Seguimos vigilando de cerca las buenas acciones mientras el mercado decide su destino. Es verdad que podemos tener dudas acerca del momento de comprar y aunque esto puede resultar importante en el resultado, yo siempre te propondré buenas acciones para tu cartera. Ahora bien, un mal timing te hará sufrir, de eso no hay duda. Por tanto, si ves que mañana será un buen momento de comprar te aconsejo que revises el aspecto de: IHS (de nuevo sí), Dr. Pepper y Jack In The Box (a los alumnos del curso de análisis de medio plazo de Barcelona les sonará).

    IHS: Al estilo de los grandes ganadores, IHS ronda máximos anuales e históricos con un CPM verdaderamente muy elevado semana tras semana. Tiene entrada de mano fuerte, fortaleza y un riesgo stop interesante, del 6,9%. Creo que es una compra interesante con un stoploss a $93,45.

    Dr. Pepper: Creo recordar que lo he nombrado hace poco también, y es que los buenos valores salen una y otra vez hasta que se fugan (alguno hay que no también). De nuevo el CPM aparece magnificado y mientras oscila muy cerca de sus máximos históricos. Aquí hay dos deluxes y un paso a mejor que mercado así que tiene alguna papeleta extra para ejercitar su fuga. El stoploss iría en $38,90.

    Jack In The Box: Digo que a los del curso les sonará porque fue un valor que nos salió en los robots buscadores que programamos de buenas acciones. No ha defraudado y esta semana lleva un buen recorrido. La fuga podría ser válida y si no mirad el CPM tan alto. Aquí hay dinero entrando y aunque hasta el viernes no podremos verificar la fuga, puede ser el momento de ir tomando alguna participación. Stoploss del 7,69% y que iría a $22,65.

Tres son las acciones españolas que están a un 10% de sus máximos anuales o menos. En realidad son cuatro si contamos a Viscofán, aunque no estaría listada por ser un valor pequeño. Las tres en cuestión son: Amadeus, Grifols e Inditex.

Valores archianalizados pero que volvemos por si hubiera alguna posibilidad de trading en ellos. Es posible que cuando el mercado avanza, éstas lo hagan en menor medida, pero aguantan muy bien los embites de los bajistas.

Amadeus:

No sabemos muy bien por qué de repente dejó de ser más débil y en tendencia bajista. Pero una vez pasaba el nivel de los 14,15 euros la tendencia y la fuerza acompañaron al valor. Me gusta bastante está en mi TOP10 Spain y creo que se puede mantener de momento. Es posible que logre buenos objetivos al no tener resistencias por encima. Stoploss a 13,95 euros.

Grifols:

Sin duda la estrella del Ibex35. Una vez pasa los 13 euros a comienzos de año es cuando empecé a fijarme y a confiar en esta acción, y vaya! no me ha decepcionado. Es la mejor de mi selección y aunque ahora estará alguna semana más tranquila y descansando, sube libre… muy pocas acciones españolas pueden decir lo mismo actualmente, y menos del Ibex. Pienso que seguirá subiendo pero con calma. Stoploss a 15,70 euros.

Inditex:

Es el típico valor que nadie compra porque le parece muy caro, que ya ha subido mucho etc etc… pero hay que decir que su comportamiento relativo comparado con el Ibex35 ha sido inmaculado. La mano fuerte sigue comprando y parece que ha terminado de hacer un apoyo en MM30 (media de 30 semanas ponderada). Lo malo: el CPM o volumen, muy escaso para un valor con pretensiones alcistas. De momento se puede mantener o comprar con stoploss a 64,85 euros.

Ayer me pidieron vía comentario en accionesdebolsa.com una propuesta de los mejores valores del Nasdaq. Normalmente hago búsquedas en el NYSE y es verdad que me puedo dejar algunas interesantes dentro del tecnológico. Así que por tanto aquí tienes mis propuestas. Es importante que el mercado acompañe y no descienda por debajo de los 1.340 del S&P500, si no va a tomar una mala inercia y únicamente aspiraremos a perder menos con los valores seleccionados.

Los mejores del Nasdaq son: Casey Gen.Stores, Huntingtin Banc, Grand Canyon Ed, IAC Inte, TW Telecom, Lincoln Electronics, Whoole Foods, Idexx Labs, Fifth Third Banc, Salix Pharma, Commvault Sys, J.B.Hunt, Henry Schein y Comcast.

    Se ha escogido las acciones según el buscador de Distancia a Máximos explicado en mi último libro “Enséñame la pasta: en busca del Market Timing“. Este buscador selecciona aquellas acciones que están a un 3% de sus máximos anuales, tienen un Riesgo Stop (distancia del cierre y su MM30) menor al 9% y además están ordenados por CPM o capital promedio intercambiado. Cuanto más elevada sea el CPM más probable es que el movimiento continúe al alza ya que se genera acumulación en niveles importantes. Con estas acciones, las más interesantes bajo mi punto de vista son:

    Casey General Stores:

    Entrada en fuga y subida libre. Riesgo del 8,72%

    Stoploss a 53,35 dólares

    Idexx Labs:

    En zona de fuga y subida libre. Riesgo del 5,24%

    Stoploss a 83,60 dólares

    Henry Schein:

    En zona de fuga y subida libre. Riesgo del 6,23%

    Stoploss a 71,85 dólares

Diez son los valores 10 que han salido en mi buscador de oportunidades de inversión. Ya sé que estamos en niveles límite, el impulso 3 se resiste y las noticias económicas no son buenas, pero a pesar de todo esto… ¿tan sólo a un 2-3% de máximos? Sin duda que las cosas podrían haber ido mejor pero pienso que el mercado alcista aún no ha muerto y por ello publico como cada semana mis acciones preferidas dentro de buenos índices. Soy consciente que no todas las acciones propuestas subirán, pero seguramente muchas sí lo harán.

Como muestra de buenas acciones puedes mirar: American Tower, Church & Dwight, China Mobile, Gartner, Altria Grp, Nisource, Qaunta Services, Reinassancere Hldg, AT&T y WR Berkley. Cada semana van cambiando, unas ascienden y su riesgo es demasiado alto para salir como compra, otras siguen diendo oportunidades y unas pocas caen, dejando de ser interesantes.

China Mobile:

Compra de continuación

Stoploss a 51,80 dólares

Renaissancere Hldgs:

Compra de continuación en subida libre

Stoploss a 73,20 dólares

W.R.Berkley:

Compra de continuación en subida libre

Stoploss a 35,35 dólares

    El Screener empleado es el Valor de Compra explicado en mi libro “Enséñame la pasta: en busca del Market Timing“. En el tienes descrita la teoría del buscador además de ejemplos de numerosas acciones y otros buscadores como Fuga Deluxe, Incremento de mano fuerte etc.

A raíz de mi ponencia del sábado en Bolsalia, alguien me pregunta sobre los mejores índices o zonas geográficas para invertir a día de hoy. Mencioné cuatro países o ETFs cuyo comportamiento era mejor que el S&P500. Estos ETFs cotizan en dólares y se trata de: Filipinas, Tailandia, Colombia y Perú.

    Filipinas: En subida libre. Ayer me centré en índices en tendencia y con fuerza. Como el S&P500 está muy fuerte (pocos son los que lo mejoran), las opciones sobre las que hablaré son lo mejor de lo mejor. No obstante yo entraría en esos mercado a través de ETFs ya que pocas son las acciones que se pueden negociar y menos las que podamos conocer. Se puede comprar con stoploss a 26,90 dólares. Un riesgo del 10%, algo elevado para mi gusto.

    Tailandia: Acaba de superar sus máximos anuales y se pone a subir libre. En este caso la idea de trading parece más clara y tiene menos riesgo que la anterior. Valor en tendencia alcista y fuerte, seguramente un acierto en el futuro. El stoploss caería por los 67,90 dólares.

    Colombia: A lo tontito este índice se está recuperando a buen ritmo y aunque parecía que tomaba inercia a la baja todo cambió a partir de 2012. El riesgo actual es alto ya que el stoploss quedaría en 20,35 dólares. No obstante se puede aprovechar un recorte para comprarlo. Aún no sube libre pero creo que lo hará no tardando mucho.

    Perú: Es el índice que menor riesgo tiene pero también el que ha iniciado un recorte antes que el resto mostrando algo menos de fortaleza. Se puede comprar con un stoploss que quedaría en los 42,90 dólares. Un riesgo del 4% con un potencial interesante.

Debemos seguir huyendo de aquellos valores que persistentemente son débiles o se sitúan muy cerca de sus mínimos anuales en cierres. El número es elevado pero si entendemos que son cuchillos que caen no deberíamos invertir o al menos no tendríamos en cartera: Europac, La Seda, Antena3, Codere, BME, B.Sabadell, Repsol, B.Popular, Sacyr, FCC, Mediaset, Prim y Gas Natural. El aspecto técnico es complicado y veremos algunos ejemplos.

    Las acciones mostradas son las que peor aspecto presentan pero no necesariamente admiten posición corta. Recuerda que el mercado en su conjunto es alcista y por tanto yo seguiría limitando la contra-tendencia. Me gusta mostrar las acciones en las que NO estaría y en las que SI estaría. El resto de valores que suelen ser la mayoría tendríamos que estudiarlo con detalle, pero seguramente carecerían de interés.

    Los movimientos bajistas más destacados son:

    Antena3TV:

    En esta semana ha cerrado con un 13,7% de retroceso y el volumen brilla por su ausencia. Tenemos las típicas rebajas en precio que no se corresponde con un aumento del interés comprador. Tiene muy mal aspecto y es posible que siga cayendo en el medio plazo. Se debería seguir al margen de esta acción.

    Repsol:

    Está llegando a su objetivo bajista en los 13 euros y aunque alguno ya mencionó que a 16 era un chollo, realmente el técnico no entiende demasiado de valoraciones, sólo de tendencia y fortaleza / debilidad.

    Es un claro “seguir al margen” y aunque su valoración pueda parecer atractiva no la tendríamos muy en cuenta.

    La Seda:

    Francamente mal. La inercia de esta acción es a perder un porcentaje importante todos los años y la sangría parece no detenerse. Aparecen algunas velas de volumen de vez en cuando pero está claro que el bajista tiene los mandos. Un horror para una cartera sin duda alguna.

Hoy que la señal alcista del Market Timing parece estar confirmánsose propongo los 15 valores con mejor aspecto técnico del mercado USA. Recuerda que estas propuestas son ideas de trading y debes sopesarlas detenidamente siguiendo una correcta gestión de capital. El Screener empleado es el Valor de Compra explicado en mi libro “Enséñame la pasta: en busca del Market Timing“:

    A continuación mostraré las acciones del NYSE que tienen más posibilidades de seguir subiendo. En primer lugar, antes de continuar, quería comentar que las propuestas que verás a continuación son resultado de buscadores o screener programados por mí y siguiendo la teoría de mercado de medio plazo que llevamos a cabo en este blog. Si no te gustan, espero que tengas el suficiente criterio para desecharlos y siempre bajo tu propia responsabilidad. Como es natural, estos valores estarán muy supeditados a la evolución del índice y del sector al que pertenecen.

    En segundo lugar: ¿cuáles han sido los criterios tenidos en cuenta? Las acciones seleccionadas por el buscador Valorador de Compra cumplirán las siguientes condiciones:

1. Se trata de un valor que está a un 3% o menos de sus máximos anuales. Puede incluso que estuviera haciendo nuevos máximos, en este caso sumaría 5 puntos en vez de 1 punto.
2. La media de 30 semanas ponderada o MM30 es alcista y además el precio de la acción o del activo cotiza por encima de esta media. Esto es muy importante de cara a la tendencia de medio plazo. Suma 1 punto.
3. El Riesgo Stop o distancia entre el cierre y la MM30 deberá ser menor al 9%. No vale cualquier acción y menos cualquier riesgo. Lo ideal es que tenga un riesgo entre el 3 y el 9%. Suma 3 puntos.
4. La mano fuerte sigue entrando en el valor. Lo simulamos a través del incremento de K o Koncorde. En este caso, si es positivo, sumamos 1 punto.
5. Por último, escogeremos valores no ultra-Small. Este tipo de valores suele ser demasiado volátiles para tener una tendencia clara y fácil de estudiar. Es imprescindible, en caso contrario no sale listado el valor en concreto.

Siguiendo estos criterios, las acciones mostradas por mercado NYSE son:

NYSE americano: ACE, American Tower Corp, Avalonbay Coms, Chubb, Colgate Palmolive, Canadian National Railway, The Hershey Co, Hexcel, Kimberly-Clark, CocaCola, Alliant Energy, National Grid, Pfizer, Public Storage yWisconsin Energy.

Recuerda que todas las propuestas son dieces y que por tanto muestran acciones cerca de fugarse o en fuga con bajo riesgo stop. Algunas muestras de valores: 

ACE ltd: Riesgo stop 5,10%

Compra inmediata

Stoploss a 71,30 dólares

Canadian National Railways: Riesgo stop 6,96%

Compra inmediata

Stoploss a 77,40 dólares

American Tower Corp: Riesgo stop 4,06%

Compra inmediata

Stoploss a 61,45 dólares

Semana interesante e intensa la vivida en los mercados, especialmente en Europa y España. Este fin de semana tuvimos curso de Amplitud de mercados y gestión de capitales y estuve bastante atareado, pero volvemos al trabajo.

Seguimos con los análisis de los domingos, y he considerado oportuno hacer una selección de acciones y otros valores que pueden ser de tu agrado. Estas acciones estarán centradas en los mercados de EE.UU., Inglaterra y DAX alemán, ya que de momento el resto no nos interesará de momento. El Screener empleado es el Valor de Compra explicado en mi libro “Enséñame la pasta: en busca del Market Timing“:

    A continuación mostraré las acciones del NYSE, FTSE y DAX… que tienen más posibilidades de seguir subiendo. En primer lugar, antes de continuar, quería comentar que las propuestas que verás a continuación son resultado de buscadores o screener programados por mí y siguiendo la teoría de mercado de medio plazo que llevamos a cabo en este blog. Si no te gustan, espero que tengas el suficiente criterio para desecharlos y siempre bajo tu propia responsabilidad. Como es natural, estos valores estarán muy supeditados a la evolución del índice y del sector al que pertenecen.

    En segundo lugar: ¿cuáles han sido los criterios tenidos en cuenta? Las acciones seleccionadas por el buscador Valorador de Compra cumplirán las siguientes condiciones:

1. Se trata de un valor que está a un 3% o menos de sus máximos anuales. Puede incluso que estuviera haciendo nuevos máximos, en este caso sumaría 5 puntos en vez de 1 punto.
2. La media de 30 semanas ponderada o MM30 es alcista y además el precio de la acción o del activo cotiza por encima de esta media. Esto es muy importante de cara a la tendencia de medio plazo. Suma 1 punto.
3. El Riesgo Stop o distancia entre el cierre y la MM30 deberá ser menor al 9%. No vale cualquier acción y menos cualquier riesgo. Lo ideal es que tenga un riesgo entre el 3 y el 9%. Suma 3 puntos.
4. La mano fuerte sigue entrando en el valor. Lo simulamos a través del incremento de K o Koncorde. En este caso, si es positivo, sumamos 1 punto.
5. Por último, escogeremos valores no ultra-Small. Este tipo de valores suele ser demasiado volátiles para tener una tendencia clara y fácil de estudiar. Es imprescindible, en caso contrario no sale listado el valor en concreto.

Siguiendo estos criterios, las acciones mostradas por mercado Nasdaq son:

Nasdaq americano: Arch Capital, Pricesmart, Verisign, Liquidity Svs, Mellanox, SXC Health y Catalyst Health. Cada uno tiene sus valoraciones que van de +7 a +10. Los dieces son aquellos que cumplen todas las condiciones, los nueves falla una de las condiciones y los siete son los que suelen tener demasiado riesgo stop. 

Arch Capital: Riesgo stop 3,69%

Compra inmediata

Stoploss a 36,70 dólares

Siguiendo estos criterios, las acciones mostradas por mercado NYSE son:

NYSE americano: ACE, Avalonbay Comms, Church & Dwight, Colgate, Fidelity Nat, Glaxosmithkline, The Hershey Co, Kimberly Clarck, McGraw-Hill, Altria, Everest Re e IHS. Cada uno tiene sus valoraciones. Los dieces son aquellos que cumplen todas las condiciones, los nueves falla una de las condiciones y los siete son los que suelen tener demasiado riesgo stop, pero todo lo demás está OK.

ACE limited: Riesgo stop 4,77%

Compra inmediata

Stoploss a 70,80 dólares

The Hershey Co: Riesgo stop 4,12%

Compra inmediata

Stoploss a 59,80 dólares

Siguiendo estos criterios, las acciones mostradas por DAX alemán y FTSE inglés son:

DAX alemán y FTSE inglés: Ninguno alemán, mientras que inglesas: Lancashire, Intl. Public, Diageo, Pennon y Dignity. Cada uno tiene sus valoraciones. Los dieces son aquellos que cumplen todas las condiciones, los nueves falla una de las condiciones y los siete son los que suelen tener demasiado riesgo stop, pero todo lo demás está OK.

Lancashire: Riesgo stop 8,24%

Compra inmediata

Stoploss a 745 peniques

Dignity: Riesgo stop 4,66%

Compra inmediata

Stoploss a 809 peniques

Seguimos con la serie de análisis sobre buenas acciones mundiales. En vista de lo mal que están las cosas en el Ibex, hay que buscar fuera, de eso no hay duda. Lo que será algo a estudiar será cuando todos los mercados se vuelvan bajistas, en ese caso el refugio será la liquidez o la posición bajista, pero aún insisto en que no se generan las condiciones idóneas.

El índice FTSE100 es uno de mis preferidos ya que permanece cerca de sus máximos anuales, cotiza con un toque en su mm30 alcista y hay numerosos valores con oportunidades, por no hablar de su divisa, que se fortalece frente al euro y da una rentabilidad extra a estas inversiones.

Euro Libra:

Aquí tienes el gráfico del euro-libra. Una bajada de este gráfico hace que la inversión en este mercado se vea recompensada doblemente: primero por la fortaleza de algunos valores y segundo por su monenda, menos débil que el euro. Así que una vez analizado el entorno y ver que es positivo, vamos con la selección ya directaente:

Las acciones que muestran cotizaciones cerca de sus máximos históricos (a un 3% máximo), tienen un riesgo stop menor del 9% (distancia entre el cierre y la mm30 semanal) y además tienen elevado volumen o CPM (en promedio de 5 semanas y mayor que 5,0) son: Whitbread, Rexam, Reckitt Ben., Severn Trent, Booker, Senior, Regus y AB. Food. De entre las señaladas, me quedaría con:

Reckitt B:

Compra en 3.630 peniques

Stoploss a 3.398 peniques

Severn Trent:

Compra en 1.620 peniques

Stoploss a 1.529 peniques

Senior:

Compra en 195 peniques

Stoploss a 183 peniques

Seguimos con los análisis de los domingos, y he considerado oportuno hacer una selección de acciones y otros valores que pueden ser de tu agrado. Estas acciones serán no sólo de EE.UU. si no de cualquier mercado que muestre un buen aspecto técnico. Será cosa tuya el filtrar países y sectores no interesantes aunque yo siempre te propondré algunos que para mí son lo mejor de lo mejor. El post más leído de la semana y que tendrá un seguimiento especial:

    A continuación mostraré las acciones del NYSE, CAC, DAX, FTSE… que tienen más posibilidades de seguir subiendo. En primer lugar, antes de continuar, quería comentar que las propuestas que verás a continuación son resultado de buscadores o screener programados por mí y siguiendo la teoría de mercado de medio plazo que llevamos a cabo en este blog. Si no te gustan, espero que tengas el suficiente criterio para desecharlos y siempre bajo tu propia responsabilidad. Como es natural, estos valores estarán muy supeditados a la evolución del índice y del sector al que pertenecen.

    En segundo lugar: ¿cuáles han sido los criterios tenidos en cuenta? Las acciones seleccionadas por el buscador Distancia a máximos cumplirán las siguientes condiciones y además estarán ordenadas de mayor a menor CPM o capital medio proporcional:

1. Se trata de un valor que está a un 3% o menos de sus máximos anuales. Puede incluso que estuviera haciendo nuevos máximos, si no es un valor que cumpla esta condición entonces será descartado.
2. La media de 30 semanas ponderada o MM30 es alcista y además el precio de la acción o del activo cotiza por encima de esta media. Aunque ya se presupone al buscar acciones cerca de sus máximos.
3. El Riesgo Stop o distancia entre el cierre y la MM30 deberá ser menor al 10%. No vale cualquier acción y menos cualquier riesgo. Lo ideal es que tenga un riesgo entre el 3 y el 9%.
4. Por último, escogeremos valores no ultra-Small. Este tipo de valores suele ser demasiado volátiles para tener una tendencia clara y fácil de estudiar.

Siguiendo estos criterios, las acciones mostradas por mercado Nasdaq son:

Nasdaq americano: SBA Communications,  Fifth Third Bancorp y Fastenal. El orden es importante ya que están definidos de mayor a menor CPM medio de 5 semanas. Las acciones en la parte superior están ascendiendo o aproximándose a máximos con volumen / CPM e interés comprador en aumento. 

Fifth Third Bancorp: Riesgo stop 9,05%

En espera de un retroceso

Stoploss a 12,98 dólares

Siguiendo estos criterios, las acciones mostradas por mercado NYSE son:

NYSE americano: Sara Lee, Sempra Energy, American Tower Corp, Dollar General, Autozone, Blackrock, Abbott Labs, PPG Industries, Crown Castle Int y Tyco Intl. Recuerda que el orden del listado es importante.

Sempra Energy: Riesgo stop 8,81%

En espera de un retroceso

Stoploss a 56,35 dólares

Siguiendo estos criterios, las acciones mostradas por mercado continuo español y del CAC son:

MC español y CAC francés: Ninguna española y francesas: Dassault Systemes, Bureau Veritas y Sodexo. Ya sabes que en índices no tan fuertes será más complicado encontrar buenas opciones de compra.

Dassault Systemes: Riesgo stop 8,32%

En espera de un retroceso

Stoploss a 61,90 euros

Siguiendo estos criterios, las acciones mostradas por DAX alemán y FTSE inglés son:

DAX alemán y FTSE inglés: Merck, Kabel, Adidas, Beirsdorf, Deutsche Post y Hann. Rueckver. En UK300: Rexam, Babcock, Withbread, Johnson Mathey, WPP, Br. American Tobacco, Reckitt B. Imperial Tobacco, Intercontinental Hotels, National Grid, Next y Burberry Grp. 

Kabel Dt: Riesgo stop 9,53%

En espera de un retroceso

Stoploss a 41,90 euros

Babcock: Riesgo stop 9,02%

Espera de un retroceso

Stoploss a 729 peniques

Si quieres saber más acerca de los contenidos e indicadores comentados en el post, puedes consultar la teoría del sistema de selección Distancia a máximos en en Enséñame la pasta: en busca del Market Timing. O asistir a uno de mis cursos de Madrid o Barcelona. En donde se enseñará y te llevarás mis sistemas a casa para que los pruebes y practiques con ellos.