5 ideas de trading para la semana del 17 de agosto

| agosto 16, 2015 | 62 Comentarios

verdeHoy te dejo mis cinco propuestas para la semana que entra del 17 de agosto. Recuerda que estas ideas de inversión están ordenadas por orden de preferencia y que no representan recomendaciones de compra o venta.

Vamos a ver el detalle técnica de cada una de ellas:

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econocom2Econocom ($ECONB): Technology, Comp. Svs. (T9533P; Fza Sect: +1,48)

Riesgo Stop (RS): 6,33%

Stoploss: 7,82 euros

Objetivos: 14,50 euros

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Es un valor modesto y pequeño pero que realiza la típica figura de ataque a nuevos máximos anuales e históricos después de un retroceso profundo pero que ha “limpiado” de incrédulos el valor. Esto precisamente es lo que genera un objetivo por figura hacia los 14,50 euros.

Cumple las condiciones de entrada y sale como primera opción de compra al pertenecer a uno de los subsectores más fuertes en Europa. Téngala muy en cuenta.

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mascocorpMasco ($MAS): Construction, Building Mats. (DJUSBD; Fza Sect: +1,07)

Riesgo Stop (RS): 4,16%

Stoploss: 25,80 dólares

Objetivos: 30,00 – 33,50 dólares

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La caída y la recuperación de estas semanas han sido igual de rápidas y aunque esto pueda dar una sensación de “montaña rusa” lo cierto es que cumple todos nuestros criterios de entrada. El CPM es elevado mientras la acción pugna por alzarse por encima de su máximo anual.

Es verdad que aquí el sistema trata de adelantarse a la fuga, pero es precisamente esta cualidad lo que le hace ganar algo más que la media. Se puede probar la compra con el stoploss comentado en la ficha del valor.

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stewartStewart I.S. ($STC): Insurance, Mortgage Fin. (DJUSMF; Fza Sect: +0,40)

Riesgo Stop (RS): 3,65%

Stoploss: 38,74 dólares

Objetivos: 54,00 dólares

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Otro valor no demasiado grande pero que genera oportunidad de compra a coste de un riesgo muy bajo.

Se puede probar su compra esperando que el valor se dirija a zona de máximos históricos por los 54 dólares.

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tetratecTetratec ($TTEK): Ind. Goods&Svs, Waste M. (DJUSPC; Fza Sect: +0,39)

Riesgo Stop (RS): 5,25%

Stoploss: 25,40 dólares

Objetivos: 31 dólares

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Valor que puede parecer con escasa tendencia pero es ahora cuando precisamente está de nuevo tocando máximos anuales que aparece el CPM y la fortaleza. Este subsector ha tenido algunos valores estrella y es posible que finalmente le llegue la hora del despegue a Tetratec.

Aunque el riesgo de estos valores más pequeños es evidente, podemos decir que tiene buena base técnica para iniciar una compra especulativa hacia al menos los 31 dólares, nivel donde subiría libre.

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nuanceNuance Comms. ($NUAN): Technology, Software. (DJUSSW; Fza Sect: +0,21)

Riesgo Stop (RS): 8,67%

Stoploss: 16,59 dólares

Objetivos: 24,00 – 30,00 dólares

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Nuance Comms. se encuentra rompiendo su nivel de resistencia equivalente a un canal horizontal. Se puede ver cómo la negociación se está disparando (CPM) a la vez que bate máximos anuales y logra ser más fuerte que el mercado (RSC Mansfield).

Aunque todavía puede tener alguna semana de lateralidad mientras se termina el papel, es interesante ir mirando este valor y su posible incursión a máximos históricos por los 30 dólares.

Esta estrategia se implementará en mi compartimento del Fondo de Inversión donde estaré como gestor y que lanzaré en breve (septiembre-octubre de este año). Recuerda que además puedes consultarla en mis libros y en mi Twitter directamente (@JavierAlfayate) por si tuvieras dudas al respecto.

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Categoría: Fuertes y Debiles, Nuevos máximos, Screeners

Comentarios (62)

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  1. jose dice:

    hola
    hya alguna accion de usa q de entrada con stop no superior a 5-6 %?
    saludos y gracias

  2. Antonio dice:

    Hola tienes alguna pagina para ver la evolución de tus recomendaciones como van funcionando cuando pasa el tiempo?

    • El testeo y evolución de mis resultados en real los pongo en mi foro aguilarojasistemas.com en privado en una de las pestañas del mismo.

      En unos meses se podrá ver mi evolución siguiendo el valor liquidativo del Fondo de inversión que estoy ultimando y del que tenéis información en este mismo blog.

  3. Sword dice:

    Hola…
    Leyendo tu libro de enséñame la pasta me surge una duda para graficar los indicadores d amplitud:

    En Proealtime hay un indicador , advance decline line, ¿no podemos a partir de él generar la adn y otros indicadores? También tienen el McClellan oscilador, ¿Como crearíamos el summation a partir de él?

    Lo digo porque me resulta más cómodo usar el prorealtime (llevo años con él) y con la línea ad, el macclellan y el arm index que se incluyen en él, es una pena no poder crear la adn y el summation para completar el sistema.
    , y por otro lado, acabo de empezar a usar el metastock y no se de donde bajar los datos diarios…

    • El problema es que ese indicador de AD en PRT no está bien, marca cosas que no se corresponden con los datos que tengo por otras fuentes. Por tanto hacer un McClellan, Summation, etc. no tiene sentido si la base de donde beben el resto de derivados está mal. La base del cálculo del Summation está en Master Trader o en Internet buscando un poco.

      Si se pudiera hacer en PRT estaría muy bien, ahora en stockcharts.com va de cine y actualizado casi en tiempo real.

      Sobre Metastock, emplee ese programa para mostrar los gráficos y los datos, pero como habrás visto no lo empleo en mi análisis por ser de pago y bastante complejo con el tema de las bases de datos.

  4. Jose dice:

    Hola Javier. Por qué sólo incluyes Masco en tu cartera ARST si tienes 2 huecos libres? Un saludo!

    • Simplemente porque en ARST empleo para mi cartera la lista de S&P500 y Nasdaq100 en vez de Acciones NYSE y Acciones Nasdaq con 6 veces más de componentes, algunos de ellos con una liquidez bajísima.

      Que yo emplee estas listas en vez de las globales entiendo que no debe ser limitante para el que quiera usarlas, por tanto comento incluso las que pertenecen a estas listas más amplias, aunque yo incorpore las que pertenezcan a las primeras.

  5. luis dice:

    Hola Javier:
    Tres preguntillas por favor: en tu nueva edición de Master trader (que creo que tienes intención es sacarla a principios del año 2016)… tengo entendido que vas a tocar el tema amplitud de mercado, facilitando un poco su comprensión con los indicadores AD, McClellan etc. facilitando su comprensión… ¿es cierto ?
    En segundo lugar ¿vas a tocar algo en relación al tema de elaboración y búsqueda de ETFs (fuentes de acceso para conseguir elaborar buenas listas de ETFs… diversificación de los mismos etc. ?
    Y como última pregunta, imagino que en octubre darás más información acerca de requisitos, condiciones de etc. para que particulares puedan participar en el fondo de inversión que llevas preparando….
    Gracias. Un saludo

    • Hola Luis:

      1. Correcto, voy a intentar que sea más sencillo y accesible a todos dada la importancia y el uso que le damos. En cualquier caso seguiremos hablando de divergencias, de liquidez y de cómo se distribuye.
      2. Sí, de hecho quiero que cualquiera que lea sobre el sistema IA de ETF termine programándolo y probándolo para sí mismo sin mayor dificultad. Sé que es un reto pero voy a intentarlo.
      3. En realidad ya estamos en proceso de apertura. Para ello y si quieres más info puedes enviar un correo pidiéndola a: compartimento-alfayate@gpmbroker.com
      Cuando termine todo el papeleo correspondiente y tengamos la aceptación, empezará una nueva etapa :)

  6. Luis dice:

    Ok. Gracias Javier.
    Imagino también que aparte de la programación del screener de IA de ETFs, otro problema puede ser la elaboración de listas de ETFS, para que el screener pueda buscarlos. Encontrar todos los tickers de los ETFs adecuados para tener una buena materia prima en la que el screener pueda buscar…
    gracias nuevamente.

  7. Jose Maria dice:

    Buenas tardes, Javier. EStoy estudiando el tema de las posiciones cortas en acciones. Y veo que hay dos posiblidades: vender a corto las acciones tomándolas a préstamo o emplear un CFD bajista sobre la propia acción. Creo que en ambos casos existen unas tasas de tarifa y descuento (supongo que esto quiere decir lo que te pagan a ti si tienes las acciones en propiedad y las prestas (tarifa) y lo que tienes que pagar por tomarlas prestada de otros (descuento)- No sé si esos términos son los correctos y por lo visto, esas tasas se pagan tanto en los CFDs como en las ventas a préstamo.
    Teniendo en cuenta esto, ¿qué es más recomendable vender a préstamo o emplear CFDs? Supongo que si esto es así, será mejor el primer caso cuando tuvieras que pagar interés por el CFD, aunque sea una posición corta.
    ¿Puedes iluminarme en este sentido que ando un poco perdido? Saludos.

    • Las acciones a préstamo son mucho más caras que los CFD bajistas. Depende del tipo de interés y del broker, pero la última vez que lo miré el préstamo en acciones era más caro. Para un inversor pequeño el CFD bajista creo que es la mejor opción.

  8. Jordi dice:

    Javier si en principio se tuviese una cartera pequeña de 10.000 euros con 5 valores diferentes, sería incorrecto trabajar solo con acciones europeas?

    Me parece adecuado trabajar con acciones europeas en principio hasta que el valor de la cartera la pueda ampliar hasta al menos 20.000 euros.

    Que opinas?
    Un saludo!

    • Se trata de aplicar el sistema completo a una lista. Lo ideal sería tener varios sistemas de tal manera que diversificáramos no sólo en valores si no también en estrategias, pero para eso se requiere más capital. Para empezar a mi me parece que está bien, aunque ojo con las comisiones mínimas, etc.

  9. luis dice:

    Hola Javier:
    Un par de preguntillas
    En tu libro Master Trader pag. 156 y ss. cuando hablas de Inercia Alcista ETFs y elaboras y nos presentas una lista de ETF para emplear en la estrategia, al margen de los ETFS que comentas en esta lista tengo dudas de cómo elaboras o confeccionas las listas de ETFs adecuados…
    1. Quiero decir, De donde partimos para elaborar una lista ? Imagino que hay miles de ETFS en el mundo, surgiendo nuevos todos los días, que se modifican … etc.? ¿de donde se parte como fuente para conseguir la materia prima de ETFs interesante. Por ejemplo en la lista que presentas, ¿porqué esa y no otra ? ¿qué has tenido en cuenta y cómo lo has hechos para elaborar esa listas? Esas listas ¿son modificables? ¿las revisas por si aparecen nuevos ETFs? Igual este tema lo tratas en la próxima edición de tu libro. De donde partir para elaborar listas, donde mirar…
    2. Hay ETFs de todo tipo (especializados en un sector, en una mteria prima … etc.? Pero ¿hay ETFs que, en sí mismos, cubran un poco de todo ? ¿que sean una cesta mezcla por ejemplo de bonos, con materias primas, con índices, con divisas… ?
    gracias y perdona por la “chapa…”

    • La clásica pregunta del estilo por que una mm30 y no mm43 o un Riesgo Stop no superior al 9% y no 8,8%, por ejemplo.

      Son valores y ETF que se escogen porque se observa que combinándolos generan un buen retorno. Si además consigues que no sean correlativos al 100% lograrás una volatilidad menor arcón alta rentabilidad.

  10. JOE dice:

    Hola Javi:
    ¿Podrías darnos una opinión aunque sea pequeña sobre market timing? ¿Sigue vigente el arranque de impulso 3? La ADn ha pasado dos veces por +20, incluso una de ellas por +50 pero al final se ha quedado a medio camino y se ha venido abajo.
    Si NYSE pierde esa zona de 10600… ¿podríamos estar hablando de un patrón bajista de tres impulsos?
    Muchas gracias.

    • Si el patrón actual falla como todo parece indicar, estaríamos hablando de la segunda pauta compleja seguida. Esto hace que las papeletas para un Mercado Bajista se amplíen bastante. Seguiremos el sistema.

  11. Carles dice:

    hola Javier,voy a presentar un par de acciones americanas haber que te parecen y o si alguien le puedan interesar ANSYS INC, es una tecnologica creo del DJUSSW,aunque quizas se ha escapado un poco,y despues esta la SIRONA DENTAL SYSTEMS que particularmente es la que mas me gusta.
    Gracias por tu tiempo.

  12. Rafa dice:

    Vaya. Salto de STOP de ECONOCOM (y con deslizamiento). Otra que llego a máximos sin “gasolina”. Y DSM también…

    En fin, vaya racha he pillado… A ver como funciona la italiana GEO que fue mi última adquisición este lunes y le ha tocado una semana bajista.

    La pena es la sensación de comprar en máximos y vender en mínimos que se le queda a uno en estas últimas semanas. Pero lo que más me preocupa es que algo esté cambiando en el fondo del mercado.

  13. Rafael dice:

    Pues vaya día. Saltos de STOP de DSM, ECONOCOM GROUP y GEOX….Y EXO ha estado a 0,05€ de saltar…Pero no creo que tarde en saltar tal y como estamos..

    Mitad de la cartera liquidada en un día…Pocas ganas se le quedan a uno con días como los de hoy de volver a hacer cartera…En fin, es lo que tiene esto de la Bolsa, que unos días se pierde y otros se gana.

    • Rafael dice:

      Al final también EXO ha saltado el STOP.

      Javier, sé que es un sistema menos rentable pero, ¿qué opinas que en la situación que está el mercado se busquen valores que se apoyan en su MM30 o que hacen un PULLBACK en lugar del sistema WA tradicional? No sé, quizá el estado actual del mercado, en mínimos, arroje más rentabilidad si se compran valores cerca de su media móvil. O quizá, según el impulso en el que se encuentre el marcado, aconseje usar más un sistema u otro. Podría ser un punto a investigar. Como funciona cada sistema según sea impulso 1, 2, 3 o 4.

      En fin, creo que lo programaré este fin de semana en PRT y a ver si sale algo y probar como funcionan esos valores (si saliera alguno…).

  14. lucas dice:

    Y si est,a empezando un mercado bajista? El momento de mercado ya esta casi en cero, normal q empiecen a saltar stops

  15. Manuel dice:

    Hola Javier, cuando tu analisis completo de market timing ??. Se echa de menos. Saludos

  16. Antonio dice:

    Lo del Fondo que prepara Alfayate si tiene un buen TER tendrá muchos suscriptores.

  17. Rafa dice:

    Buenas noches, Javier:

    Qué te parece FISRT SENSOR (ALEMANA)? En PRT el sector (T2730P) da una fuerza de -0.03.

  18. Samuel dice:

    Buenas Javier,

    El indicador de momento de mercado en negativo y la ADn no llegó a confirmar en ningún momento el 3er impulso. El NYSE por debajo del comienzo del impulso 1. ¿Damos ya por finalizada la pauta alcista y a ver que escenario a la baja nos depara el mercado, no?

    Saludos

    • Sí, la pauta alcista habría finalizado y el escenario de techo de medio plazo empieza a tomar forma. Una vez pasado el pánico y el mercado consuma tiempo es muy posible que el mercado gire definitivamente.

      • Rafa dice:

        Más bajar????Pues estamos bien. Lo peor no es que baje la Bolsa es lo que significa: crisis. O sea, que aun no hemos salido de una crisis y vamos a entrar en otra.

        En fin, mi cartera WA ha quedado totalmente liquidada.

      • Eloy dice:

        Hola Javier, debemos entonces vender todas las posiciones de la cartera WA e ir metiendo cortos cuando den entrada? Muchas gracias.

        • Rafa dice:

          Hombre, el sistema ya te dirá ciando vender. Debes estar preparado a devolverle al mercado una parte de los beneficios. Salvo que el fallo técnico venga por fallo el sector y tu acción siga en lo mas alto.
          Yo ya la tento totalmente liquidada. Los saltos de Stops de estas dos semanas me han dejado la cartera aniquilada. Y lo peor, como eran valores fuertes pues son los que más están rebotando. Mejor no mirarlos más porque te desmoralizas.
          Mejor intento pensar que todo es experiencia que estoy adquiriendo

        • No, se venderá cuando marque el sistema WA. En todo caso hablaríamos de cubrir una parte de la cartera y cuando el S&P500 esté en zona para ello que puede ser el 2.025-2.030.

  19. blacklupus dice:

    Hola Javier:
    Esperando ansioso tú entrada sobre Market Timing. Primero por ver lo que nos cuentas y segundo por ver si coincide con la mía para ver si realmente le voy pillando el tranquillo mínimamente al Market Timing.
    Ilumínanos crack. jejejeje
    Muchas gracias por toda tú atención hacia nosotros.
    Un saludo.

  20. gorka dice:

    No se para que leemos libros para luego no saber distinguir entre una correccion y un cambio de tendencia,para que estan los bonos,tipos de interes,petroleo barato etc,no creo que haya que cansar mucho la cabeza no?

  21. gorka dice:

    Esta bien mirar el dow ,el dax,etc y la bolsa china quien la mira?pues yo la he mirado y sus indicadores estan haciendo grandes divergencias.

    • JOE dice:

      Define divergencias please.
      Divergencias bajistas lleva haciendo el SP500 por ejemplo en el MACD durante años y no ha parado de subir.
      Es muy relativo lo de las diveregencias según en qué y con qué.
      ¿A cuales te refieres tú?
      Gracias.

  22. gorka dice:

    Estocastico lento y RSI,con rebotes inminentes,el MACD es un indicador direccional con reacciones mucho mas lentas.

  23. Rafa dice:

    De la mayor bajada en tiempo a la mayor subida en casi un año en el SP500…Así es imposible hacer nada en Bolsa, por lo menos los novatos. Ni corto, ni largo. Cualquiera se atreve a comprar nada que ha subido un 5% (o corto en uno que ha bajado un 5%). Lo mismo al día siguiente te hace el movimiento contrario y..zas, salto de STOP. Vaya volatilidad. ¿Significa algo tanto bandazo al alza y luego a la baja? ¿Históricamente, situaciones similares como se han resuelto? ¿estaremos marcando un suelo de medio plazo? ¿Serán efímeras esta última subida y volveremos a desplomarnos la semana que viene?

    ¿Y a dónde habrá ido el dinero? ¿A los bonos alemanes que hay que pagar por tenerlos? ¿A depósitos al 1% a 14 meses? ¿Dónde se ha podido meter todo el dinero que ha salido de la Bolsa este mes? ¿En el ladrillo otra vez? ¿O realmente no existía ese dinero, era todo apalancamiento brutal y, realmente, no ha salido dinero de la Bolsa porque, simplemente, no había entrado tanto como parecía?

    Me encantaría saber de economía para poder responderme a estas preguntas.

  24. gorka dice:

    Dicho y hecho ,shangai para arriba,por cierto muy interesante lo que comenta Rafa,espero que Javier nos ilumine.Un saludo

    • El dinero sigue estando presente, ahora bien, se toma su tiempo. Muchos están asegurando que sin inversión de Curva de tipos no se puede caer.. y eso no es del todo cierto. Se puede caer aunque sea en menor medida mientras el dinero busca otra manera de rentabilizarse.

  25. Andrés dice:

    Buenas tardes Javier,

    ¿ se puede confirmar ya el impuso 1 bajista o también hace falta que la línea AD este varios días por debajo de + 20?

    Un saludo.

  26. Fran dice:

    Hola Javier. ¿Sería buena idea ir haciendo compras para aprovechar el rebote?
    Me refiero a lo que vaya saliendo como compra según el sistema.

    Gracias amigo.

    • Rafa dice:

      Aunque no he pasado el Screener aún, me da que va a ser complicado que salga algún valor como compra. La mayoría viene de caer muy alto aunque, quizá, todavía alguno ande cerca de sus máximos. Al fin y al cabo la semana ha sido ALCISTA para la Bolsa y si no rompió al alza en julio quizá sus máximos 52 semanas los tenga a tiro.

      No doy crédito. Alcista? Si el lunes era el fin del mundo…y de mi cartera. Mi cartera no pudo aguantar el último envite bajista. Así que aquí estoy viendo los toros desde la barrera sin saber muy bien como asumir el palo que me he llevado en menos de 10 días.

      En fin, a ver que nos marca el MARKET TIMMING en los próximos días. Como dice Javier: “hay trenes todos los días”.

    • Si el sistema dice que sí, entonces yo te diré que sí. Ahora bien, eso no resta que vayamos a hacer alguna cobertura mientras el mercado se decide.

  27. gorka dice:

    Una cita de Anatole Kaletsky:”Si quieres entender el mundo de la economia,olvida las bolsas y centra la atencion en el petroleo,el crudo barato siempre estimula el crecimiento mundial”

    • Rafa dice:

      Es lo lógico. El lastre de las economías occidentales es el coste energético. Pero el mercado supongo que interpreta el crudo barato como consecuencia de una mala situación y reacciona mal.

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