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Falso DIRECTO para el miércoles 3 de febrero de 2016

operadoresextranadosEste próximo miércoles seguimos con la serie de falsos DIRECTOs en los que pongo las respuestas a mis lectores de manera diferida. Si quieres ir dejando tus consultas aquí vía comentario, resolveré todas o en caso de no dar tiempo, las más interesantes y útiles para la mayoría.

Lo subiré a lo largo del miércoles. La diferencia con respecto a los clásicos DIRECTOs será que en esta ocasión tendrá un carácter algo más formativo y entraremos en detalles sobre preguntas concretas.

ESPACIO RESERVADO PARA EL FALSO DIRECTO —–

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40 responses to “Falso DIRECTO para el miércoles 3 de febrero de 2016

  1. En la página 270 de MT comentas que en el sistema WA podemos incrementar la F de kelly calculada al 4% hasta el 6% por tener abiertas cuatro posiciones. Pq escoges incrementarla en 2 puntos y no en otra cifra? En qué te basas?

  2. Buenas Javier

    ¿Donde tendrá el suelo Santander? ¿Que esta pasando en Telefónica, y que puede pasar con O2? ¿Y la eterna pregunta, como ves abengoa?

    Saludos y gracias.

  3. Buenos dias maestro!!! Sabiendo que eres fiel a tu sistema y que no haces caso a noticias externas…tampoco le das importancia a los resultados empresariales? Lo digo por las cuentas que ha presentado google y como se dispararon en after hour (13%)….y segundo….donde puedo conseguir La bolsa evidente y Enseñame la pasta? Pq por internet no los encuentro.(Master trader esperare a la 2° Edicion). Muchas gracias y sigue asi!!!

  4. Hola Javier !
    El cruce-dorado lo usas sólo para indices o también se podría aplicar para acciones. El MACD para que casos lo utilizas (indices o acciones). Aplicas alguna combinación de sistemas?. Gracías Maestro.

  5. Hola Javier,

    Tengo dudas sobre cómo gestionar las coberturas. En mi caso concreto la estoy haciendo con un ETF inverso del SP500, ¿debería mantenerla hasta que concluya el patrón bajista completo?, ¿debería quitarla en las correcciones de cada impulso y luego volver a ponerla?…¿debería tenerla hasta que se marque un nuevo máximo o mínimo creciente en SP500 y se “rompa” la definición de tendencia bajista?… , ¿cómo lo haces tú?. Para facilitar tu respuesta, supón que sigo durante todo este período con los mismos valores (algunos alcistas) en cartera porque evidentemente en el momento en que me quedara sin valores alcistas sé que no tendría sentido la cobertura y la quitaría de forma natural.

    Y otra pregunta sobre lo mismo: según te he oído en alguna ocasión, aconsejas cubrir sobre un 30% o 40% cuando se ve la necesidad, ¿sobre qué cantidad se hace este porcentaje, sobre el total de la cartera o sobre el capital que tenemos arriesgado en ese momento?

    Muchas gracias

  6. Hoy he entrado en el valor mexicano FEMSAUBD (Fomento economico mexicano)del subsector bebidas no alcoholicas

    ¿como ve el sistema WA a este valor?

    gracias y saludos

  7. Hola Javier, excepcional este espacio de “Falsos Directos” que llevas haciendo desde hace tiempo. El poder darnos la opción de preguntarte casi cualquier cosa es meritorio. Vamos al grano entonces y te pregunto:
    1. Tienes calculadas las funciones óptimas de tus sistemas (Dist. a minimos/máximos, fuga deluxe y apoyo y Coppock).Con esto me quiero centrar en la teoría de gestión de capital de Cagigas. En caso contrario tienes otra información para que me las pueda yo calcular?.
    2. Respecto al tema de “colocar” los stops, hablas de faltas técnicas y 1-2% sobre la mm30. Podrías explicarlo por favor?
    sl2, jvsanmi

  8. Hola Javier, creo que hubo un error al enviar mi consulta, si se repite eliminala,
    Solo comentar que me llego tu libro ELP y me esta enganchando, aunque el capitulo dedicado a market timing me lo tendre que reeler ya que lo encuentro muy completo. Solo una pequeña “critica” con el tamaño de algunos graficos, pero entiendo que sino te hubiera salido un libro de 1000 paginas y no seria muy practico.
    Mi consulta es precisamente sobre el momento actual del market timing, como lo ves?
    Gracias y “chapeau” por el libro

  9. Con el comportamiento que están teniendo el IBEX y el sector financiero, ¿abrirías cortos en Bankinter si el RSC Mansfield terminara la semana pasando a terreno negativo?

    Perdona si se duplica, pero no estoy seguro de si antes ha quedado publicado.

    Muchas gracias y un saludo.

  10. Buenos días, el sistema Coppock ha dado cortos en el S&P en febrero. En el último falso directo, comentaste que habías cerrado coberturas de cartera, pero seguro que habrás abierto posición corta en el S&P, siguiendo los diferentes sistemas que utilizas, ¿podrías comentar el tema?

    Saludos,

  11. Hola Javier:
    Lo mío es más sugerencia que pregunta. Igual es pedir mucho pero… ¿sería posible dedicar los 5 primeros minutos de los falsos directos por costumbre a comentar la situación del market timing?
    Lo digo porque creo que es donde más verdes estamos la mayoría y tambièn para así aprender a seguir los patrones.
    Gracias y un saludo.

  12. hola javier, puedes analizar spyder para abrir cortos? y q diferencia en cuanto a analisis tecnico le ves con $ SD, a priori deberian tener comportamientos parecidos y opuestos al sp 500 no? un saludo

  13. Hola Javier,

    En el market timming pensando en el corto plazo, en concreto con el oscilador McClellan para abrir posiciones alcistas, ¿recomiendas que salga del nivel -90 hacia arriba o es mejor esperar a que cruce cero?

    Y para cerrar una posición, ¿Qué baje de +50 o de cero?.

    Gracias.

  14. Hola Javier,

    Lo primero enhorabuena por tu trabajo y gracias por lo todo lo que enseñas!

    Es la primera vez que participo y mi pregunta es sobre gestión de capital. Me he leido ADT y ELP y estoy a la espera de que me llegue MT para devorarlo. Mis dudas:

    1- A partir de qué cifra crees se puede entrar en el mercado para aprender, equivocarse,…Creo que la teoría me la sé y como siempre dices lo ideal es enfrentarse de cara al mercado pero no dispongo de un gran capital para comenzar.
    2- La distribución de la cartera, %s de riesgo, diversificación en numero de sistemas/activos, tal y como tu la entiendes y explicas, varía en función del capital?

    Gracias y disculpa si las preguntas son muy de novato!!!

  15. Hola Javier,
    En ADT indicabas que se el precio se movía a nuestro favor más de un 10%, elevabas el stop a +1% sobre el break even.
    En Master Trader no dices nada de eso.
    ¿Sigue siendo correcto?

    Muchas gracias por tu trabajo

    1. En ADT indico que una de las estrategias de salida puede ser plantear subir el stoploss a breakeven o precio de entrada una vez se le saca un 10% a la posición, además de otras formas de salida como trazar una recta de tendencia, subir el stoploss a medida que el valor corrige, etc.

      En Master Trader para no complicar el sistema no se hace nada de eso, la salida es por stoploss o falta técnica. Puedes emplear la estrategia que quieras, yo recomiendo la última.

  16. Gracias por las respuestas.
    Respecto a que tu comentario de que ahora te centras principalmente en el sistema de Distancia a Max./Min., y no tanto en Fugas y/o apoyos, he recuperado un video tuyo de 2013 donde muestras el código fuente de este Sistema. Mi pregunta es si actualmente sigues manteniendo el indicador “Riesgo/Stop” y el “CPM”?, o has metidos otros?.(Por cierto, no hay un indicador de RSCMansfield que no tengas que picarte las casi 52 filas del valor del SP500?)
    Sl2 y enhorabuena,
    jvsanmi

    1. Hola JV:

      los indicadores de Riesgo Stop y CPM se siguen empleando en las condiciones generales de entrada y salida de mi sistema WA. Hay más como el RSC Mansfield de valor y de sector además de los máximos y mínimos anuales que también los revisamos en cada valor.

      Sobre el RSC Mansfield, hay algunas maneras de no picarse los 52 valores, pero al menos al comienzo se debe hacer… luego cada semana o mes lo actualizas (aquí ya no cuesta tanto), pero es la alternativa que hay en PRT para tener el RSC Mansfield 2 y poderlo pasar sobre buscadores o screeners.

  17. Hola Javier,

    Supongo que en tu cartera combinas varios sistemas…¿tienes asignado un número fijo de lugares en tu cartera para cada sistema?. Por ejemplo, si tienes un total de 10 huecos, ¿tienes, por poner un ejemplo, 7 reservados para WA, 1 para Coppock, 2 para IA…?. Es decir, ¿asignas cada hueco en cartera a un sistema y eso ha de ser respetado? Lo digo porque, por ejemplo, con Coppock te puedes poner largo o corto en varios índices..¿en cuántos simultáneamente?. En caso de ser así, ¿cuántos huecos asignas a cada sistema en tu cartera?

    Muchas gracias por tu tiempo y dedicación de la que tanto aprendemos.

    1. Cada sistema tiene asignado un % de capital. La división que yo hago es un 50% acciones y un 50% ETF (este porcentaje puede variar a 40-60 en caso de que haya más listas de valores o no). Luego entre cada sistema dentro de ese 50% asigno a partes iguales el capital.

  18. Hola Javier,

    Tengo un hueco en cartera que me gustaría llenar con un corto, ¿algún corto interesante que hayas detectado?….he estado buscando pero no veo ninguno que cumpla todo rigurosamente (Imerys ya lo tengo). En caso de no encontrar ninguna acción, ¿podría sustituirlo poniéndome corto en un índice (largo en algún ETF inverso)?

    Muchas gracias

  19. Buenas Javier, es sobre el sistema coppcok, lo tengo configurado tal cual en MT y según tus videos de YouTube, pero no consigo que me salga en la plantilla de PRT la ventana de “coppock guide 2.0” para ver los cruces. Si lo pudieras poner o pasar la configuración. Gracias

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