Análisis sectorial: Aerolíneas

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Mis sectores preferidos: Aeroespace y Defense

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Sectorial Eléctricas: ojo al gráfico

SECTORIALES UTILITIES:

    Estos son los gráficos de los subsectores del sector Utilities. Recordad que este sector suele estar clasificado como defensivo por su alto dividendo en muchas de estas empresas y su escaso riesgo, al tener todas ellas negocios tradicionales de gas, aguas, electricidad y otros servicios cuyos clientes son los ayuntamientos, gobiernos etc.. por tanto el riesgo es reducido.

    Por lo general, el sector utilities suele ser de los primeros en caer y de los primeros en recuperarse, en esta fase ha ocurrido una excepción, ya que el mercado no se ha fiado de ninguna empresa, clasificándolo todo como de peligro de quiebra. Este análisis es el primer paso hacia los valores que iré mostrándoos a lo largo de la tarde, algunos aquí en el blog y otros en el foro de Aguila Roja Sistemas de Trading.

    Gas Utilities y Multiutilities son los sectores menos débiles de los 4. Además, veis que ya han roto sus resistencias y se encaminan a subir un buen tramo. El sector electricidad aún anda algo retrasado y el de Aguas no es nada interesante por el momento. Por tanto, examinaremos al detalle Gas y Multiutilities. Algunas de ellas ya las hemos tocado en este blog, como Duke Energy, CMS, National Grid, Amerigas etc etc… haremos una clasificación de las más interesantes, que sin duda, alguna hay, a pesar de ser un sector que aún está más débil que el mercado pero del que tengo buenas perspectivas.

Hoteles: cara y cruz en un entorno globalizado

    La idea de este análisis surge cuando me pongo a pensar en los motivos de los últimos movimientos de Sol Meliá. Necesito abrir el escenario en el que me muevo. ¿Por qué no mirar el sector mundial/USA para después irme acercando? Quizás así obtenga alguna respuesta.. y esto va para los que me preguntais por Sol Meliá y NH Hoteles.

SECTOR HOTELES:

    Vaya vaya… osea que yo pensando que los hoteles tenían un sectorial malo o peor que el mercado, y me encuentro con esto. Parece que el sesgo del mercado español me ha estado nublando la vista desde hace mucho tiempo, concretamente desde Mayo de 2009. Algo comentábamos acerca de Starwood Hotels o incluso de Wynn Resorts por el blog, pero creo que no éramos conscientes de que actualmente es un sector con un elevadísimo potencial. Podemos contar con los dedos de una mano los sectores que actualmente presentan aspectos A+ o sobresalientes, y actualmente el de Hoteles para mí merece esa categoría, junto con el Aeroespacial entre otros.

    La fuerza se sitúa en 1,908 mientras que la mano fuerte ha ido comprando en todo el movimiento al alza. Ya sabeis que una mm30 alcista es signo de mejora en el medio plazo, y tras otro toque, el índice va a ponerse a subir claramente. ¿cómo aprovechar este alza? acompañadme al laboratorio..

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Análisis especial: Sector Aeroespacial USA

    Seguimos con los análisis sectoriales que tanto nos gustan. Esta vez, y por parte de petición popular y parte por labor de investigación, haremos un análisis al detalle del sector y de unas pocas que a mi me gustan especialmente. Creo que os interesará ver dónde está fliyendo el dinero y qué sectores siguen muy fuertes y con potencial.

SECTOR AEROESPACIAL:

    No es casualidad que muchas de las integrantes de este sector ya las hayamos comentado y hayan ido tan bien. Dsde que el sector apoyó en Julio de 2009 en la media de 30 semanas, todo fue mucho más fácil. De nuevo ha hecho un apoyo a finales de Noviembre y si no se entró en esta zona, aún podemos entrar, ahora que rompe hacia arriba el entorno lateral hacia los 460 ptos desde 415.

    El sector indudablemente sigue alcista, con una fortaleza clara (+0,87), una mano fuerte que compra justo desde mínimos (que casualidad) y una media de 30 semanas que asciende claramente. En este sector naturalmente habrá valores muy buenos pero lejanos a su media, pero habrá otros retrasados, pero con fortaleza pasando cero. Esos son los valores que nos interesan, los que ahora comienzan a ser más fuertes o que están en zonas de control. Acompañadme al siguiente paso en el análisis sectorial.

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Sector Bancario mundial: no está tan mal como parece

BANCA AMERICANA:

    Cuando hago análisis de sectores, me gusta ver los valores que más ponderan para así hacerme una idea de los que tengo que mirar primero y darme cuenta si realmente el sector sube por uno de estos grandes o por el conjunto de ellos. Si os parece vamos a estudiar cada uno de ellos y así podremos saber la situación exacta del sector y de sus principales componentes. Es cierto que hay bancos y bancos, pero si sabemos la dirección general, será fácil acertar. Luego dentro de la banca hay otros subsectores, pero eso ya os lo dejo al que tenga tiempo y ganas. Yo poco a poco voy investigando, pero no puedo cubrir todos los campos y subcampos.

    Mirando el gráfico del sectorial, de momento está realizando otro apoyo bastante interesante en mm30 donde además parece que por fin la mano fuerte va entrando, aunque tímidamente. El sector está cercano a pasar a más fuerte que el mercado (actualmente está bastante neutral), por lo que deberíamos de confiar en que superará máximos y seguirá ascendiendo, tal cual hacen los índices.

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Sector Bancario Europa

COMERZBANK Y FORTTIS:

    He escogido estos dos por ser los que aún están en zonas de mm30, lo cual no quiere decir ni que sean los más interesantes ni los únicos que vayan a subir. Credit Agricole, BBVA y otros muchos ya han subido su trecho y están en la parte alta, siendo muy interesantes, peor aquí os marco a los rezagados que aun siguen mostrando fortaleza técnica en el RSCMansfield y siguen por encima de sus mm30.

    La caída en todos estos valores ha sido increible, y aunque la recuperación tarde, se hará en forma de apoyo en mm30 y nuevo tramo al alza. Si el sectorial apoya, es muy probable que comerzbank y fortis vayan a zonas de máximos. En ambos valores no se ve una mano fuerte predominante por lo que yo las recomendaría más para operaciones de más corto plazo. Hay mejores bancos sí, pero es interesante aprovechar movimientos rápindos en otros valores no tan atractivos a priori en el medio plazo.

    Estos valores se podrán mantener siempre que no hagan 2 cierres consecutivos por debajo de la mm30, por tanto son operaciones de bajo riesgo.

SECTOR BANCA EUROPA:

    Aquí os pongo el sector, por si alguien dudaba, es un sector mejor que el mercado y con una mm30 alcista. Si es capaz de superar 240, se irá a por los 300, lo que marca un 20% más de subida aproximadamente. Mantener estos valores ya que parece que fugarán en breve, coincidiendo con los máximos de los índices.

Krones, SGL Carbon y Cranes: Maq. Industrial

    Vamos a seguir con nuestra investigación de sectores con otro que me ha llamado la atención desde hace tiempo y del cual hemos ido comprando valores como Caterpillar, MAN, Joyg Global,… que pertenecían al sector de vehículos industriales, en esta ocasión iremos al otro subsector importante, que es la maquinaria industrial, ligada a la ingeniería industrial. Veremos 3 ejemplos que sin duda os interesarán, sin embargo hay otros muchos que debereis investigar vosotros y que están bien.

MAQUINARIA INDUSTRIAL:

    Ya sabeis que este paso es fundamental a la hora de seleccionar las acciones individuales. Ya conocemos el super-sector y conocemos el sector, y sabemos que ambos son alcistas: Bienes industriales e Ingeniería industrial. Cuando vemos al detalle el subsector, tenemos que mirar detenidamente sobre todo la distancia con la mm30 y la mano fuerte, cómo está actuando. Vemos que de momento, la mm30 es alcista, siguada a 20 ptos (-10%) desde los niveles actuales y su mano fuerte está comprando de manera clara el sector. Si la distancia con respecto a la mm30 es muy superior a ese 10%, mucho cuidado con comprar acciones ya que una caída normal del sector, puede implicar caídas superiores al 20% en acciones individuales, lo que nos hacen saltar los stops por lo aires al abrir posiciones nuevas.

    Así pues vemos que en efecto el sector es bastante alcista, y aunque no tenemos el RSCMansfield aún desarrollado, (me he atrancado en el último paso y no lo consigo compilar), yo diría que va a ser más fuerte que el mercado. Por tanto pasamos al siguiente punto, que son los valores individuales que os he propuesto.

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Sector transportes: mejora sensible

Buenas tardes, ¿disfrutando del mercado alcista? espero que sí. Hoy por la mañana, no he podido resistir la tentación de invstigar un poco sobre el sector transportes tras leer una nota en varios medios sobre el Baltic Index, si, ese índice que mide los precios de los fletes en el transporte marítimo y mide a su vez la demanda de transporte para el comercio mundial.

Lo que está claro es que si la recuperación va en serio, este precio en el transporte debería comenzar a subir, ya que la demanda será mayor, mienntras que la oferta seguirá siendo la misma o menor. Pero si tenemos unas perspectivas por ciclo buenas para el subsector de transporte marítimo, ¿será igual para el resto? Eso es lo que vamos a ver ahora y seremos capaces de detectar las oportunidades. Antes de continuar, deberemos hacer un análisis de los demás medios de transporte, como peude ser el transporte en carretera o trucking, el transporte por ferrocarril y el mismo transporte marítimo. Hay otro subsector que es el sector de correos o envíos que no he analizado, ya que no tiene demasiada relevancia. En este post nos centraremos realmente en el sector más fuerte y en el que más desarrollo peude tener o el más rezagado.

FERROCARRILES:

    Sector que es claramente alcista y que está en zona de compra. Hay bastantes valores por tanto del sector en zonas interesantes, por ejemplo Union Pacific y CSX Corp. Yo os he traido CSX, pero vosotros podeis explorar todas las posibilidades que hay en el sector. Me gusta porque por la zona d elos 400 dió la señal confirmada y fijaos que la mm30 ya anda cerca al precio. Ahora mismo ya deberá rebotar y dirigirse a máximos. Por tanto es un candidato válido para tomar alguna posición.

    La mano fuerte ha comprado en la rotura de los 350, pero ahora ya de momento se mantiene un poco al margen. Sin embargo mientras la mm30 sea alcista, deberemos seguir mirando el sector con buenos ojos.

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Sector Drug Retailers: Más Retail si cabe

DRUGS RETAILERS:

    Bueno, pues este sector como ya sabreis, pertenece a ese sector tan apreciado por mí desde los albores de la recuperación: el sector Retail o sector comercio. Me han gustado todas sus vertientes, desde grandes distribuidoras, establecimientos, menaje del hogar, electrodomésticos…etc etc… y en esta ocasión toca a las droguerías y productos de salud y cuidados personales.

    Lo primero que me llama la atención, es la perfección del giro en mm30, el toque tras un mercado ligeramente lateral, y una subida impetuosa. Ahora mismo bien es cierto que puede recortar algo, hacia esos 420 o 425, sin embargo, una ligera caída del 5% no perturbará el aspecto alcista del sector, y eso la mano fuerte ya los abe.

    El comportamiento comparativo es bueno, por lo que segurametne veremos grandes valores en este sector, con aspectos estupendos. Vamos a ellos. Os he seleccionado 4 por su interés, espero que me digais vuestra opinión, saludos y suerte!

CARDINAL HEALTH INC:

    Ojo porque este valor es uno de los que vigilo día a día. Da la casualidad que está en el sector interesante y con potencial alcista. Concretamente el valor, está desplegando grandes velas al alza de volumen, y aunque hay gente que todavía piensa que eso es empapelamiento, decir que depende en que zona de la fase se dé, es empapelamiento o acumulación, cosas bien distintas pero que es necesario conocer y diferenciar. Cuando en las fases 2 al alza iniciales veis volumen, ese volumen es mayormente de compra, y si es en velas alcistas, mejor que mejor. En las fases finales, cuando este volumen se da en velas bajistas o de dogi, se está distribuyendo.

    En Cardinal la mano fuerte lleva comprando desde hace ya varias semanas, el comportamiento relativo pasará cero en breve y si la mm30 sigue así de alcista, rebotará y comenzará su ascenso. Mucho ojo porque tiene gran potencial, pero eso sí, yo prefiero comprar en 26,02, con riesgo a perderme la subida, pero el tren lo quiero coger a la hora en punto.. y si no, no lo tomo.

    Por tanto, estar atentos para entrar.

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Sector Toys: Oscilando en zona clave

SECTOR JUGUETERO:

    Bueno, aquí os traigo otro de mis sectores que tengo en el punto de mira. Si ya observábamos el sector defensa, con ese HCH invertido en desarrollo, esta vez os traigo un sector que aunque está más débil que el mercado, es del sector consumo, y una vez recuperela economía, sin duda tirará. La zona de control importante está en los 250 y aunque la mano fuerte ya no compra como antes, la mm30 está muy cercana a la media del sector y podría presionar al alza.

    La zona del 250 es justamente donde está el volumen de distribución. Una vez sea superado, el ascenso quedaría libre hasta cotas muy altas. Vigilar el sector.

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Sector Defensa US: Raytheon Corp, Flir Systems y General Dynamics

SECTOR DEFENSA:

     Sector que ha estado algo rezagado en la recuperación pero que sin embargo empieza a apuntar alto. El hombro Cabeza hombro invertido que tiene es un clásico y en esta semana ya ha dado la señal de entrada, al romper con una buena vela los niveles de referencia claves. En caso de superar máximos de la semana pasada, se puede plantear entradas en alguna de estas tres que os proporciono más abajo.

    Como veis, apenas hay volumen de resistencia en la caída, claro! es lo que pasa cuando se ce tan rápido, que segurmente se recupere más rápido aún. La mano fuerte ya ha hecho una primera compra expeditiva, y sin duda vendrán más, una vez se pasen los 115 ptos en el sector. La fuerza relativa podría comenzar a ascender en breve, por tanto hay que comenzar a tener un chip comprador en todas estas empresas y quedarnos con las mejores.

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