Retomamos los buscadores de buenas acciones en España y esta vez emplearemos uno de mis buscadores más eficaces a la hora de detectar oportunidades.
Las propuestas que verás a continuación son resultado de buscadores o screener programados por mí y siguiendo la teoría de mercado de medio plazo que llevamos a cabo en este blog. Si no te gustan, espero que tengas el suficiente criterio para desecharlos y siempre bajo tu propia responsabilidad.
Como es natural, estos valores estarán muy supeditados a la evolución del índice y del sector al que pertenecen.
En segundo lugar: ¿cuáles han sido los criterios tenidos en cuenta? Las acciones seleccionadas por el buscador Distancia a máximos (desarrollado en “Aleta de Tiburón: tácticas de un operador en bolsa“ e implementado en “Enséñame la pasta: en busca del Market Timing“) cumplirán las siguientes condiciones:
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Se trata de un valor que está a un 3% o menos de sus máximos anuales.
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El Riesgo Stop o distancia entre el cierre y la MM30 deberá ser menor al 8%. No vale cualquier acción y menos cualquier riesgo. Lo ideal es que tenga un riesgo entre el 3 y el 8%.
- El CPM o Capital Proporcional Medio de 5 semanas deberá ser mayor a cero. De esta forma cogeremos valores con interés comprador.
- Por último, escogeremos valores no ultra-Small y que negocien más de 400.000 euros a la semana*. Este tipo de valores suele ser demasiado volátiles para tener una tendencia clara y fácil de estudiar. Es imprescindible, en caso contrario no sale listado el valor en concreto.
*NOTA: Especial para España, al no ser un mercado con demasiadas acciones de elevada capitalización.
Siguiendo estos criterios, aquí veremos algunas de las 10 acciones del mercado IBEX que cumplen estos criterios. La ordenación seguida fue por CPM promedio de 5 semanas:
Acciones españolas: Ence, Amadeus, Jazztel, Duro Felguera, Técnicas Reunidas, Ebro Foods, Iberdrola, Viscofán, Adveo y Abertis.
Son diez valores españoles los que cumplen todas las condiciones enumeradas anteriormente.
Sobre el IBEX decir que es un índice no demasiado cerca de sus máximos anuales y algo más fuerte que el mercado (+0,09).
A continuación 3 valores de entre los 10 nombrados que quizás puedan interesarte:
Ence ($ENC): Basic Resources, Paper (SIPFRP; Fza: -0,02)
Riesgo Stop: 4,26%
Stoploss: 2,09 euros (compra en apoyo)
Objetivo: 2,70 – 3,00 euros
El valor con mayor CPM del Mercado Continuo español, nada más hay que ver sus últimas barras para darnos cuenta del elevado interés comprador que ofrece este valor que cotizaba cerca de máximos.
Sigue dirigiéndose a su mm30 sin alejarse demasiado de sus máximos y esto junto con el alto interés comprador la convierten en un valor a tener en cuenta. Se puede esperar a que baje un poco más o comprar con el stoploss mencionado.
Amadeus IT ($AMS): IG&S, Financial Adm. (SXPSVC; Fza: +0,43)
Riesgo Stop: 7,12%
Stoploss: 18,88 euros
Objetivo: cumplido, sube libre
Fenomenal aspecto técnico el de Amadeus que es muy probable que siga subiendo libre, especialmente tras la entrada de nuevo dinero inteligente precisamente en zona de máximos. Se está produciendo un relevo de mano fuerte que le vendrá muy bien.
Seguimos pensando mantener este valor en cartera TOP y naturalmente que sus retrocesos son oportunidades de compra siempre que se respete ese stop mencionado con anterioridad.
Jazztel ($JAZ): Technology, Internet (T9535P; Fza: +0,98)
Riesgo Stop: 5,09%
Stoploss: 5,39 euros
Objetivo: 6,45 – 10,80 euros
Sigue cotizando muy cerca de máximos anuales y aunque ahora parece que volver a beneficios está atrayendo a analistas e inversores fundamentales a comprar, lo cierto es que dio compra mucho antes de que las cifras fueran positivas.
Cumple todos los requisitos para hacer una pequeña incursión y ver su resultado. Comprar o mantener con stoploss mencionado anteriormente.
Es interesante que revise las otras 7 propuestas y juzgue usted mismo las oportunidades de inversión más convenientes para su perfil de inversión y su gestión de capital.
Hola Javier
mi duda es que estos 10 valores no corresponden con tu cartera Top 10 que empezaste en Enero….¿cual seria la mejor alternativa para 10 valores o mejor aun 5 super top valores de entre las 2 opciones?
gracias
Hola Jose Ignacio:
Los valores que salen o van saliendo pueden coincidir o no con mi TOP. Ten en cuenta que son acciones que en ese momento ofrecen una oportunidad de compra. Cuando los valores se fugan ya no son oportunidades de compra, pero no porque lo vayan a hacer mal sino porque el movimiento ya se ha iniciado o está en proceso.
Como siempre Javier, perfecto!
Lo único que en mi opinión te ha faltado que compares con su sector cada una de las acciones, como siempre haces y q lo comentas como punto importante en aleta de Tiburón.
Por ultimo me gustaría que me dijeras en sí en alguno de tus libros (aleta de tiburón NO) explicas como configurar un screener. Me gustaría aprender con pro real time.
Gracias!
Hola Marcos:
No pongo el sector de cada valor porque entonces no me daría tiempo a verlas todas. No obstante muchas ya me conozco el sector y lo nombro, otras no. En ese caso tendrás que verificarlo.
En Enséñame la pasta, CAP 6 (tomo II) tienes todo lo referente a screeners. Está todo detallado sobre cómo agregar los indicadores necesarios y explicado paso por paso. Más adelante haré vídeos en youtube con todo esto y que servirá como apoyo al material de estudio que propongo en mis libros y trabajos.
Tienes algun backtesting de largo plazo sobre como funcionan estos sistemas?
Tengo un backtesting de un sistema parecido pero más estricto (fuga de luxe), además del testeo que le hago en mi Diario de Trading en real. De momento bien, acierta entre un 60-65% y tiene un ratio que oscila entre 2-3 a uno.
A mi entender Javier te ha faltado algunas como ACS o VISCOFAN.
Hola Mistiko: Viscofán está nombrada en el buscador.
No obstante no son las que a mi me parecen que sean buenas o malas, es lo que me dice el buscador 😉 aunque es verdad que está programado por mí.
javier, de los buscadores que empleas cual es tu preferido porque hay unos cuantos en el libro
Si Lucas. Hay unos cuantos para que veais la cantidad de posibilidades que ofrece el programa.
Si me sigues a diario, nos centramos mucho en el «Distancia a máximos» ordenando por CPM (por defecto) y por Riesgo Stop (hay que modificar una palabra).
javier tengo el libro de enseñame la pasta y me parece que no aviene desarrollado este buscador el indicador distancia a maximos si pero lo que es el buscador no lo encuentro
Hola Lucas, es verdad… en realidad el Distancia a máximos es una evolución del Valor de compra. Si tienes interés en tenerlo, mándame un correo a [email protected] y te respondo con el mismo.
Un saludo!