Ayer me preguntaban sobre qué valores apostar o invertir en el medio plazo. La consulta entendí que estaba limitada a valores españoles. Ya sabemos que el Ibex35 no es que ande muy fino y que por tanto podrían no ser las mejores opciones, pero aún así he detectado estos valores que pueden interesarte: REE, Pescanova, Tubacex, Grifols, Funespaña e Iberpapel. Vamos a ver alguna de ellas…

    REE: Sale como valor 10 y no es para menos. En bolsa.com ya llevo desde hace ya bastantes semanas y creo que la seguiré manteniendo. Es de las pocas que pueden decir estar subiendo libres y fíjate en la mano fuerte y en la fortaleza del valor, dos signos claramente positivos. Ha estado reculando hacia el nivel de fuga (pullback) y ahora en cuanto aumente el volumen tendremos la señal confirmada. Se puede comprar con stoploss a 37,95 euros. El volumen que desarrolla es alto y justo en el punto de la fuga. Uno a tener en cuenta.

    Pescanova: Sigue saliendo semana si semana también en lo más alto de los listados, tanto por aspecto general como por posibilidad de fuga, etc. El caso es que el volumen ha aumentado dando mayor fiabilidad al movimiento vigente. La fuerza sigue en aumento situándose cerca de +1,7 aunque la mano fuerte parece que quiere esperar un retroceso de mayor calado para entrar. En cualquier caso si no hemos entrado ya, quizás debamos esperar a los 28,40, nivel de soporte que antes actuó como resistencia. Stoploss a 26,80 fuera de día.

    Tubacex: El nivel actual es el de apoyo. Debe rebotar justo en este entorno si no quiere perder el estatus de alcista. Creo que de momento se puede confiar en el valor así que una entrada ya mismo con stoploss a 2,76 fuera de día podría ser una buena idea. El valor desarrolla altos niveles de volumen pero es ahora cuando debe haber un claro apoyo de la mano fuerte y del volumen negociado. La acción permanece mejor que mercado y esto le ayudará a superar las dudas de los inversores. No me gusta demasiado comprar en apoyos no ideales, pero este caso posría funcionar. Si tenemos dudas, lo mejor esperar al jueves-viernes con la vela semanal mejor definida.

    Grifols: De 9 a 14 ha subido sin descanso y es normal que en estas últimas semanas se tome un respiro. ¿Cuando se lo tomará si no es cuando baje el mercado general? Actualmente se acerca a su mm30 y puede ser la oportunidad de aquel que aún no haya entrado en esta acción que de repente se ha convertido en una de las preferidas de mis buscadores. Ha escalado  posiciones con entrada de mano fuerte y volumen, y como no, una mejoría con respecto al mercado global más que evidente. Si bajara a 13 se podría comprar idealmente con stoploss a 11,80. Ahora bien, si se compra ya, hoy mismo, el stop lo pondría algo más arriba, por los 12,48 euros.

    Hoy te traigo una selección JBV de valores españoles interesantes. Algunos a pesar de serlo mucho, no lo comento para no repetir análisis de hace poco tiempo. Entre los mejores de la selección destacan: CIE Automotive (+8,50), Sacyr Vallehermoso (+8,00), OHL (+8,00), Tubacex (+8,00), C.F.Alba (+8,00), Abengoa (+8,00), REE (+7,50), Acerinox (+7,00), Sniace (+7,00), Grifols (+6,50) y Ence (+6,50) entre otros.

    CIE Automotive: Es el valor con mayor valoración en el seleccionador de valores interesantes JBV. Ha hecho lo que esperábamos casi a la perfección y tras el apoyo en mm30 y la consecución prvia dle 5,58, ahora marca objetivos en 6,68 y 7,71 euros. El riesgo stop ya es demasiado alto para entrar (14%), ya sabes, a cada tren se le aguarda en su estación o justo cuando sale, no a mitad de trayecto. Ahora será cosa de mantener con stoploss a 4,74 euros. Tiene volumen y mano fuerte, así que será cuestión de tiempo.

    Tubacex: Una joven promesa como Tubos Reunidos. El stop saltó en el segundo caso, pero ojo porque aún me sigue pareciendo interesante. La mano fuerte quiere algo de TUB y mientras el volumen sigue en aumento. Si el petróleo sigue subiendo sería muy raro que no subiera escopetada. Se puede mantener con stoploss a 2,49 euros.

    Grp. Emp. Ence: Ya la comentaba la semana pasada y la estimé al alza en bolsa.com. Ahora ya le saco un 4% pero lo que me interesa es el momento de compra: parece justo un punto en el que el volumen a diferencia de ocasiones pasadas, ha subido de manera muy evidente. 2,85 se quedará en una estimación muy corta y seguramente suba a sus máximos anuales a 3,14. Los siguientes objetivos son los 4,65 y los 6,25. Paciencia…

    Después de que un lector del blog de accionesdebolsa.com me lo pidiera, me puse a trabajar en la selección JBV del mercado USATECH150, es decir, de los 150 mayores componentes del Nasdaq100. De momento me cuesta sacar listados para el NYSE, una lista demasiado grande para mi buscador al parecer. De todos modos tenemos interesantes valores. Ojo porque hay muchos más de los dos que os traigo: Foster Wheler y Virgin Media.

    Foster Wheler: Valor ligado a la construcción, tiene parte de su negocio procedente del sector industrial y del petrolero especialmente. Por tanto se puede beneficiar doblemente de la recuperación de estos sectores. Como vemos el apoyo parece interesante y válido. Puede seguir un poco más lateral entre 34 y 36 pero ojo porque posiblemente aproveche la mano fuerte este momento para comprar más. El stoploss en 32,30, un poco por debajo del mínimo de la semana pasada ya que la mm30pv aún no deja un stop asumible.

    Virgin Media: Si Foster era un apoyo, Virgin tiene todas las papeletas de llevar una fuga al alza. El sector media USA sigue en buena forma y eso se nota en muchos de sus títulos como alguno de los listados. El stoploss deberá ir en 25,35 dólares. Si la tenemos desde hace tiempo, el stop en 23,80 (sé que en el foro hay un par de personas), que es el otro soporte relevante. El máximo anual anda por 29,52. Cuando lo pase, dará nueva señal de continuación alcista, punto en el que el stoploss se podrá subir a 26,29 dólares.

    Como van las DSM… si es que hacer caso al sector es una norma muy rentable. Me hace gracia porque he estado revisando el mercado holandés AEX (llevo largos desde no hace mucho 340 y 348) y siempre me encuentro con las mismas arriba de la tabla. Y pasando un screener JBV resulta que me sale un valor 10,00… y claro, DSM kon. Luego las demás no están mal, de hecho sale Arcelor Mittal, que no ha sido diez porque aún está con el RSCMansfield por debajo de cero, pero ya le queda poco.. (por cierto, estas últimas aún las mantenemos). Los mejores valores holandeses son:

    …los mejores valores holandeses son: DSM Kon, Shell, Werelhave, Arcelor Mittal, Wolters Kluwer, SBM y Tomtom. De momento me centraré únicamente en DSM, aunque os recomiendo que echeis una ojeada al resto por su alto interés.

    DSM Kon: Este valor nos lo quitaron tras el ataque ese de las máquinas por mayo de este año, y vaya lo bien que ha funcionado. En ese tiene mucho que decir el sector. Luego la compra la volvió a dar en julio y de nuevo en septiembre. Era un valor que se estaba quedando rezagado con respecto al sector y ya sabeis lo que opina Kostolany de esto.

    Ahora mismo la fuerza la está retomando y ojo porque es justamente en un momento crucial: puede pasar su resistencia histórica máxima y ponerse a subir libre. Tenemos el stop más holgado en 36,90 o bien el más ajustado en 37,48 euros. Podría ser que se entretuviese alguna semana más por 41,00 pero ojo porque es un valor fuerte en un sector muy fuerte. Tenedla en cuenta por si estais buscando alguna operación para comienzos de año.

    Añadir que esta propuesta sería una cartera para sobrevivir en España. Ya sabemos que las mejores oportunidades están en Alemania, USA, Iglaterra, nórdicos y otros emergentes. Aún así siempre hay inversores que no se atreven a salir del territorio nacional, para estos inversores es este mensaje.. o para el que quiera optimizar su “asset allocation” en España. Recuerden que la responsabilidad de su inversión es única exclusiva de cada uno. La selección de valores consiste en: Ebro Foods, Prosegur, Ferrovial, CIE, Pescanova, Jazztel, Técnica Reunidas, CAM, Amadeus, Iberia, Inditex, Viscofán, Antena3, Criteria y Codere.

    Ferrovial: Quería analizar este valor por ser uno de los que en alguna ocasión me habeis preguntado para invertir y realmente me parece interesante. El problemilla es que el stoploss caería por los 6,97 euros mientras que la mm30 ponderada por volumen discurre por el 6,41. Esto quiere decir que lo máximo que veo de caída son esos 6,40, aunque me extrañaría mucho que perdiera los 7 euros. Por lo tanto, si no se compró en el recorte del Ibex, ahora creo que deberíamos esperar un recorte tras el toque con la resistencia en 8,15 euros.

    Por tanto, sería interesante intentar entrar en un recorte a 7,50-7,60 con stoploss a 6,97 euros. El riesgo no es excesivo y estaríamos entrando en un valor con potencia alcista y pon objetivo alcista en 11 en primer lugar y 12 en segundo lugar.

    He decidido incluir cada semana la cartera del doctor maligno. En esta cartera estarán incluídos los 30 peores valores que cada semana vaya extrayendo el JBV. Recordad que el JBV es un screener o buscador de acciones que valora la situación técnica a través de la mm30, el RSCMansfield, la distancia con la mm30, el volumen etc etc… La forma de leer esta cartera es interesante. No se aconseja tener ninguno de esos valores en el lado largo y algunos admitirán cortos. La idea del Dr. Maligno es ganar dinero con las bajadas de mercado, por eso lo de “maligno”. Los peores valores son:

    … los peores valores son: Zardoya Otis, Gamesa, Correa, Iberdrola Renovables, Grifols, Cem. Portland, Unipapel y Abengoa entre muchos otros. No voy a hacer un análisis al detalle de cada una porque si no sería eterno, pero algunas serán analizadas a lo largo de la semana.

    Service Point Solutions: Ests sí que he decidido analzarla por el peligro que implica. Está rompiendo mínimos y mucho ojo porque la proyección bajista actual está situada en 0,18 euros. La regla de la oscilación es lo que marca. ¿Cómo obtengo esta proyección? Sencillamente midiendo desde 0,46 a 1,20 (+160%) y copiando la regla. Hay que buscar el punto en la escala que con un aumento del +160% da como resultado el 0,46 (punto de rotura a la baja y que antes era soporte). El resultado es 0,18. No lo hará en 3 días, pero esa proyección es la que me daría como final de caída.

    El resto de indicadores técnicos en SPS son muy malos. Mano fuerte vendedora, debilidad aplastante, una mm30 bajista rotundamente… pese a rebotes de corto plazo, su panorama es muy sombrío y el Dr. Maligno ya la fichó hace tiempo, una vez se puso peor que el mercado.

    Y como no podía ser de otra manera, aquí os traigo los malos de la peli. Ojo porque el Dr. Maligno dice una frase que en los mercados tiene un gran sentido:

- DOCTOR MALIGNO: Como ustedes saben, cada plan diabólico que he creado ha sido frustrado por Austin Powers. ¿Y por qué es eso, damas y caballeros?
- SCOTT MALIGNO (su hijo): ¿Porque nunca lo matas cuando tienes la oportunidad porque eres tontolaba?

    Y no es que seamos unos tontolaba cada vez que dejamos caer a las acciones con nosotros dentro, sino que quizás somos demasiado ilusos e inexpertos. No matamos al daño cuando está poniendo en peligro nuestro plan de ser algo más ricos que ayer y menos que mañana. Aquí os traigo con un toque de humor las ventas ideales del mercado continuo…

    Los peores valores para mantener son: Iberdrola Renovables, Faes, Tubos Reunidos, Natraceutical, Sniace, Sotogrande, Vértice360, Zeltia, Azkoyen entre otros. No sale Acciona porque dista demasiado de su mm30 y por tanto ya no es una venta ideal, pese a que es un valor malísimo para conservarlo.

    Iberdrola Renovables: Hoy rebota, sí… muy bien, pero ¿ha cambiado su aspecto de medio plazo? Pues lamentablemnete para los alcistas e inversores no. Aún puede rebotar a 2,50 pero no le vemos ninguna posibilidad de momento. Se puede aprovechar para ponerse cortos, aunque si el Ibex consigue pasar el 10.380 el mercado podría tener un tirón. Desde luego si tuviera que tener un corto, sería alguno de los mencionados. La mano fuerte sigue liquidando a buen ritmo y la debilidad es clara.. por no hablar del sector, muy debilitado. El stoploss de cortos puede ir a 2,56 euros.

    Faes: Se va a 2,50 de cabeza y veremos si no se va a mínimos en 2,20. La distribución que ha hecho la mano fuerte ha sido de libro y de nuevo el valor cae con volumen descendente y debilidad creciente. El sector ha empeorado y de momento poco que hacer. Tuvo su posibilidad en los 3,00 pero la ha desaprovechado. Seguir fuera ya que los cortos no son viables en este valor por ser un valor bombón o con poca capitalización.

    Tubos Reunidos: Se nota una debilidad clara en el sector acero y esto es muy preocupante ya que si se supone que estamos recuperando, la demanda de estos productos debería aumentar. Está claro que el mercado sube por otros motivos ajenos a una recuperación saludable. El mercado sube porque hay dinero ocioso o que sale de otros lados. Si pierde 1,70 en semanal seguirá cayendo así que mucho cuidado. Yo no tendría largos en este valor o cortos con stoploss a 1,93 euros. Es un valor con venta de mano fuerte.

    Natraceutical: Pierde la conexión que une los recientes mínimos y esto es peligroso. La mano fuerte lquida y el volumen es bajo por el momento. La debilidad crece y la posibilidad de ver los 0,310 es elevada. Su aspecto no es bueno y aunque tenga rebotes, debe girar la mm30 al alza para volver a confiar en este valor.

    Ahora que la cosa está tan candente con los valores españoles, no podía dejar pasar más días sin mostraros los -10,00 que el JBV ha localizado. Toda esta serie de valores, tanto por falta de volumen, como por venta de mano fuerte, como por debilidad o por medias de 30 semanas bajistas, son ventas.. y si todos estos factores se combinan, salen como ventas ideales -10,00. Mucho ojo con tener en cartera: Acciona, Zeltia, Adolfo Dominguez, Uralita, Prisa, Sotogrande, Solaria, Tubos Reunidos, Natraceutical entre otros… Este screener está disponible en Aguila Roja sistemas de trading y para el próximo año en mis nuevos trabajos sobre selección de valores.

    Acciona: Está resistiéndose a caer en estas últimas semanas, sin embargo continua siendo uno de lospeores valores para invertir.. ya sea por su sectorial como por su escaso volumen, debilidad patente o venta de mano fuerte. La mm30 bajista presiona a la baja cualquer intento de rebote y si no desarrolla un suelo impulsivo o una figura de vuelta parecida, acabará por perder el importante soporte en los 58,40 euros. No hay que tener nada de este valor por el momento.

    Zeltia: Uy como pierda la zona de los 3,00-3,10 se liará parda. Se mueve a golpe de noticia pero el sesgo sigue siendo bajista. Estas noticias sirven para dar alivio a la cotización, aunque sea únicamente un paño frío que no calma la fiebre bajista. La mano fuerte no ha comprado en ninguno de los rebotes, es más, continua vendiendo por lo que de esta manera las posibilidades de giro de la tendencia al alza son casi nulas. Aún podría hacer un mini rebote, pero yo no tendría ninguna acción de esta farmaceutica. Stop en 2,99 si teneis algo.

    Adolfo Dominguez: La mano fuerte presiona a la baja mientras el valor se pierde en la agonía del olvido. Escaso interés en su negociación semanal de títulos y así se irán perdiendo niveles. Si baja de 9,00 desarrollará un nuevo tramo a la baja hacia los 6,50-7,00 euros. Cuidado con los valores débiles o que han caído mucho y parece baratos. En el mercado como dice mi padre, no dan duros a pesetas.

    Uralita: El buscador de valores ruina no es tonto, y precisamente nos marca como venta idela Uralita. Es una acción que el cuidado ha pasado de aguantar y la deja caer hasta el siguiente nivel. La mano fuerte vuelve con las ventas por lo que la siguiente parada podrían ser los 3,00 euros. Ojo con los cortos en los valores bombón. En estos casos basta con al menos no comprarlos.

    Como cada viernes, es hora de examinar la selección de valores por JBV. Recodad que el criterio seguido es el de medio plazo que llevamos en esta página. MM30 alcista, valor fuerte, mano fuerte entrante, precio no muy distante… luego debeis elegir entre las seleccionadas, las acciones pertenecientes a buenos sectores. En esta ocasión, los mejores valores son: Jazztel, Pescanova, Telefónica, Barón de Ley, Sol Meliá, Iberia, CIE Auto, Prosegur, Viscofán, Técnicas Reunidas y TubosReunidos. Vamos a examiar el caso de Jazztel, el mejor valor según los criterios por JBV.

    Jazztel: Entre 3 y 3,10 se sitúa la zona de compra. Estábamos esperando en 2,85 pero parece que la rotura empieza a darse claramente y quizás no vuelvan para cogernos. El volumen ha aumenta, la mano fuerte compra ligeramente a la vez que el RSCMansfield ha aumentado a gran velocidad esta semana. El objetivo se sitúa en la zona de los 4 euros, por tanto si se tienen se deben mantener y si estamos fuera, subir la compra de 2,85 a 3,10 o 3,02. El stop en 2,79 euros.

    Aquí os paso como cada viernes los valores seleccionados por el sistema de valoración JBV. Este sistema tiene en cuenta bastantes criterios de medio plazo y aunque no es infalible, suele detectar buenas ocasiones de compra que las marca con valores entre 9 y 10. En esta ocasión tenemos como acciones destacas: Iberpapel (+10,00), Pescanova (+10,00), Duro Felguera (+9,00) y Repsol (+8,00) entre otras. Vamos a analizar algunas de las listadas en la tabla mostrada:

    Iberpapel: Aunque tiene unas oscilaciones de vértigo el patrón que sigue es el de rebote y alza de medio plazo. Hay que destacar que su sector sigue siendo uno de los más fuertes y aunque en España le está costando despegar, ya se nota en valores como Miquel y Costas o Reno de Medici. Se puede comprar entre 12-12,30 con stoploss a 11,38 (stop fuera de día). La entrada de mano fuerte es muy similar a la de MCM hace unas semanas/meses y mientras el RSCMansfield pasa cero claramente. El volumen está saliendo muy bueno así que es un valor 10 sin lugar a dudas, detectado por nuestro robot rastreador JBV.

    Pescanova: Esta acción es igualmente una compra 10, la pega es que ha subido demasiado y la mm30 dista mucho. Hay que esperarla en la zona de 21,50-21,75 con stoploss en 19,90 o bien 20,45. En función de la entrada, se usará un stop u otro. PVA lleva un aumento de volumen muy alto que coincide con un paso a mejor que mercado en el RSCMansfield además de una entrada de mano fuerte. Otra compra interesante sin duda!

    Duro Felguera: La llevo analizando en el blog desde hace tiempo y no me canso de hacerlo. Apoya perfectamente en mm30 y sigue la racha alcista. Tiene todos los ingredientes para seguir subiendo pero quizás merezca la pena esperar a niveles de 5,75 o similares donde podamos colocar un stop decente. El stop por 5,29 puede ir bien.

    Iberia: Valor del Ibex35, quizás le haga falta un poco más de reposo. Entre 2,65 y 2,70 tiene la zona de compra ideal ya que el stop debe ir en 2,48. El volumen de ascenso es consistente mientras la mano fuerte ha estado entrando y es un valor perteneciente a un sector que lo ha hecho bien. Mantener o comprar en recortes parece una idea de trading correcta.

Aquí os dejo mis opiniones sobre estos valores. Ya sabeis que vosotros sois los que tomais las decisiones finales. Suerte con ellas!