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Falso DIRECTO para el miércoles 27 de enero de 2016

seminariobolsaEste próximo miércoles seguimos con la serie de falsos DIRECTOs en los que pongo las respuestas a mis lectores de manera diferida. Si quieres ir dejando tus consultas aquí vía comentario, resolveré todas o en caso de no dar tiempo, las más interesantes y útiles para la mayoría.

Lo subiré a lo largo del miércoles. La diferencia con respecto a los clásicos DIRECTOs será que en esta ocasión tendrá un carácter algo más formativo y entraremos en detalles sobre preguntas concretas.

ESPACIO RESERVADO PARA EL FALSO DIRECTO —–

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57 responses to “Falso DIRECTO para el miércoles 27 de enero de 2016

  1. Creo que sería interesante una revisión del Market Timing en este momento, sobre todo visualizando la onda bajista y la reacción alcista de este nuevo impulso bajista en el que estamos metidos.

    Saludos y gracias por tus aportaciones.

  2. Hola

    tu opinion acerca de LEG del NYSE (comprada en agosto del 2014 a 34,45) , según tengo programada PRT no me da salida, pero es angustioso ver como se escapa tanto beneficio, aun estoy dentro

    un saludo

  3. Hola Javier,

    ¿Cuánto tiempo hemos de considerar para que un valor sea “no comprable” en caso de haber dado compra anterior y no haber dado falta técnica?. Esto es, si un valor X dio compra hace 2 años y desde entonces no ha dado falta técnica, si hoy cumple los requisitos para entrar, ¿sería comprable o estaría “desactivado”?, ¿y si hiciera 6 meses de la primera compra?…. en general, ¿aplicas alguna limitación de tiempo al respecto?.

    Muchas gracias

  4. Hola Javier:
    Desde que leí Aleta de Tiburón, y concretamente el capítulo 5 sobre el inversor paciente, se me ocurre un metodo para no invertir contra tendencia.
    La idea es abrir largos sólo cuando la fuerza del RSC Mansfield del RSP sea mayor que la del SP500, y cuando sea inferior buscar solo cortos (con los gráficos de PRT en mensual).
    He analizado el gráfico de los últimos años y parece dar buen resultado, reduciendo bastante el drawdown.
    Muchas gracias por tu opinión.

  5. Buenos dias maestro!! En el ultimo falso ditecto te pregunte acerca de los sectores y subsectores de aleta de tiburon en Visual Chart….segui tu recomendacion de investigar…y despues de 1 semana,10 litros de cafe y 1 bote colirio para los ojos los he encontrado todos!! Mi pregunta ahora es: para saber si un subsector esta fuerte o no….tambien lo comparas con el RscMainsfiel del S&P 500? Y la otra cuestion es cual es la cronologia de los libros que has ido sacando?aleta d tiburon primero? O la bolsa evidente? O enseñame la pasta?….Gracias y a seguir asi!!!

  6. Hola Javier !
    Sobre los ETFs del Sistema de Inercia que empleas, están seleccionados bajo algún criterio – representan a sectores- -son los más negociados-. Me puedes explicar pedagogicamente la fórmula que empleas para su selección, más fuertes, más volatilidad…etc. Si se rotan entonces nunca están en liquidez ?.

    Por último el sistema Coppock lo aplicas sólo en mensual ?. Lo aplicas a acciones, a ETFs o a Indices ?. Podrías analizar un valor Europeo bajo el Sistema Coppock.
    Muchas gracias -profesor-
    Feliz día.

  7. Buenas Javier!

    He terminado de leer ADT por 2ª vez y ahora estoy empezando con LBE. Quería plantearte de momento 2 dudas sobre el método de inversión de ADT, en los próximos falsos directos continuaré:

    1) He visto que haces Screeners para buscar oportunidades y los pasas sobre las diferentes listas de acciones. ¿Cuantas listas tienes?¿Qué acciones tienen y en base a qué criterios? No se si en Master Trader facilitas las listas y screeners ya que estoy esperando a la versión digital.

    2) Supongamos una tendencia alcista por ejemplo. El sabado a cierre de mercado semanal veo 1 oportunidad clara. ¿Cómo abro la operación? ¿Dejo una orden de entrada con su correspondiente Stop Limit antes de la apertura el lunes o espero a abrirla el lunes? Agradecería un ejemplo claro ya que creo que está parte no es profundizada en ADT.

    Muchas gracias por tu ayuda.

    Saludos

  8. Hola Javier, los screeners en PRT por lo menos a mí no me salen actualizados, porque creo que salen retrasados dos semanas, lo has conseguido remediar desde alguna forma??

    otra pregunta, a mi esta semana viéndolo por plantilla con tu sistema de weinstein-alfayate me salió entrada en cortos para HSBC Holdings (HBA), en mercado UK, estaría correcto?? es que es de las primeras que pruebo,

    muchas gracias!

  9. Buenas tardes Javier, en primer lugar gracias por esta enseñanza. He repasado el falso directo de 2 de diciembre de 2015, y comentar q distes en el clavo con relación a lo q está pasando en Enero.

    Para simplificar la búsqueda screenes cuál me aconsejas ( fuga deluxe, purasangre o máximo 5)

    Podrías comentar los valores CEGEREAL CGR y BIOMERIEUX BIM

    Muchas gracias.

  10. Buenas tardes,
    Una vez programado un oscilador, ProRealtime permite hacer una búsqueda intradiaria, diaria y semanal de los valores que cumplen las condiciones del oscilador programado. Mi pregunta es: ¿Sabes si existe una forma de programar una búsqueda mensual?.
    Gracias por la respuesta.

  11. Hola Javier

    Ahora mismo tengo dos posiciones abiertas y las dos en largos. La primera ya está en ganancias al tener el stop loss por encima de breakeven. Pero la segunda no.
    Para abrir una nueva posición (sería un corto) ¿debería esperar a poder subir el stop loss por encima de breakeven o que salte el stop loss antes de abrir una posición de cortos?

    Gracias

  12. Buenas, Javier. ¿No te preocupa que el sistema WA sólo lleve un 30 % de acierto desde el 2011 hasta ahora? La bajada del porcentaje de aciertos es muy importante respecto a la década del 2000 ¿No consideras que hay que mejorar ese aspecto por mucho payoff que tenga el sistema? Un saludo.

  13. Pues eres un crack! gracias por todo y muy interesante. Ya hace tiempo que queria consultarte a ver que te parece endesa. Estaba más fuerte que el mercado pero creo que podria empezar a pensarse en algun corto si rebota a la mm30. Un saludo.

    1. Hola Billy, sobre Endesa marcó la salida por falta técnica en 18,56 euros el 10/04/2015 y por tanto de momento estamos a la espera de que genere una nueva señal. Sin embargo actualmente está lejos de máximos anuales (20,25 euros).

      Estaríamos fuera. Para el corto ni tiene SMA5 del CPM menor a cero ni está aún en mínimos anuales ni es un valor débil por el momento.

  14. Estimado Javier,
    Dos cuestiones en relación a tú artículo de la revista Traders.
    -Si no he comprendido mal aplicas criterios de valoración distinta en relación al libro “Master Trader” para el RSC: de +- 0,10 a +-1,00 para las entradas de largos o cortos y de <-0.90 a <-0,10 para las salidas de largos. ¿Es así?
    -De qué sistema hablas al decir: “El propio sistema regula su nivel de exposición al escoger más valores a la baja cuando más subsectores se hunden y viceversa”
    Gracias por adelantado.

    1. Hola Joan:

      el artículo de la revista Traders’ es un vistazo a lo que la Fuerza Relativa Mansfield puede darnos. Es un boceto de un sistema sencillo al que le faltarían más condiciones, sin embargo puede verse lo bien que funciona en mercados tendenciales como son las Bolsas.

      1. las condiciones son las expuestas en la revista y naturalmente que son diferentes a las que aquí empleamos. Al tener sólo un par de condiciones debemos ser mucho más extrictos que si emplearamos 3-4 condiciones más como hacemos.

      2. el propio sistema regula su exposición. Me refiero al sistema de compra y venta.

  15. Hola Javier,
    ¿Que opinas de los análisis sobre índices Total Return?
    En principio parece que sería lógico ajustar precios por dividendos y ampliaciones, tal y como hacen.
    ¿Te has planteado incorporarlos a tus análisis? Gracias

    1. Hola Mendinson:

      opino que se deben emplear o todas manzanas o todas peras. Es decir, que si hacemos una comparación, ambos índices o valores deben estar representados bajo la misma vara de medir: o todos con dividendos o sin dividendos.

      El problema de incluir o alterar el gráfico pasado con los dividendos y otros pagos a cuenta es que las señales y los valores de los indicadores se cambian, haciendo que las señales aparezcan y desaparezcan por arte de magia. Por tanto, a la hora de valorar sistemas, analizar, etc. siempre es preferible haber tocado lo mínimo el gráfico (splits, contrasplits, etc. si está justificado, pero por dividendos por ejemplo no).

      Por tanto, no altero el valor del gráfico pasado porque trastoca el sistema, mostrándote señales que no se dieron y eliminando otras que sí se dieron.

  16. Hola Javier,

    1- En tu blog comentas AAPL para cortos, y que antes te dió salida de largos. Podrias analizar la salida del largo de Apple con tu sistema? fue por fallo tecnico del valor, del sector o por STOP LOSS?

    2- FIRST SOLAR INC (FSLR) del sector: Renewable Energy Equipment ($ DWCREE)

    mil gracias

    1. 1. Apple tiene una salida por stoploss, una salida por falta técnica y después una venta a corto hace unas semanas. Se marcan estas operaciones en el gráfico porque cumple las condiciones para ello. La salida por falta técnica se ejecuta por debilidad de valor y de subsector.

      2. Sobre FSLR, el subsector está débil desde octubre del 2014 (Renewable Eq. DJUSEN), por lo que hay que estar fuera pese a que el valor se acerque a sus máximos anuales.

  17. Cuánto tiempo sin escribirte. Podrías aconsejar tres sectores en los cuales, después del merecido rebote que necesita el mercado, se podrían buscar cortos?? Y algún valor si te da tiempo. Saludos

    1. Actualmente no hay ninguna señal de 1ra generación. Los índices al estar en fase de final de I1 hace que ningún valor esté en máximos o mínimos y que sean aprovechables. Por tanto no te puedo decir ninguno.

      Sobre subsectores, decirte que con que sean más fuertes o débiles es suficiente. Ahora bien, en EEUU por ejemplo es interesante la reciente debilidad del subsector de Hoteles o en Europa el bancario, por ejemplo.

  18. Hola Javi. Quería hacerte dos consultas:
    1. Creo que ya lo has comentado más veces pero… ¿está bien hacer la selección de cortos cuano la ADn pierde +50 pasando el “Distancia a mínimos”.? O hay algún punto estadísticamente mejor.
    2. ¿Puedes analizar el Azúcar (SBXXXX)?
    Gracias por todo y un saludo.

    1. Buenos días:

      1. En efecto hacer selección de cortos cuando la ADn pierde +50 o incluso +40 genera una racha de pérdidas menor. Debido a que el sistema ya busca acciones en nuevos máximos y mínimos y que éstos no tienden a salir cuando el impulso finaliza, ya hace de por sí que sea complicado mejorarlo.

      También se puede limitar la entrada si el Osc. McClellan es menor a -50.

      2. Sobre el azúcar, está entre máximos y mínimos anuales y ahora pierde mm30 alcista. Seguiría fuera.

  19. Hola Javier,podrias hacer un recuento de ondas de elliot para familiarizarnos con ellas?hasta donde ves la correccion del sp500 si pierde los soportes?.Un saludo y gracias.

    1. Ahora mismo estaríamos en el final del I1, que se corresponde con la onda 2 (rebote tras la primera onda bajista). Cada impulso en mi teoría consta de dos ondas, una alcista y otra bajista.

      La corrección se prolongará en forma de 2 impulsos más bajistas y no creo que muy por debajo de los 1.600 de S&P500.

  20. Buenas Javier.

    Realicé un curso contigo y configuramos todos los sistemas con Pro Real Time. Cuando abro el sis. Macd, debido a un error mío, la plantilla no aparece con los gráficos correctos.

    Crees que puede ser de interés general enseñar a volver a cargar un plantilla de un sistema ya teniamos creada.

    Gracias por tus Falsos Directos. Nos son de gran ayuda.

    1. Los pasos son sencillos:

      1. dejar en blanco la plantilla
      2. cambiar a gráfico semanal
      3. añadir el indicador MACD y el distancia MACD
      4. añadir el código del sistema del libro Master Trader
      5. seleccionar SP500

      Si no queda claro vuelve a pedírmelo en el siguiente.
      Saludos!

    1. Sobre los valores que preguntas, brevemente pues son más de 2:

      1. ATRESMEDIA: valor débil y bajista, estaríamos fuera
      2. ACCIONA: saltó el stoploss y está en estado “no comprable”, seguir fuera
      3. PHARMA MAR: salimos a tiempo en beneficio y ahora ha pasado a ser uno de los peores valores. Mal aspecto.
      4. AMADEUS: la señal de salida se generó el 8 de agosto de 2014 y de momento estamos fuera al no cumplir las condiciones de entrada.

  21. Hola Javier, para este directo no tengo preguntas. Tan solo queria agradecerte estos directos y el tiempo y conocimientos que compartes con nosotros.

    Gracias de corazon por guiarnos y estar ahi.

    saludos ,buen dia y suerte con tu nuevo libro que ya espero impaciente.

  22. Buenos Días Javier una pregunta sencillita..podrías decirme que etf es mejor para el petroleo y tambien para el oro, recuerdo haberlo visto en uno de tus analisis pero no recuerdo donde..
    muchas gracias.

    1. Buenos días, sobre Oracle:

      marcó salida por falta técnica en octubre del año pasado y aunque aguanta con fortaleza, su subsector es débil y ello puede acabar afectándole. Por tanto, si estás buscando cortos, hasta que el valor no pase a ser más débil que el mercado no tendremos las condiciones oportunas para ello.

  23. Hola de nuevo Javi:
    En valores claramente bajistas como REP, ¿a que puede ser debido que muevan tanto CPM? REP desde junio tiene un CPM positivo y la caída y tendencia bajista es más que evidente. Esta entrada de dinero… ¿podría ser el cuidador intentando aguantar el precio? Desde tu experiencia… ¿casos como este a que puede deberse? Quizás es una pregunta de adivino, no lo sé. jejejeje.
    Gracias y un saludo.

    1. El rebote con CPM alto fue muy destacable en los 10 euros. Ahora en los 8 hay CPM pero no tanto. Supongo que hay gente que aún le gusta jugar a buscar el rebote.

      No es necesario explicar todos los movimientos para darnos cuenta de su dirección o sentido próximo. Sea o no el cuidador, lo cierto es que cada vez que baja hay dinero que entra, eso hace que no sea una opción de cortos.

    1. Sobre los valores:

      -Gamesa decirte que aguanta bastante bien la caída del mercado y roza máximos. No obstante estaría pendiente de si hay una señal de salida.

      -Santander es uno de los peores valores del Ibex35, aunque en la zona de 4 se está apreciando entrada de dinero. Esto puede hacer que el valor descanse un poco antes de continuar bajando a la zona de los 3-3,50 euros.

      -Acerinox tienes mi análisis de ayer en el blog.

      Un saludo.

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