Lo que la mano fuerte está comprando y vendiendo

| septiembre 8, 2010 | 10 Comentarios

    Buenos días/tardes/noches, hoy como cada miercoles vamos a pasar un screener de mano fuerte para comprobar en qué sentido siguen sus posiciones y donde están empapelando al personal. He detectado algunos valores interesantes donde la mano fuerte acumula, aunque ya los conoceis son: Iberia, Iberpapel, Corp. Fin. Alba y Arcelor Mittal. De esta última me fio bastante poco. Si nos fijamos en el lado de las liquidaciones resulta evidente cómo el tiburón está saliendo por la puerta de atrás mientras la mano débil le compra. Éstas acciones son:

    son: Sotogrande, Iberdrola Ronovables, Prim, Banesto, Abertis, Dinamia, Faes, B. Sabadell y Lingotes. La pauta terminal que comienza a ser un clásico es el rebote del valor a zonas entre mm30 y mm30pv pero con venta clara de mano fuerte y mm30 bajista. Si añadimos escaso volumen entonces tenemos una venta sobresaliente o A+, es justo lo que ocurre en Iberdrola Renovables o Faes por ejemplo.

    Iberia: Ronda de nuevo la zona de los máximos y no ha decepcionado como mejor valor JBV de la semana pasada. Alguien puede decir que fue por los rumores esos de BA…etc… bueno, sea por lo que sea ha hecho lo que debía. El problema es que si el mercado no da para más, seguramente tendremos que conformarnos con una subida escueta. Me gusta que la mano fuerte siga comprando, sea un valor sólido con un RSCMansfield de los más altos del mercado y además pertenezca a uno de los sectores más fuertes (consultar ranking de sectores de ayer -> Travel & Leisure).

    Se puede mantener con stoploss a 2,38 si se compró en 2,55 como se mencionó.

    Dinamia: Parece que está apuntando a los mínimos de manera clara. Su aspecto técnico es negativo y máxime cuando la mano fuerte está saliendo de esta manera. Aquí la menos la mano débil no va engañada, aunque el resultado seguramente sea el mismo pero con menos velocidad. Está débil y nada indica que debamos mantener esta acción. VENDER claramente.

    Faes: Bueno, fue bonito misntras duró pero creo que aquí ya se ha hecho el rebote que había que hacer y ahora toca bajar. Es algo parecido a Rovi o a Almirall. La mano débil sigue engañada con FAE y la subieron a 3,00, sin embargo ahí estaban los fuertes para empapelar habitaciones de incautos con acciones. El volumen sigue siendo insuficiente para sostener una tendencia al alza por lo que lo más seguro es que sigua cayendo.

    Como vemos, las ventas ideales pueden ser quellos valores que teniendo una mm30 bajista, su precio está entre esta media y la mm30 ponderada por volumen, además vienen de un rebote con mano fuerte vendiendo y son claramente peores que el mercado. Se peuden añadir muchas condiciones pero al final saldrán casi todas las que tengan JBVs bajos. Programar estos sistemas puede no ser muy sencillo, pero nos ayudarán mucho, sin duda.

Categoría: Acciones de Bolsa, Mano fuerte, Screeners

Comentarios (10)

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  1. garcia dice:

    buenos dias;

    Has comentado que tu objetivo es conseguir la rentabilidad media anual del SP del 7,7% la cual esta muy bien, pero….
    considerando que actualmente los depositos te ofrecen un maximo de un 4,5% anual ( y eso que ahora el euribor esta bajo, imaginate cuando suba) y el coste de tiempo y de calentamientos de cabezas que conlleva la bolsa.
    Personalmente no sé si vale la pena estar en bolsa por el riesgo q conlleva la renta variable y sus consecuencias a nivel economico y de persona para ganar “solo” un 3,2% mas.

    evidentemente ese 3,2% esta en funcion del capital pero en mi caso al igual que la mayoria es un capital alrededor de 10000€ ( dinero q no necesito)

    gracias

    • jalfayate dice:

      Para Garcia:
      Si no estas cuando la bolsa es bajista y sí cuando comienza a serlo, esa rentabilidad se puede elevar al 10-12%. Actualmente es sencillo verlo siguiendo la mm30. De esta manera se puede sacar un poquito más. De todas maneras es una buena cuestión. Precisamente las dudas entre sacarle al dinero un 7% en bolsa o un 4,5% en depósitos o un 5% en bonos portugueses (por ejemplo) es el dilema del factor dinero… y me alegro que te hayas tomado con él. Precisamente si al dinero no le renta calentarse la cabeza para lograr un beneficio marginal en bolsa sobre otros productos, entonces optará por posicionarse en esos otros productos con menor riesgo y una rentabilidad decente. De esta manera es complicado ver a la bolsa subir… al margen de la economía y demás. El factor dinero y el factor psicológico son dos elementos fundamentales en bolsa, ya lo decía Kostolany.

      Yo por esto tengo poca cantidad de mis ahorros en bolsa.. porque creo que no se puede “comprar y mantener” y así cobrar dividendos mientras el valor asciende.. como se pudo hacer en los 90 con cualquier valor. La bolsa actualmente es mucho más puñetera que en esos años…. puñetera en cuanto a rentabilidad esperada.

  2. jaime dice:

    Es una buena cuestión!

    Yo creo que depende de cada uno, pero habría que resaltar dos factores dos:

    -Si esa rentabilidad es el objetivo a conseguir paa el año en curso; es decir si para el año que viene con otras condiciones de mercado el objetivo es mayor o menor.

    -El efecto aprrendizaje: si con lo que sé saco este % pero a medida que vaya adquiriendo experiencia le saco más.

    Es como yo, también con mis 10000 € lo enfoco.

    De momento ya le he sacado un poco más que ese 4,5%, e incluyo aquí rachas de perdidas, que nis sufrimientos me costó… Bueno, aprendiendo de los errores a lo mejor el año que viene saco un 0.5% más de rentabilidad…

    • jalfayate dice:

      Para Jaime:
      Así es… a veces es fácil sacar más que el mercado e incluso influye un poco la suerte, pero lo complicado es sacar esa rentabilidad extra año a año.

  3. jaime dice:

    Y el gustillo de ganáerselo uno.

  4. alvya dice:

    Cuando se trata de interes compuesto no existe el “solo un 3,2%”. Si estamos reinvirtiendo beneficios, cualquier minimo incremento en la rentabilidad supone un drastico incremento en el retorno.

    Ten en cuenta que ese “solo 3,2%” extra supone un retorno un 70% mayor. Como operadores a medio plazo que somos aqui todos pensamos en 20-30 años para sacar un buen pellizco, no en dar el gran golpe y forrarnos en una semana.

    Y si compones durante esos 20 años tus 10000 euros a un interes del 4,5% acabaras con unos 26500 euros. Haciendolo al 7,7% seran unos 44000. Si a ti la diferencia en el retorno te parece despreciable pues mejor que te vayas al banco ya.

    Ademas no olvides que la vida da muchas vueltas y los tipos de interes subiran, pero tambien lo hara la inflacion. En bolsa, escogiendo las inversiones apropiadas podras esquivar ese incremento en la inflacion en caso de producirse pues las subidas de precios se reflejaran en las cotizaciones. Un deposito te dara siempre lo pactado sea cual sea la inflacion.

    • jalfayate dice:

      Para Alvya:

      Eso es… la maravilla de esto es el interés compuesto. Una pequeña diferencia del 2-3% puede suponer mucho al cabo de 15-20 años.

      Gracias por vuestras opiniones.

  5. txema dice:

    Faes Farma se ha puesto a 3 €.

    Seria el momento de un corto ajustando el stop a 3,11 o cercano?

    • jalfayate dice:

      Los cortos en Faes son complejos de obtener.. aparte de que creo que un stop del 3% en una acción tan ilíquida es poco aconsejable. Yo pondría un stop de quizás el 6% y fuera de día.

  6. txema dice:

    En cmc no dejan cortos en faes.

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