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Falso DIRECTO para el domingo 13 de diciembre

analisisdevalorEste domingo quiero retomar la serie de falsos DIRECTOs en los que pongo las respuestas a mis lectores de manera diferida. Si quieres ir dejando tus consultas aquí vía comentario, resolveré todas o en caso de no dar tiempo, las más interesantes y útiles para la mayoría.

Lo subiré a lo largo del domingo. Este análisis será complementario a los clásicos DIRECTOs de los miércoles a las 18:00 aunque quizás la diferencia será que en esta ocasión tendrá un carácter algo más formativo y entraremos en detalles sobre preguntas concretas.

ESPACIO RESERVADO PARA EL FALSO DIRECTO —–

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65 responses to “Falso DIRECTO para el domingo 13 de diciembre

  1. Hola Javier,
    Quisiera preguntarte por algo muy concreto que aparece en tu libro Master Trader. Se trata del coeficiente multiplicador de los CFD cuando hablas de la cobertura de divisas (página 22).

    ¿Qué significado tiene ese coeficiente multiplicador, de x100, x1000,o x10.000 según el broker? ¿se refiere al apalancamiento?

    Saludos

  2. Hola Javier, mi pregunta es sobre Market Timming, ¿existen una serie de patrones que se repiten más a menudo por así decirlo?, me explico, el más habitual o más fácil de detectar quizás es el de los 4 impulsos alcistas, ahora estamos en otro patrón que es de tres impulsos bajistas, podrías decirnos si ¿hay alguno más que se de con relativa frecuencia?
    Gracias como siempre.

  3. Hola Javier, gran idea la de las respuestas en falso directo.
    Podrías ayudarnos a configurar en stockcharts el gráfico de cuantos valores hacen máximos y cuentos mínimos q comentaste el día 6 en “y el mercado con estos pelos”.
    Lo he intentado pero no encuentro el indicador.
    Así aprendemos como lo configuras para otro casos, q nos tienes mal acostumbrados al darnos los enlaces ya listos para usar. Muchas gracias

  4. Viene del post ” y la amplitud delmmercado con estos pelos”

    De acuerdo Javier.

    Pero el dinero de los grandes irá a algún sitio.

    O ¿sencillamente venden acciones, se quedan en liquidez (pues a los bonos no les compensa) y se ponen cortos para hacer que se produzca la etapa bajista?.

    Saludos.

  5. Hola Javier,
    ¿Qué opinión tienes del sistema que se basa en el análisis y estudio del volumen y el precio? y
    Puedes hablar de cómo reconocer soportes y resistencias
    Gracias

  6. Hola Javier,

    como un buen alumno tuyo, estoy siguiendo los diversos indicadores de market timing (AD, ADn, Summation y Momento de mercado) estoy en liquidez desde finales de agosto, y mirando los toros/osos desde la barrera como se pelean..

    una opción sería estar quietecitos y esperar algunos meses o trimestres, hasta que el summation u otros indicadores de la AD nos indicaran que estamos de vuelta en un nuevo mercado alcista.

    otra opción seria aprovechar este impulso o mercado bajista mientras no se demuestre lo contrario.

    está claro que el mercado manda y es el DJ que decide la musica que toca en cada momento.

    me gustaria que nos analizaras algun ETF inverso (ya sea de USA o de Europa) que sea oportuno o interesante (según tus sistemas MACD, Coppock o Cruce Dorado), para aprovechar este momento…………

    mil gracias

  7. Buenas Javier.

    Mi pregunta la verdad no se si debe ir aquí.

    El fonde de inversión que tienes (no se si ya en funcionamiento) también se pone corto cuando el mercado así lo pide.

  8. Hola Javier,

    me gustaría saber, al igual que analizas las ondas de Elliot con el ADn, summation, etc para el NYSE, cómo podemos analizar en estos impulsos, contarlos y demás para cualquier acción individualmente. ¿Se puede hacer? ¿Qué indicadores se deberían usar?. Si puedes explicarlo para PRT mejor.

    Saludos.
    Gracias.

      1. Que mala suerte ser el primero de los últimos jajaja En cualquier caso acabo de ver el video e interesante y didáctico como siempre, y además mojándote con el MT

  9. Hola Javier,

    Un par de valores para analizar, Euskaltel y ENCE. A priori no cumplen los criterios de tu sistema pero quisiera conocer tu opinion.

    Por otra parte, no se si sería posible conocer los ETF q incluyen para el sistema Incercia Alcista. he leido MT y me gusta la idea, pero creo que una de las claves es la selección de la base de etf’S y esa parte esta algo menos clara.
    Gracias

    1. Euskaltel prácticamente no tiene barras o histórico por lo que no puedo analizarla adecuadamente. Te diré que al menos cotiza cerca de los máximos de las barras recientes y eso es bueno, pero poco más.

      Sobre Ence, no cumple la condición de compra al alejarse de sus máximos anuales. Por tanto, seguiríamos fuera del valor esperando la señal si se da.

      La lista de ETF de sectores se publicará en mi 2da ed de mi libro Master Trader aunque ya está disponible para los suscriptores de aguilarojasistemas.com

    1. Sobre GCO, es un valor que está en un estado de “no comprable” al haberle saltado el stoploss en la anterior señal y no haber generado falta técnica. Si lo tienes, se puede mantener pero si no, seguiríamos fuera. Lo está haciendo muy bien con altísimo CPM pese a las recientes bajadas. Algo se estará tramando…

  10. Buenas Javier,
    Quería preguntarte si el capital remanente que se dispone al dimensionar una cartera se puede utilizar para coberturas o deberia mejor dejarse como líquido.

    Saludos¡

    1. El dinero para las señales en teoría debe dejarse para eso únicamente. Ahora bien, como hablamos de reducir riesgos mediante cobertura, no lo vería con malos ojos. Si en algún momento te hiciera falta capital para abrir una nueva señal entonces sí que deberías emplearlo.

  11. Hola Javi:
    1. Podrías analizar Grupo Catalana de Occidente (GCO).

    2. ¿Hay alguna página que tenga buscadores de ETF.? Por poner un ejemplo, si quisieras saber los ETF que hay para replicar los sectores europeos.
    Y dentro del tema de los ETF, ¿hay ETF que repliquen los mercados USA sin tener en cuenta el efecto divisa? No sé donde me pareció leer hace tiempo que si los hay pero no soy capaz de encontrarlos, por lo tanto dudo de si realmente no me liaría yo.

    Muchas gracias y un saludo.

    1. 1. Analizada previamente.

      2. Tienes ETFreplay.com para USA y la página de Lyxor y otras gestoras para europeos. En Internet tienes listas de personas y como adelanto diré que en mi siguiente revisión de Master Trader os daré una lista de ETF actualizada.

      2b. Sobre ETF que replican sin efecto divisa son los llamados Euro Hedge. Hay varios tipos aunque no son numerosos. Por la red hay varios artículos al respecto.

  12. Hola Javier,
    Si queremos ir largos o cortos replicando el SP500,
    ?que ETF y que CFD usarias?
    Irias a por uno que reinvierte los dividendos (en ETF?

    Gracias,
    Pedro

  13. Hola Javier:
    Si puedes hablarnos un poco más de tu nuevo libro, ¿cuándo lo sacarás ? a través de él explicas o será más fácil entender o reconocer el market timing en el que se encuentra uno en cada momento ? En tu libro ·eseñame la pasta…” todo el tema del Summation, indicadores de momento del mercado, reconocer el número de impulso, la onda en la que uno se encuentra etc.. se hacía un poco difícil de entender… A ver si con tiempo puedes hacer un webinario explicativo. saludos

    1. Espero sacarlo en febrero-marzo de 2016. Tendrá unas 130-140 páginas nuevas con nuevos ejemplos y profundizará en algunos detalles importantes como 1ª compra, lógica de estados de sistema, gestión de capital, efecto mariposa en la inversión, etc. Aunque suene complejo, he intentado poner muchos ejemplos y casos reales para comprenderlo todo.

      En cuanto al Timing, reconozco que no es una labor sencilla explicarlo. Trato casi todos los días ser más claro en mis explicaciones.

  14. Hola Javier, primero decirte que he acabado de leer Master Trader y es sin duda el mejor y más completo libro que me he leydo hasta hoy, que no son pocos. Dicho esto me encantaría que nos explicarás a los que no somos tan avanzados en el market timinig como se hace el recuento de ondas en el AD normalizado, es el tema que más me cuesta entender y no sé si de los más importantes, que si +80 y -20 si cruza si baja… Muchas gracias de antemano.

    1. Me alegro que te guste Master Trader. Espero mejorarlo en su segunda edición que no tardará ya que me van quedando menos libros y quiero hacerle una nueva revisión.

      Los impulsos se van generando a medida que la ADn pasa +50 en un sentido y en otro. Lo que hay que comprender es que una vez están confirmados los impulsos (paso de +80 y permanencia de unos días y paso de +20), están vigentes mientras no perforen +50. No es complicado, lo realmente difícil es saber determinar cuál es el 1º y hacer bien la cuenta.

  15. Hola Javier puedes comentar aspecto del EURUSD de cara a empezar a hacer coberturas, y tambien el hipotetico impacto que puede tener sobre esta divisa el comienzo de subida de tipos USA.
    Muchas gracias

    1. El Eurodólar ahora mismo permanece en un canal plano entre 1,05 y 1,14. La media de 30 semanas se aplana y poco más. No veo mucho sentido cubrir la divisa en el largo plazo ya que parece estar descansando tras la bajada desde 1,40.

      Si suben tipos en EEUU deberíamos ver una caída del eurodólar de nuevo. Veremos…

  16. Hola Javier, pillado en Sacyr a 3,3 y Apple las tengo 120 $ aburrida desde hace meses. Tengo Master Trader y el sistema Alfayate no viene código para PRT por no tener sectores, alguna alternativa sin contemplar sectores ( habria que chequearlos a mano)
    Muchas gracias por tu trabajo

    1. Sacyr es venta, así que no las tendría. Cuanto más tiempo la dejes más grande será el agujero, o eso creo.

      Sobre Apple, es una acción débil y que pondera un subsector débil, así que no me interesa tampoco. No la tendría en cartera.

      En PRT no se puede programar el sistema actualmente. La programación no permite la simulación de una cartera de valores. La alternativa es la que ofrezco con los buscadores y próximamente con los semáforos. Se ponen en verde con 3/5 de las condiciones alcistas y bajistas, pero hay que ver a mano las otras dos.

  17. Hola Javier, que interpretacion tiene que el nasdaq 100 antes y ahora en el nasdaq compuesto se haya producido el cruce dorado, puede ser mas distribucion o crear confusion, supongo que no lo van a poner facil.
    Muchas gracias por tu gran ayuda

    1. La verdad que no sigo el sistema en el Nasdaq pero está claro que más que confusión realmente es que estaba más fuerte y había girado su media de 50 como tratando de anticiparse. En cualquier caso la Amplitud dice que ojo.

  18. Javier, te quiero hacer otra consulta para tu falso directo de domingo. Es sobre el Blai5 Konkorde v.09, mano fuerte y mano débil.

    La mano fuerte tengo claro que para interpretarlo es sobre la línea de 0.
    La duda es sobre la mano fuerte. Si es sobre la linea 0 o sobre la línea marrón.

    Blai5 en su explicación dentro del indicador de PRT, textualmente pone: El área verde representa el movimiento de las manos débiles. Cuando aparece por encima de la marrón, el dinero de las manos débiles está entrando al valor. Cuando aparece tras el área marrón está saliendo.

    ¿Cómo se debe interpretar las manos débiles?. ¿Teniendo en cuenta sólo la línea 0 o la línea marrón?.

    Gracias.
    Saludos.

    1. Como yo lo interpreto es:

      1. si el histograma azul está por encima de cero, la velocidad de compras del dinero inteligente está aumentando. Si está por debajo de cero, está decayendo.

      No empleo el vigía ni la línea marrón que quizás sean lo mismo.

      Las manos débiles ni me fijo porque no me aporta demasiada información lo que hagan (normalmente están siempre comprando).

  19. Buenas tardes, Javier. Parece que este año no está siendo muy positivo para la renta variable en general. Por el seguimiento que le llevo haciendo al sistema WA este año 2015 y sabiendo que el año es complicado, me atrevería a decir que ha saltado el stop loss en el 80% de las operaciones propuestas. Desconoczco si es una sensación mía o estoy en lo cierto y es algo que puede ocurrir aún teniendo el sistema un 50 o 55 por ciento de aciertos? Espero tu respuesta. Un saludo.

    1. No se puede saber hasta que no sepamos si el Summation tendrá divergencia o no. A priori sería esperable una continuación bajista, pero hasta en 2008 en pleno mercado bajista se metió una zona alcista de enero a mayo. Lo estudiaremos.

  20. Hola Javier:

    Veo muchas preguntas, pero bueno por si tienes tiempo, Algún caso que nos puedas poner Javier, de mercados bajistas sin inversión de la curva de tipos o grandes caídas en el bono?

    Muchas gracias! Un saludo.

    1. Sobre Orange te puedo decir que fue compra el 07/03/2014 y de momento el sistema la ha mantenido. Vigila la debilidad sectorial ya que empieza a estar presente (-0,39). Si pierde -0,90 o se da otra falta técnica en el valor deberás salir. Por lo demás, mantener por el momento.

  21. Hola de nuevo Javi:
    Yo también me apunto a la petición del compañero pero extendiéndola un poco más. Hasta donde entiendo por tus libros hay un patrón alcista de cuatro impulsos y uno bajista de tres impulsos.
    ¿Podrías explicarnos que hay que tener en cuenta para “intuir” que tipo de patrón será el siguiente al final de uno vigente?
    Por ejemplo, en la finalización del actual patrón bajista, ¿qué tendremos que vigilar para “intuir” el siguiente?
    Muchas gracias por toda tú ayuda y paciencia.
    Esperamos con ansia la revisión de Master Trader.
    Un abrazo.

    1. Para intentar adelantarte al tipo de patrón que viene a continuación sólo hay una manera que yo sepa y es estudiando el Summation. Sus divergencias te pueden decir si el mercado se va a tomar un respiro de unos meses o va a seguir en la tendencia previa ahondando más en su movimiento.

  22. Hola Javier:
    Nos podias decir para mañana como crees que ira MARRIOTT INTERNATIONAL.
    Y ya se que en tu sistema no subes stop pero si se sube ¿no reducimos nuestro riesgo y asi poder entrar en otra posicion si se pone a tiro?

    Un saludo.

    1. Marriot sale como venta a corto, por tanto stoploss al 1% por encima de la mm30 bajista en 73,37 dólares.

      Si modificas el stoploss estás cambiando el sistema ya que puede ser que un movimiento a la contra te saque del valor, teniendo resultados diferentes a la larga. Necesariamente no implica una reducción de riesgo ya que estarías abriendo otro nuevo si amplías la posición a otro hueco de inversión.

    1. Altran es mantener desde la compra del 6 de febrero de 2015. Ha seguido subiendo desde entonces con fuerza y alto CPM. Ahora baja menos que el mercado, MANTENER mientras no genere falta técnica.

      Sobre Colonial, seguir fuera. Tiene muy bajo interés comprador y puede caer por su propio peso.

    1. Moleskine pasaría el filtro de liquidez muy justo. En cualquier caso tiene fuerza y alto CPM, pero ya veremos si es capaz de no verse afectado por el mal tono del mercado. Si la tienes comprada mantén con el stoploss de inicio y si no, casi que mejor esperar.

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