Falso DIRECTO para el viernes 3 de febrero de 2017

| febrero 1, 2017 | 53 Comentarios

El viernes 3 de febrero seguiremos con la serie de falsos DIRECTOs en los que pongo las respuestas a mis lectores de manera diferida. Si quieres ir dejando tus consultas aquí vía comentario, resolveré todas o en caso de no dar tiempo, las más interesantes y útiles para la mayoría.

Lo subiré a lo largo del viernes. Recuerda que las preguntas se responderán en orden de llegada y que podría ser que no todas fueran respondidas.

Descargo de responsabilidad por conflicto de interés: el autor de este vídeo-análisis está o puede estar invertido en los subyacentes e instrumentos mencionados a través del compartimento del fondo de inversión GPM Gestión Activa FI / GPM Gestión Global del que es miembro del comité de gestión en GPM S.V. S.A.

ESPACIO RESERVADO PARA EL FALSO DIRECTO —–

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Categoría: Directos J.Alfayate, Vídeos

Comentarios (53)

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  1. Santiago dice:

    Hola Javier, puedes decirnos como se encuentra tu sistema Coppock guide 2.0 para el SP500, a mi me ha dado salida el mes de Enero en ProReal Time y es evidente que algo debo tener mal

    Un saludo y gracias

    • Para que no esperes, ya te adelanto que no ha dado señal de salida. Es cosa de la nueva versión de PRT, que pone el cierre de cualquier sistema en la penúltima barra (una por detrás de la actual) y parece que cierra el sistema pero no, NO se cumplen las condiciones de salida. El sistema mantiene la posición alcista que abriera en 2.093,94.

      • Antonio dice:

        Puede ser por esto que este fin de semana me daba salida en todos mis valores, aunque claramente no cumplian las condiciones? (Por ejemplo Siemens o Broadcom, que van como una moto).

        Gracias y un saludo,
        Antonio.

        • Lo que parece salir ahora es la evaluación del sistema hasta la penúltima barra. Nosotros como sabemos las condiciones de nuestros sistemas no nos afecta. Siempre evaluamos y tomamos la decisión nosotros.

      • Blacklupus dice:

        ¿Quiere decir esto Javi que el sistema tal y como lo tenemos programado los que usamos Prorealtime ya no sirve? Yo me he fijado y las barras del semáforo tampoco corresponden con la realidad porque las de los dos últimos meses no aparecen estando el sistema dentro.
        Entiendo que así no veríamos la señal de salida correcta.
        Un saludo.

        • El sistema está programado para conocer sus estadísticas y ver cómo de bueno es históricamente, nunca lo hemos usado para comprar o vender porque recuerda que ya de por sí tenia un retraso de 1 barra.

          Los semáforos (cómo cualquiera de los indicadores) muestran los datos correctamente por lo que puedes evaluar las señales adecuadamente.

  2. Mario dice:

    Hola Javier,
    la duda es sobre la diversificación de una cartera nueva sin operaciones previas que provean de una FÓptima/FKelly.
    – Capital inicial 20K
    – 4×4000€ para el sistema WA
    – 2×2000€ para el sistema IA
    – La F a utilizar sería 2% para WA y 8% en el sistema IA.

    Sería correcto?.
    Para el cálculo de la FÓptima para cada sistema tras X operaciones, convendría tener los dos sistemas separados (Excel que incluyes en tus libros)?.

    Muchas gracias.

  3. LUIS dice:

    Hola Javier : puedes comentar un poco lo que indicas en tu último libro pag. 151 (screener distancia a máximos y distancia a minimos). Indicas que en mercados alcistas encontraremos mas valores interesantes al alza y en mercados bajistas más valores a la baja. Pero luego indicas que en indices que rozan máximos anuales ( no tenemos porqué encontrar más máximos que mínimos) lo puedes aclarar un poco…. indicas que la existencia de más valores en máximos que en mínimos indica la salud de las subidas y de indices en subida sostenible, pero por otra parte indicas que “la bolsa es en parte engaño…” En fin, no me queda claro que tenga cierta certidumbre de un indice sano porque haya más valores en máximos que en mínimos, pero por otro lado me digas que ésto no tiene porqué ser así…gracias

  4. santiago dice:

    podrias analizar phamamar?
    gracias

  5. Luis Enrique dice:

    Javier, es posible me explicas el indicador CPM, porqué de su configuración por encima y por debajo línea cero así como colores rojo y verde?
    A parte, no sé si puede tener utilidad incluir en CPM alguna barra de CPM climático que nos avise de ese volumen anormal….
    Saludos
    Luis

  6. francisco dice:

    Hola Javier,muchos analistas aconsejan comprar bolsa europea este año, crees que pueden ser buena opcion solaria y natra en esta correccion que se esta produciendo.
    muchas gracias

  7. Jordi dice:

    He leido Aleta de Tiburón y Master Trader y entiendo tu sistema, pero tengo una duda de concepto, que siempre me da vueltas por la cabeza:

    Comprar en máximos, seguro que muchas veces implica comprar bajo resistencia, no ?

    Veo que no le das mucha importancia al análisis técnico “clásico” y no te fijas en las resistencias. Las menosprecias ?

    Gracias por cualquier aclaración al respecto.

  8. Piu dice:

    Hola Javier, puedes analizar Iberdrola y talgo? Gracias!

  9. Jordi dice:

    Javier me gustaría que explicaras un poco más en el sistema Coppock, cuando ponemos el stop en el SPY al 8%, que diferencias pueden haber con el SP500.
    Explicas algo de que en ocasiones puede saltar el stop en el SP500 pero no en el SPY, y viceversa. Puedes explicar como tenemos que poner entonces el STOP?

    Gracias.

  10. Jordi dice:

    Hola!

    Respecto al tema de los códigos que usamos en PRT escritos en MT2, en ocasiones comentas que tenemos que tener cuidado, ya que es posible que debido a nuevas versiones de PRT se pueden alterar los resultados, o que los códigos no funcionen correctamente.

    Los que no sabemos de programación, como podemos saber cuando una nueva versión afecta a nuestro código?

    Gracias.

  11. Adrian dice:

    Hola Javier !!!

    Me puedes analizar Bankinter y Arcelor mittal.

    Un saludo y muchas gracias!!!

  12. JVSANMI dice:

    Hola Javier, sigo teniendo la duda de cómo hacer el cálculo para que el riesgo total de pérdida de una cartera sea menor al 2%. Es decir, si nuestra cartera está compuesta por 10 activos, el riesgo stop es del 8% en todos ellos y la F. de Kelly es del 7%. Supongamos que saltan todos los stops. Me sale que pierdo más del 2%. Saludos

  13. Alf73 dice:

    Hola Javier, podrías analizar IRSA (IRS) y Taiwan Semiconductor (TSM) para largos, por favor?

    Muchas gracias!

  14. Juan dice:

    Hola Javier.
    Podrias comentar si ves factible una posible estrategia de cubrir cartera segun se pierda este impulso?
    Comentar la evolucion del EURUSD de cara a cubrir divisa.
    Muchas gracias

  15. Raul dice:

    Hola Javier,

    Disculpa mi ignorancia, pero el grafico semanal en Prorrealtime va de lunes a lunes. ¿ A que es debido esto ? Nos seria mas comodo que cambiara en viernes para analizar los datos en fin de semana.
    Muchas gracias

  16. Antonio G dice:

    Que hay Javier??
    Me gustaría, si es posible, que hablaras de la situación actual respecto al Market Timming, si tendremos corrección aqui
    Y la empresa Stone Energy? Doble suelo?

  17. espanol dice:

    Hola Javier,gracias por un nuevo directo,se agradecen y mucho…
    Como ves Aperam(Aex) y Kamn ,un saludo.

  18. JOSE JAVIER dice:

    Hola Javier, mi enhorabuena por ADvanced Master Trader, lo acabo de terminar de leer y me ha encantado. Entiendo todos los sistemas ahora la cuestion está en seguirlos a rajatabla sin quitar ni añadir nada ¡jodio ego¡ Yo voy a intentar con todas mis fuerzas seguir el metodo, no me queda otra,espero conseguirlo.

    Me gustaria que analizaras posibles soportes para esta posible correccion en indices DOW JONES, IBEX35, DAX Y SP 500 (si son mucho los 4 pues DOW E IBEX)

    Gracias por el directo, saludos y que tengas un buen dia, Javi

  19. Pacheco dice:

    Hola Javier.

    Sé que ya lo has hecho alguna vez, pero no recuerdo en que falso directo fue.
    1 ¿Te importaría explicar como incluir el Mansfield del sector dentro del Mansfield del valor?
    2. Y, en relación a la pregunta anterior de Juan. En caso de tener que cubrir cartera ¿Qué porcentaje del capital destinas a la cobertura?

    Muchas gracias.

  20. Cristobal dice:

    Hola Javier, si eres tan amable me podrias decir tu opinion sobre SAP y Pharol.
    Gracias

  21. Blacklupus dice:

    Hola Javier:
    ¿Podrías simular con el gráfico de la ADn de StockCharts como haces una cobertura de cartera en un patrón alcista? Creo que lo tengo claro pero si lo veo visualmente creo lo acabaré de entender.
    Creo que se debería de cubrir cuando se pierde +80 y cerrarlo cuando sale de +50 y en caso de que no llegue si pasa de nuevo +50 al alza.
    Te agradecería si es posible lo explicaras desde el gráfico de la ADn.
    Muchísimas gracias por toda tú ayuda.
    Un saludo.

  22. Antonio Perez dice:

    Buenas tardes maestro¡ Que tal ves las alemanas Duerr AG (DUE)y Qiagen NV (QIA).Un saludo

  23. Vicen1983 dice:

    Hola Javier,

    en el caso de iniciar una cartera de acciones basada en el sistema de coppock, ¿Qué acciones seleccionarías, aquellas que tengan una mayor capitalización?

    Saludos.

  24. Antonio dice:

    Hola Javier

    Quise poner en el grafico de PRT el indicador Blai5 Koncorde v09 y no
    salia en la lista. ¿este indicador sale PRT de pago?

    Saludos.

  25. Daniel dice:

    Hola Javier,

    Tengo una duda respecto a las salidas de valores en cartera con ganancias. Consideramos fallo técnico un bajo CPM continuado a pesar de seguir por encima de una media de 30 semanas en pendiente positiva ? Es decir, aunque un valor siga subiendo, si su CPM es bajo, deberíamos salir de la posición y asegurar los beneficios? Qué otros fallos técnicos consideramos para salir de una posición en beneficios ?

    Gracias por tus directos, son fenomenales!

    Daniel

  26. Fran dice:

    La semana pasada compré IBM. Quisiera tu análisis por favor.

    Muchas gracias por otro consultorio más.

  27. mediamovil30 dice:

    Hola, Javier:

    Dos valores: bme y dominion (España)

    Gracias, crack!

  28. Alberto dice:

    Hola Javier:

    1 ¿Podrías explicar lo más sencillo posible como se cubre una cartera y en que casos se cubre?

    2 En el sistema de Inercia Alcista; si se diera el caso de que únicamente 1 ETF de toda la selección estuviera con el indicador de “Fuerza Alcista” en positivo ¿Se compraría solo ese ETF o no se compraría ninguno al no haber al menos un par?

    ¡Gracias por tu ayuda!

  29. Elena dice:

    Hola Javier!

    Que opinas sobre ABERTIS y GRIFOLS para entrar?

    Gracias!

  30. Javier dice:

    En el título has puesto 2016.
    XDDD

  31. Joaquín dice:

    Hola Javier. ¿Qué opinas de Endesa y Porsche?
    ¿Muchas gracias!

  32. Jaime dice:

    Hola Javier, que opinas de un valor del mercado continuo español llamado FERSA,

    Un saludo

  33. JVSANMILLAN dice:

    Hola Javier, tengo una duda sobre la liquidez. Es decir, el dinero que “hay” en renta variable, fija y otros (supongo!!). Nuestro objetivo es ir detrás del dinero, y una manera de saber donde está es analizar la liquidez, en particular los bonos. Mi pregunta es, ¿ como de viable es estudiar los bonos para saber si hay, cuanto hay, durante cuanto tiempo, etc.?
    Sl2

  34. Alfredo dice:

    Gracias por tu trabajo, que te parecen Logista estoy dentro a 22,58€ y saber que ha pasado con Resilux NV entre a 161,95€.

    Un saludo

    • Mantener con stoploss en 20,55-57 euros. El sistema la ha comprado, pero de momento sólo ha obtenido pérdida en este valor.

      Sobre Resilux, no la sigo por lo que no puedo ayudarte sobre el motivo de la subida tan abultada. He estado mirando, pero no veo nada a reseñar.

  35. Juan dice:

    Hola, repasando el video he comprobado que a Pharmamar le pones subsector $Q92, cuya evolución es bastante diferente al que estaba teniendo en cuenta hasta ahora según la tabla excel de sectores y subsectores, el T4577P, ¿es más correcto? No estaba viendo esos valores al ver que el subsector era débil.

  36. JVSANMILLAN dice:

    Buenos dias Javier, tengo una par de preguntas técnicas, otra vez!!. (es que después de leer tu magnífico y muy interesante libro de Master da ganas de saber más y más).
    Para ir al grano, las preguntas son:

    1. Si después de aplicar la F de Kelly, solo inviertes, por ejemplo, el 75% de la cantidad disponible para entrar. ¿Qué haces con el otro 25% que sobra?. Es decir, no podemos emplear ese “dinero” para otra inversión, o para cubrir cartera, o para…?
    2. Te he escuchado alguna vez que siempre se cubre la cartera con el índice, pero que pasa si tus activos son los ETF que replican los índices, por ejemplo, Europa?. Es decir, si estas comprado en IBEX, CAC y DAX, y entras corto para cubrir, ¿lo haces en el EUROSTOXX?. Supongo que no vas a entrar corto en esos índices en los que estamos comprados, no?

    • Me alegro que te haya gustado, te comento:

      1. El sobrante se puede emplear en otras operaciones, pero no recomiendo que apalanques, es decir, que emplees más capital del que dispones para invertir. Mientras tengas el riesgo controlado, ese remanente puede ser empleado para siguientes señales y naturalmente en coberturas (que reducen el riesgo total).

      2. No tiene mucho sentido tener una posición al alza y otra a la baja siendo el mismo producto o réplica. Lo que se hace directamente es liquidar la posición o parte de ella si cubres el 50% como máximo que suelo recomendar. Es decir, que si tienes ETF de Eurostoxx, no cojas un futuro a la baja para cubrirlo, directamente liquida parte del ETF. El resultado sería el mismo.

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