SARA LEE

    Empresa dedicada a la alimentación, sigue un patrón realmente peculiar. Ha caídao desde 2005 sin parar y aunque el mercado ascendía, a ésta la daban bien. Por eso es tan importante fijarse en la fuerza relativa Mansfield, ya que no podemos estar comprados en valores débiles o vendidos en valores fuertes.

    El sistema compró en 9,50, y no es casualidad que lo hiciera en mínimos relativos. Aprovechó una aproximación a al mm30 y entró. Ahora mismo, Sara está en niveles de máximos de 52 semanas, zonas donde las resistencias se difuminan y nuevos compradores pueden acudir a la llamada. De momento el volumen aunque no es nada del otro mundo, en las semanas pasadas ha hecho un tímido intento de mejora.

    La mano fuerte de momento no compra como antes, aunque deberá ser a partir de los 12,50 cuando debe mostrar un nuevo ímpetu. La fuerza relativa está mejorando mucho, por tanto si consigue mantener los 12,50 el viernes a unos minutos antes del cierre, se podrá comprar con stoploss en 11,48. El stop es amplio, pero claro.. estamos comprando en fuga y esto es lo que tiene. Las compras de apoyo permiten stops más cercanos, las compras de fuga devuelven stops más alejados.

SCREENER JBV EN MERCADO CONTINUO ESPAÑOL

    Esta es una de las herramientas desarrolladas en el foro Aguila Roja, de la cual disfrutan los suscriptores. Hemos logrado finalizar una herramienta que nos mide los valores de -10 (venta ideal) a +10 (compra ideal). Estas señales se debe complementar con la tendencia de mercado. Si éste es alcista, elegiremos únicamente valores de +10 y si el mercado es bajista, escogeremos valores de -10. Esta valoración depende directamente de mm30, precio, mano fuerte, RSCMansfield, distancia con la mm30…

    Normalmente trato siempre de poneros análisis de los valores que me salen en estos buscadores. Los aciertos no suelen ser por casualidad, hay esta serie de herramientas detrás que nos facilitan el análisis y la búsqueda de valores, tanto en España, como en Europa como en USA.

    Ahora mismo, las tres que me salen como destacadas para esta semana son Abengoa (ya subió ayer), REE (sigue en una zona relativa de rebote y cercana a máximos) y Ebro Puleva (mantiene una estabilidad en su fortaleza que probablemente mantenga en el futuro). Como veis son buenas opciones dentro del mercado y que cada uno tenemos que analizar y ver si nos interesa.

SOL MELIA:

    No hay que pasar por alto esa última barra de volumen, increible. Que algo traman parece evidente y es que la mano fuerte no ha parado de comprar desde que pasó los 5,00 euros. Como es lógico, el valor ha pasado a mucho más fuerte que el mercado. La zona de los 5,80-6,00 es la zona de compra, y si aplicamos un stoploss sobre los 5,49 podría ser una operación de bajo riesgo y alta recompensa.

    No sé por qué me huele a operación corporativa, así que estad atentos.. sería lo ideal viendo el panorama complicado del turismo y de la crisis en general. Igual es una suposición mía, pero algo raro hay.

SEGUIR LEYENDO…

MIQUEL Y COSTAS:

     Este gráfico me llamó la atención viendo la mano fuerte y el volumen… justamente creciente en zona de mm30. Aunque es cierto que el valor está ligeramente peor que el mercado y por tanto tenemos que tener cuidado, por no decir que es un valor de baja capitalización, si es cierto que su desarrollo de momento está siendo perfecto: mm30 alcista, que respeta siempre y con entrada de mano fuerte cada vez más evidente.

    Esta mano fuerte e ha hecho notar en las zonas de los 14,50-15,00, por lo que creo que el valor podría apoyar de nuevo, pero hya muchas probabilidades de que continue el ascenso. Es lo que le faltaba: una entrada de dinero inteligente fuerte. Es un mantener mientras no pierda la zona de los 13,50 euros.

    Os reproduzco el interesante comentario de Kratos (lector de este blog y suscriptor del foro Aguila Roja sistemas de trading: www.weinstein.es). Sin duda es interesante. Ya puedo decir que tengo el RSC gracias a la ayuda inestimable de Joserain y su nivel de programación máximo. No voy a criticar a nadie, pero sólo diré que si esperais a que os hagan las cosas o que vengan a vosotros no las conseguireis nunca. La historia de cómo conseguimos desarrollar el Mansfield para PRT ha sido un tanto surrealista. Dí una idea que alguien la desarrolló y explotó al máximo llegando a lo que ya tenemos hoy. Sin más dilación os copio el mensaje de Kratos, que espero no le importe.

A ver

He estado haciendo una comparación entre el indicador Mansfield y el que nos ofrece el PRT (Fuerza relativa comparación). Salvo la diferencia de normalizar la escala del resultado es el mismo. Si se estima la tendencia de la gráfica (alcista, bajista o neutral) es evidente que el resultado es el mismo. Según el PRT la definición de Fuerza relativa comparación es la siguiente:

“Relative Strength - Fuerza Relativa  Definición:  Permite representar la evolución de un título respecto a otro título o a un índice. Para estudiar la fuerza relativa de un valor respecto a un índice,  Se calcula el ratio = precio del valor / precio del índice.  Se calcula luego la diferencia respecto a la víspera: Diferencia = ratio(t)-ratio(t-1)  , y finalmente el porcentaje de variación.”

Si este indicador tal cual se quitara lo de hacer la diferencia sería el Mansfield ¿qué problema tiene esta gente para hacerlo?. Creo que puede ser muy sencillo.

Adjunto gráfico de un valor , DELL, con los dos indicadores y comparado con el SP500 (el de arriba es mansfield, el de abajo el indicador de PRT)

CASINOS:

    ¿Cómo nos han hecho dudar en esa aproximación a la mm30 eh? pero eso es normal en un sector que respeta tan a raja tabla las fases alcistas de mercado. En cuanto pase los 400 seguirá ascendiendo hasta el siguiente punto de control en los 585 puntos. De momento es un sector mucho mejor que el mercado con una fuerza relativa superior a 3,00 y curiosamente ahora es cuando la mano fuerte comienza tímidamente a tomar alguna posición.

    Mi preferida dentro de este sector es Wynn Resorts, ya que Boyd Gaming acabaron perdiendo la mm30 y aunque la recuperará, esta clase de valores que perforan la mm30 como si nada no me gustan. WMS Industries es la que está subiendo libre del sector y es sin duda muy muy interesante para que la veais también.

SEGUIR LEYENDO EL ANÁLISIS…

WYNN RESORTS:

    Valor que nos salió en un proscreener justo cuando estaba en las zonas de 55 y fijaos.. ha subido 14 dólares desde la zona de apoyo!, impresionante!!! Creo que seguirá subiendo a la estela del sector y sin duda es uno de mis preferidos, por recorrido y por forma en que desarrolla las alzas.

    La mano fuerte se introduce en el valor desde hace varias semanas y mientras la fortaleza es clara. Si pasa 75 dará señal de continuación al alza y se deberán mantener los largos abiertos en el apoyo en media o con la rotura de resistencia.

WMS INDUSTRIES:

    Otro valor que apoya perfectamente en mm30 tras su fuga en subida libre. Es curioso ver esta clase de valores cómo ascienden tras una pauta de vuelta y entrada de mano fuerte clara. Si consigue mantener la mm30 alcista, pasará los máximos y continuará con su subida libre. Este valor es para intentar comprarlo en zonas de 41-42 y ponerle un stoploss en los mínmos de hace 2 semanas, sobre los 38,88 dólares.

    Las subidas libres recordad que son los elementos más rentables del análisis de medio plazo, y hay que tratar de estar en todos estos fenómenos el mayor tiempo posible. Por tanto, si entramos y falla, perdemos un 5-7%, pero si entramos y da la casualidad que sigue ascendiendo libre, se le puede ganar un 30-50% fácil.

    Al final, si el sector se decanta por perforar la resistencia, sin duda estas subirán y mucho.

    Conociendo que pertenece al sector Financiero y que por tanto no es un sector más débil que el mercado, podemos proseguir con el gráfico particular, el cual tiene detalles interesantes,

MAGUIRE PROPERTIES:

    Me han preguntado por mi opinión sobre esta empresa. Bien, tenemos que ver que ha sido un valor que ha pasado de 40 a menos de 1 dólare en cosa de 1 año y algo, por lo que estamos jugando con un valor a priori peligroso. Aún así, el aspecto es de HCH invertido claro, donde la zona de 1,55 podría ser la zona del rebote dentro de esta estructura de giro de medio plazo.

    Comentar que en caso de rebotar justo en esta zona, coincidiría además con la mm30, lo que junto con un volumen creciente y un comportamiento relativo mejorando, sin duda hacen de esta figura, una figura más ideal si cabe. Tendremos así dos entradas claras: o en apoyo en mm30 en 1,55 o una vez pase los 2,85 en cierre semanal. Son señales muy distantes pero es lo que se puede apreciar en el gráfico.

    Por tanto, ¿compraría ahora este valor? Aún no, aunque de momento es ya alcista de medio plazo, prefiero una aproximación mayor a la mm30 para comprarle. En caso de tener acciones, son para mantener.

SECTOR MEDIA:

    Os presento al sector Media Europa. Es un sector que llevo siguiendo desde hace un tiempo… porque no para de mostrarme señales que podrían desembocar en un alza clara. El problema es que es un sector que tarda en reaccionar al alza ya que hasta que no se da una recuperación desmostrable en la economía, la inversión en publicidad y medios no se produce y por tanto sus ingresos merman hasta que el ciclo no está en desarrollo confirmado.

    Por tanto, aunque el RSC muestra un comportamiento débil, como otros sectores, me gusta hacerle el seguimiento, porque creo que será el siguiente entre los rezagados (Utilities, materias primas, Ocio y Viajes y demás sectores débiles). El MACD apoya una tesis de alzas, mientras la mm30 comienza a ser cada vez más neutral para terminar subiendo. Es importante que el sectorial siga subiendo hasta 150, para una vez apoye, romper al alza. En este caso, debemos ya vigilar valores de este sector, sobre todo los que muestran giros y comportamientos fuertes, serán los ganadores. Al final, os hago un análisis del sector media España, con A3TV y TL5.

SEGUIR LEYENDO EL INFORME SECTORIAL MEDIA….

ALMA MEDIA:

    No podía pasar por el sector media sin enseñaros mi apuesta más agresiva en el sector. Llevaba detrás de alma Media Corp. desde hacía meses, y una vez la compré en 5,50, no me decepcionó. Aunque reconozco que fue una compra algo adelantada y arriesgada, ya que la compra ideal debió haber sido en 5,70 o 5,75. Ahora mismo ya no es para comprar, así que ojo.. solo es para mantener. No os penseis que os he puesto este gráfico para fardar, no… la finalidad de este gráfico es que observeis la mano fuerte… jejeje… a que lo veis claro? cuantas veces la mano fuerte entra tan a saco y baja el valor? Aver… cuantas? 1 o 2 de entre 10 o 20?

    El aspecto era parecido a Merck, con una entrada de mano fuerte brutal, y ya veis cómo ha acabado el tema.. con una subida espectacular. Es muy típico, que en un sector que está apuntando al norte o al alza, haya valores que se fugan mucho antes. Los que hay que buscar son o los que han fugado, pero retornan al punto de fuga (pullback), o aquellos que están girando, o aquellos que han avanzado algo, pero sin pullback. A continuación os muestro alguno, sobre todo son inglesas.

BRITISH SKY BROADCASTING:

    Que buena pinta ¿verdad?. La fuga de los 29,60 ha sido perfecta, y aunque el volumen es de risa, seguramente realice el pullback que esperamos o buscamos. Una compra por los 31 sería perfecta. LA mano fuerte ha entrado, y el comportamiento relativo es elevado. Si no fuera por el volumen flojo, la verdad que el giro hubiera sido perfecto desde los 30,00.

    Me gusta poneros estos casos para que vayais cogiendo soltura en los cambios de tendencia y en las continuaciones. Ahora mismo es esperar a precios cercanos a mm30 para entrar.

WPP:

    WPP es otra inglesa que tiene buena pinta. Ahora bien, aunque puede hacer algún diente de sierra, lo que teneis que buscar son valores que estén por encima de su mm30 y con figuras de vuelta que apunten objetivos amplios. El volumen es normal, y si se puede comprar en zonas cercanas a 450 peniques mejor que mejor.

    Si el sector apoya el alza, sin duda subirá, nos parezca fea o bonita. Hizo un fallo en mm30, pero rápidamente lo recuperó. Esos fallos son mortales, ya que nos echan y luego siguen subiendo. Es el problema de pertenecer a un sector lento en las subidas y que falla. Como digo, la clave el sector.

TELECINCO:

    Pues tiene un aspecto de querer subir una vez pase los 8,10 claramente en semanal. El volumen de subida es alto, el comportamiento relativo mucho mejor que el sector y que el mercado, y si veis el MACD.. sube sin parar, haciendo mínimos crecientes, eso es bueno en la base del movimiento.

    La mano fuerte compra en todas las semanas desde que supera los 6,00, por lo tanto, si lograramos comprar en 7,20, sería genial, ya que sería zona cercana a mm30, con stop cercano y riesgo escaso de un valor alcista con sector que puede girar.

    Se puede esperar a verle superar los 8,10 o 8,20 en semanal.

ANTENA3 TV:

    Sin duda es el ganador del sector y del mercado por excelencia. Desde que ha pasado los 4,00, la verdad que ha hecho un movimiento rápido, y una vez te quieres dar cuenta, ya estaba por 4,50. La zona clave de continuación ha sido el 5,85, que coincidía con un máximo o resistencia anteriores. Ahora mismo es para mantener si se está comprado desde abajo, o esperar precios de mm30 para entrar.

    Lo que me sorprende es que el sector media España, se ha comporado excepcionalmente bien comparado con las europeas, y eso le da una buena situación para seguir subiendo una vez lo hagan las europeas.

BYD GAMING:

    Yo se de algunos que han ganado un puñado de dólares con ésta ¿eehhhh? jeje.. esta fue una de mis primeras recomendaciones y post cuando empecé hace unos meses por aquí, y bueno.. fue coser y cantar. Si es verdad que intentamos entrar mejor y la cosa no terminó por salir, pero desde los 5,30 y luego los 6,00, el recorrido fue del +100%, todo un manjar. Luego la compra en mm30 fue perfecta, mientras el valor seguía mucho más fuerte que el mercado, y aunque la mano fuerte no se termina por decantar, los valores también pueden subir sólo con mano débil, aunque la volatilidad será la reina.

    Como veis, la figura gigante que está formando es un HCH invertido con 2 cabezas, lo que multiplica el potencial. Las dos cabezas en W es una figura de giro que por sí sola ya es potente, pero si a esa, le sumamos un apoyo perfecto en mm30, la cosa tiene que ir muy bien.

    Una vez supere la zona del 12,50, el objetivo por HCH invertido ronda los 40 dólares, vamos, una pasada, pero que puede ir haciendo poco a poco. Sin duda tendrá tiempo, hará sus idas y venidas, pero a mi me gusta mucho, y sin da una vez pase la línea clavicular en 12,50, habrá que ponerse el cinturón. Intentar comprar en zonas de mm30, o ya en superación de 12,50 en semanal.

SEGUIR LEYENDO LOS ANÁLISIS….

AIG:

    Anda que no os gusta la marcha… pedirme AIG es como pedirme una seda o unas ercros aquí en España.. no sabes cuando meterá el petardazo arriba o cuando quebrarán, pero el caso es que hay acumulación en AIG de mano débil, y ojo si pasa los 40,00, ya que podría ser inicio de una recuperación sostenida, aunque ojo con el tema de que el gobierno sea la dueña de esta empresa.

    Algo que me gusta, es el comportamiento relativo, deja de ser brutalmente negativo a negativo, y si pasa cero ojito!, que podría seguir subiendo. Yo en estas empresas metería lo justo, pero siempre una vez pase 40,00 en semanal.

CITIGROUP:

    Ahora sí que me rindo a la evidencia: ahora sí comienza a dar síntomas de recuperación. Aunque va con mucho retraso, el sector bancario le puede ayudar en su recuperación. Es el rezagado, y una vez ha pasado los 4,10, deberá hacer algún apoyo, pero ya el peligro ha pasado. El volumen es grande, aunque el comportamiento relativo sigue horriblemente.

    Ahora, una vez el mercado haga un recorte hay que ver cómo se lo toma, pero si baja menos que la media o incluso sube, puede ser la oportunidad de los intrépidos. Si se tienen por debajo de 4,00, es un mantener tranquilamente, y si aún no se está dentro, igual es interesante esperar a un pullback a 4,10. En todo caso, la perspectiva de Citi pasa de Muy Negativa a Neutral-Alcista, que ya es algo.

CITRIX:

    Desde los 26,50 que entramos, la verdad que ha sido coser y cantar. El objetivo ya se cumplió en los 32,50 dólares, pero la verdad que el aspecto es bastante bueno. La fuerza relativa es de las buenas, sólida y cada vez más fuerte, mientras que la mano fuerte no ha parado de comprar, anticipando lo que venía, una subida sin paradas destacadas. El volumen está siendo normal-alto, y esto hace que aún quede potencial, especialmente si los índices siguen avanzando como hasta ahora.

    Ahora mismo sería para esperar una aproximación a la mm30 y entrar, ya que ahora mismo está en zona de resistencia y algo distante de esta media de medio plazo. Mantener expectativas alcistas con posibilidad de parada en el corto plazo.

SEGUIR LEYENDO LOS ANÁLISIS….

CISCO:

    Otra de la que compramos en 19,00 dólares, nos bajó a 18,00 pero finalmente pasó lo que debía pasar: apoyo perfecto en media de 30 semanas y subida. El objetivo lo tiene en los 23 dólares, aunque la zona del 22 podría costar. Es un claro mantener mientras el volumen siga siendo elevado, la fuerza relativa claramente positiva y la mano fuerte siga entrando en el valor.

    Seguiremos en Cisco con un stoploss en los 17,84 dólares. Debemo dejarla evolucionar y no ponernos nerviosos con las plusvalías. En todo caso, podemos subir el stoploss a stopprofit de el 1 o 2%.

EchoStar Communications:

    Me siguen sin gustar demasiado las telecos, pero el caso de EchoStar ya os lo llevo advirtiendo desde los 14,00 que os propuse la entrada y desde donde la comenzamos a seguir. Subió rápidamente pero fue de nuevo a apoyar en media, y ahora mismo está que quiere subir, pero aún no se decide. El apoyo en mm30 está siendo beneficioso, porque cada vez que toca estos niveles, asciende sin dudarlo. La mano fuerte sigue comprando y mientras el volumen permanezca alto, y con cierres alcistas, no debemos preocuparnos.

    El objetivo está en los 23,00 dólares, aunque podría ascender algo más, hasta los 26,00. Aún así hay que fijarse en que no haga un fallo al alza. Confiemos en su subida de medio plazo marcada por una mm30 alcista. Mantener largos.

ANTENA3TV:

    Su desarrollo sigue siendo netamente bajista mientras respeta en todo momento la media de 30 semanas bajista que marca la fase4. La liquidación de la mano fuerte es evidente y su debilidad creciente mientras el volumen disminuye rapidamente en las últimas semanas mostrando un escasísimo interés en esta acción.

    Ahora mismo el panorama no cambia y mientras no muestre un aumento de volumen semanal o una entrada de mano fuerte, el valor es lógico que siga perdiendo posiciones puesto que si no hay dinero para comprar no subirá esta acción.

    Mantener cortos.

FERROVIAL:  

    Apunto está de romper el soporte vital de los 18 euros y proseguir su escalada bajista sin freno alguno. El valor no es capaz de superar su media de 30 semanas descendente y ya sólo le falta perder soporte vital para continuar cayendo.

    La mano fuerte como siempre está con posiciones bajista desde hace tiempo y no entró en ningún rebote por lo que empapela a la mano débil y espera a que a ésta le entre el pánico para ir haciendo dinero.

    El valor seguirá cayendo en cuanto pierda soporte de los 18 euros. Mantener cortos.

BANK OF AMERICA:

    La verdad que ya da miedo la caída que ha realizado pero como podeis comprobar siempre estuvo en nuestra mente una bajada, aunque hay que reconocer que no tan profunda, pero si seguimos etapas Weinstein hay que mantener todos estos valores que tiene medias descendentes.

    El valor se debió haber liquidado en los 33,50 por lo que ya después de un descenso superior al 95% desde máximos entrar ahora corto puede ser suicida pero comprar puede ser igualmente peligroso.

    El movimiento ya se ha realizado y entrar tarde resulta arriesgado, por tanto aunque pueda seguir cayendo yo estaría neutral de momento.