comprada aplicando WA yo solito (obviando lo de que era compra de continuación…) tiene muchas papeletas de ser mi segundo fallo. Lo de MEDIASET de la semana pasada parece que no flor de un día…¿Se cocerá algo en el sector?
Y mi cuarta por mi estudiada (la tercera fue OSRAM y, con las dudas y las vacaciones pues se me escapó sin entrar y el otro día seguía su camino alcista), ECONOM GROUP pues el no tener puesto en el SCRENNER lo de la liquidez límite pues hizo que se me colara. No sé lo que pasará pero su nivel de liquidez no augura nada bueno. Y si salta el STOP a ver a qué precio se cierra la operación. Ya que he cometido el fallo, ¿debería salir al precio que sea, dejar que el STOP salte o poner un STOP a cierres para evitar los efectos de largas mechas en este tipo de valores?
En fin, por no esperar al maestro y sus análisis he querido hacer «mi agosto» y me da que lo van a hacer conmigo. Los gastos de cualquier «empresa».
A ver si DB1, BIC y MELIÁ no me flojean y mantienen la buena senda de estas semanas atrás. Y DSM deja de titubear.
Hola Rafael:
Por Economon no me sale nada, ni tan siquiera en Google Finance, por tanto no puedo decirte nada.
ASML sigue en cartera al no darse condiciones de salida.
Sobre PSM, no ha dado salida tampoco por lo que es mantener con el stoploss pertinente si entraste. Ya te indiqué que no compro las continuaciones alcistas.
Osram fue compra confirmada el 24 de julio, es para mantener.
Hola Javier. Gracias por tu atención.
Perdona, era ECONOCOM GROUP, belga. Entro en un valor y ni sé escribirlo bien…Lo bueno es que las noticias positivas/negativas del valor ni me van a afectar. Si no sé ni escribirlo bien, Ja,JA,Ja. De todas formas pinta regular. En cualquier momento me salta el STOP o me lo barren que sería peor.
Yo es que entre en ASM (de semiconductores ASMi) y me saltó el STOP. Veo que hay otra ASML también holandesa…Fuecon mis screener así que vuestra entrada será anterior y en un ASM distinto al mío.
En PSM como hice compra de continuación mi STOP estará más alto que el vuestro. No aún no me ha saltado así que…a esperar. Aunque la bajada del viernes me ha dejado muy cerquita. De todas formas me pareció ver una divergencia bajista en el MACD semanal. No le eché muchas cuentas porque quiero ser estricto con el sistema. Ya he dejado de ganar en varias ocasiones por saltarme lo de subir el STOP y si el sistema no habla de divergencias pues no se le hacen caso.
Y OSRAM se me escapó porque tomé unos días de descanso y veo que ya ha subido bastante. Pero bueno, me da confianza ver que un valor que encontré esté funcionando bien.
En otro orden de cosas. Tres preguntas:
a) ¿Qué opinas de usar algún indicador global que indique si estamos en un mercado lateral o tendencial para no operar o sí hacerlo? Lo digo porque este sistema WA es tendencial y, claro, en mercados laterales pues el pobre se resiente. Corrígeme si me equivoco. Lo tendrás todo muy estudiado e imagino que esto ya lo habrás reflexionado hace tiempo.
b)Si un valor da señal de compra a cierres del viernes y lo ves un martes, ¿Te pones algún criterio para seguir o no la señal? ¿O la dejas pasar porque no entraste en apertura el lunes y te esperas al siguiente cierre semanal para ver si sigue siendo entrada? En cierta medida, entrar un martes o miércoles es saltarse el sistema, ¿no?
c) Respecto a la gestión del riesgo. Si cierro posiciones por salto del STOP, tengo una pérdida pero, a la vez, se me libera más riesgo para volver a invertir, no? ¿No hay ningún criterio para cuando acumulas muchas pérdidas seguidas? Al cabo de unas semanas de mala racha o mercados muy volátiles puedes haber perdido tu riesgo disponible 2 o 3 veces seguidas. Imagino que el propio sistema dejaría de dar señales en una situación así o combinaría señales al alza y a la baja. De nuevo, más que una pregunta es saber tu visión al respecto porque, a priori, el sistema WA tiene su F de Kelly (el que recoge tu último libro) o debería adaptarla a mi operativa y calcularla en mi caso. Pero para ello, debería tener una muestra decente de operaciones cerradas que aún no tengo. En tal caso, si se acumulan pérdidas la F bajaría de tal forma que no me dejaría abrir posiciones nuevas hasta que se fueran cerrando las abiertas bien con más pérdidas (más baja la F) o con beneficio (te sube la F). Me da que me he ido contestando sobre la marcha, 😉
Tantos años en Bolsa (desde mis ENDESAS de la OPV del 97 o por ahí y cuando las cotizaciones las veías en el teletexto y al día siguiente, tranquilamente, te ibas a Unicaja a dar la orden de compra POR LO MEJOR y ni STOP ni nada) y nunca me plantee todo lo que me estoy planteando este año. Lo de la gestión del riesgo, FUNDAMENTAL.
Tienes pensado hacer algún directo o falso directo?
Gracias por tu trabajo.
Hasta septiembre de momento no tengo planeado hacer nuevos Directos. Un saludo y feliz verano.
Tu sigue recomendando compras que la gente se esta arruinando viendo como saltan sus stop con perdidas del 7-9%
Igual te piensas que no invierto mi dinero en mi sistema. Sé de sobra el riesgo y la máxima pérdida que se generan y si no estamos dispuestos a asumir una racha de pérdidas del 12-16% entonces mejor dedicarse a otra cosa. Los stops cuando saltan no te hacen perder un 7-9%, sino 0,2-0,4% en una cartera diversificada. Me hace mucha gracia cuando surgen este tipo de comentarios en medio de una corrección de mercado. Lógicamente cuando sube nadie dice nada, ahora cuando baja nos acordamos de los stops, la Gestión de capital, etc.
Yo no puedo operar por nadie, pero te voy a poner la cartera de acciones del sistema por si te queda alguna duda:
Javier solo nos aporta el resultado de un sistema testeado durante muchos años y bastante lógico. Después, ya cada uno decide lo que hacer. Mirate la recomendación de Iberdrola, Kpn,Zeltia, Almiral…..
Si observas la grafica de Javier verás como tambien ha bajado en las ultimas semanas pero si empezó a hacer cartera hace 1 año pues lleva margen de sobra.
Normal que las últimas entradas pues sufran. Y lo mismo tocan unos meses malos…pues su cartera empezará a descomponerse mediante fallos tecnicos y devolverá una parte de lo ganado pero lo importante es que habrá seguido una rutina, un sistema.
En fin, que puedes seguir o no las recomendaciones de Javier pero lo que es indudable es la gran cantidad de información que aporta y mucha gratis.
Y me corrijo,Javier no da recomendaciones, da los valores que su sistema WA señala como entradas.
Y sí. He perdido en ASM, PSM y quizá mañana en DSM pero entre las 3 pérdidas no superan lo ganado con KPN e Iberdrola de las que salí movido por el panico griego y mira donde andan ahora las dos.
Da corane perder pero es responsabilidad de cada uno.
Lo que no suele entender la gente es que con el mejor valor que tienes al cabo de 1-2 años se pagan todos los saltos de stop y puede que aún te quede algo más. El resto del beneficio son otros aciertos. Lo que suele ocurrir es que el que me sigue acaba vendiendo el/los «gran/des acierto/s» antes de tiempo, por lo que no puede compensar las pérdidas y se acaba generando un trading típico de corta ganancias y deja correr las pérdidas, tan negativo para la cuenta de resultados.
Creo que el que invierte en bolsa sabe el riesgo que hay, o al menos debería saberlo y este debe controlarse entre otras cosas con una buena gestión de capital que te permita asumir pérdidas.
El sistema de Javier es uno de los muchísimos que hay y eres libre de seguirlo o no y combinarlo con otros sistemas o seguir exclusivamente el suyo, pero bajo tu responsabilidad, que eres quien decide, por eso no entiendo la crítica. Además es cierto que puedes ver su cartera, algo que muy pocos traders hacen, a través de Águila roja.
Hay que reconocerle a Javier el gran esfuerzo que hace y que nos ayuda a entender algo más este mundo tan difícil de los mercados a quienes le seguimos.
¿Qué se podria mejorar el sistema? Seguro que sí, como todos, para eso tenemos que esforzarnos, seguir aprendiendo cada día e ir haciendo pruebas.
Que garantía tengo de que esa es tu cartera? Yo solo veo un gráfico.
Esta es la cartera de acciones europeas y americanas que llevo desde hace un par de años. Te la puedes creer o no.
Todos los movimientos están publicados en mi foro aguilarojasistemas.
Y que más te da si es su cartera? Debería preocuparte la tuya.
Bienvenido Javi:
Espero hayas disfrutado mucho tus vacaciones. A ver si puedes hacer aunque sea una pequeña entrada sobre la amplitud de mercado y nos iluminas un poco que es lo que más me cuesta a mí aún. No recuerdo haberlo leído en ninguno de tus libros (quizás esta y no lo recuerdo). ¿Las divergencias en la ADn son válidas? Veo que está haciendo una en relación con el NYSE.
Para Isaías y sin querer crear polémica. Yo sigo el método de Javier desde hace año y medio (hice su curso mayo 2014). El método funciona y muy bien. Otra cosa son las correcciones y demás, y las soporta bastante bien. Por poner dos ejemplos:
Fresenius +53%
KPN +29%
Iberdrola +26%
Zeltia +23%
etc etc etc
Mi cartera está compuesta de actualmente de 13 valores y todos en verde. Me saltaron varios stops como Colruyt, RTL Group y alguno más.
Aún así…. si cerra todo llevaría un +12% sobre capital invertido. Claro que fastidia cuando llevas un 12 después de llevar un 16 pero…. el método funciona. Otra cosa es tú disciplina y gestión de capital.
Yo no sé tú pero a mí lleva sin darme entrada en nada ya varias semanas. Algo tendrás mal socio.
Y en mi caso… sí es mi cartera amigo. Hasta te enseño los extractos de mi cuenta de valores de ING, Activotrade e IG. ¿Me enseñas tú la tuya? Quizás entienda tú tipo de comentario. Muy típico de foros de bolsa.
Desde el respeto y el cariño.
Un saludo Javi.
Otro saludo Isaías.
Totalmente de acuerdo contigo blacklupus.
Coincidimos en algunos valores y los que tengo siguiendo el sistema sin que haya saltado el stop-loss, están en verde y con buenas rentabilidades salvo Asml.
Es cierto que el momento de entrada es clave ya que si se entra en un inicio de impulso que no se confirma te saltan casi todos los stop-loss cuando hay una corrección fuerte como ha ocurrido últimamente.
Tal vez es ahí donde más se puede intentar mejorar el sistema en función de los valores de la ADn y el oscilador McClellan, o dando un poco más de margen al stop a cambio de abrir la posición con un capital inicial algo más pequeño.
¿Alguno tenéis DSM? Parece que ha dado dividendos en forma de SCRIPT DIVIDEND pero Interactive Brokers aún no me indica el ratio de conversión de cuantos derechos se necesitan para obtener una acción.
Tras el exceso de liquidez de mis últimos saltos de STOP prefiero reinvertir los dividendos, aparte de que retraso pago de impuestos, evito la doble imposición de dividendos…
Yo lo paso a cash.
Hola Rafa:
Yo llevo DSM Rafa pero en CFD, por lo tanto, si te soy sincero, no se si será el importe total pero a mí me ingresaron 0.47 eur netos por CFD.
Un saludo.
Si puede ser. Son 0.55e brutos.
Creo me quedaré el cash. Veo la cosa regular. Flojo rebote el de hoy.
Yo sólo presto atención a las divergencias relevantes. En la ADn no se suelen seguir porque es un indicador acotado y normalizado a +0 / +100.
Hola Javier,
Los dos ETF de sectores europeos (PHG y HLT) que el sistema Inercia Alcista había escogido para el mes de agosto han saltado sus stoploss, ¿no es así?
Un saludo y gracias.
Si le has puesto stop al 8% si. Recuerda que es opcional y que la estrategia por la diversificación que aplica no tiene stop.
Hola javier,
Desde hace unos días, al pasar el Screener de tu sistema de Inercia Alcista en ProRT, no me sale toda la lista de ETF ordenada por la fuerza, depende del sistema solo salen 1 o 2 ETF ¿sabes a que es debido esto? ¿me está pasando unicamnete a mi, o se debe a alguna modificación en ProRT?.
Un saludo y gracias.
Será porque probablemente tengas puesto un filtro de IA>0 por lo que si no hay ninguno por encima no te salen. Ponlo a >-1000 y saldrán todos.