El fin de semana pasado me pidieron que ampliase las búsquedas que hacemos periódicamente aquí en el blog de accionesdebolsa.com. Sé que ese contenido es especial, y que lo valoras mucho pero como es especial no se puede hacer todos los días ni en todos los mercados. Actualmente siguen saliendo muchísimas oportunidades en los mercados americanos y 0-3 en otros mercados. Creo que el dinero sigue estando en los índices USA y por tanto seguiré insistiendo con estos valores. Perdóname si sigo siendo muy pesado. Así, las acciones que tienen una valoración alta son:

    A continuación mostraré las acciones del NYSE que tienen más posibilidades de seguir subiendo. En primer lugar, antes de continuar, quería comentar que las propuestas que verás a continuación son resultado de buscadores o screener programados por mí y siguiendo la teoría de mercado de medio plazo que llevamos a cabo en este blog. Si no te gustan, espero que tengas el suficiente criterio para deshecharlos y siempre bajo tu propia responsabilidad. Como es natural, estos valores estarán muy supeditados a la evolución del índice y del sector al que pertenecen. No salen más valores en el resto de mercados salvo en FTSE (Compass, Intl. Power y British Amercan Tobacco).

    En segundo lugar: ¿cuáles han sido los criterios tenidos en cuenta? Las acciones seleccionadas por el buscador Valorador de Compra cumplirán las siguientes condiciones:

1. Se trata de un valor que está a un 3% o menos de sus máximos anuales. Puede incluso que estuviera haciendo nuevos máximos, en este caso sumaría 5 puntos en vez de 1 punto.
2. La media de 30 semanas ponderada o MM30 es alcista y además el precio de la acción o del activo cotiza por encima de esta media. Esto es muy importante de cara a la tendencia de medio plazo. Suma 1 punto.
3. El Riesgo Stop o distancia entre el cierre y la MM30 deberá ser menor al 9%. No vale cualquier acción y menos cualquier riesgo. Lo ideal es que tenga un riesgo entre el 3 y el 9%. Suma 3 puntos.
4. La mano fuerte sigue entrando en el valor. Lo simulamos a través del incremento de K o Koncorde. En este caso, si es positivo, sumamos 1 punto.
5. Por último, escogeremos valores no ultra-Small. Este tipo de valores suele ser demasiado volátiles para tener una tendencia clara y fácil de estudiar. Es imprescindible, en caso contrario no sale listado el valor en concreto.

Siguiendo estos criterios, las acciones mostradas por mercado NYSE son:

NYSE americano: Starbucks, Mead Johnson Nutrition, Allergan, Sun Communities y Petsmart. Cada uno tiene sus valoraciones. Los dieces son aquellos que cumplen todas las condiciones, los nueves falla una de las condiciones y los siete son los que suelen tener demasiado riesgo stop, pero todo lo demás está OK (estos últimos no fueron tenidos en cuenta ya que buscamos valores con oportunidad de compra inmediata).

Starbucks: Riesgo stop 7,51%

Compra inmediata o en espera de un retroceso

Stoploss a 45,45 dólares

Mead Johnson Nutrition: Riesgo stop 6,86%

Compra inmediata o en espera de un retroceso

Stoploss a 72,85 dólares

Allergan: Riesgo stop 4,88%

Compra inmediata o en espera de un retroceso

Stoploss a 85,45 dólares 

Sun Communities: Riesgo stop 8,93%

Compra inmediata o en espera de un retroceso

Stoploss a 37,95 dólares

Petsmart: Riesgo stop 9,45%

Compra inmediata o en espera de un retroceso

Stoploss a 50,75 dólares

Si quieres saber más acerca de los contenidos e indicadores comentados en el post, puedes consultar la teoría del sistema de selección Valorador de Compra en mi nueva segunda edición de Aleta de Tiburón y su programación en Enséñame la pasta.

Sigo mirando con lupa este tipo de acciones. En este buscador he limitado mucho el volumen mínimo para ser mostrado un valor. De esta manera he eliminado bastantes ETFs y otros fondos que no vienen a cuento. Esto quiere decir que puede haber otros valores que por motivos de volumen no salgan, y aun así parecerían bastante interesantes según nuestro criterio Weinstein. En cualquier caso hemos seleccionado acciones cerca de sus máximos y listados según su CPM (capital proporcional medio) y con bajo riesgo stop.

    Aquí te paso otra lista algo más amplia con algunos valores más de capitalización o volumen desarrollado menor.

    Vemos que el número de acciones es amplio, a continuación mostraré los que más interesantes me parecen. Recuerda que pueden no aparecer buenos valores o bien porque ya hayan subido y su riesgo stop sea excesivo o bien porque no tenga un CPM adecuado.

    American Tower Corp: El volumen muy flojo, ahora bien.. es lo único que le impide no ser un valor deluxe.

    Está en zona de máximos anuales e históricos y es muy probable que la subida libre continue. El stoploss deberá ir en los 54,90 dólares.

    Eli Lilli Corp: A lo tontito esta farmacéutica esá haciendo nuevo máximo anual y aunque le falta mucho volumen, seguramente comenzará a aparecer a medida que vaya llamando la atención.

    Este valor lo he querido mostrar porque habeis sido algunos los que me habeis preguntado por él a lo largo de esta y la anterior semana. Aprovecho ahora que está cerca de superar resistencia para comentar su stoploss a 36,98 dólares.

    Kraft Foods: El CPM puede engañar. Marca un CPM bajo porque ya en anteriores meses se ha puesto un listón muy alto. Es decir, que está habiendo interés comprador pese a que en últimas semanas parece haber decaído un poco la lectura en el CPM.

    Me gusta mucho su toque de máximos anuales e históricos y creo que lo hará bastante bien en meses siguientes. Stoploss a 34,48 dólares.

    Hoy, día de recortes generalizados podemos percatarnos de aquellos valores que siguen en el candelero en nuestra lista de preferidos. En el caso del FTSE salen muchos de los que vamos siguiendo, mientras otros salen de la lista por estar recortando previsiblemente hacia sus mm30. Los valores resistentes son: Bluecrest, Br. Empire. Sec, Restaurant, Hiscox, Rexam, Brtish Sky Tv, Fid. Euro. Val, Drax, Scottish Energy y Lancashire. El resto tienen riesgos que son algo elevados pero son interesantes para mantener en cartera. Examinaremos alguno de estos al detalle…

    Lancashire: Es el valor que está en la frontera del riesgo demasiado elevado para comprarse, sin embargo su aspecto sigue siendo muy positivo. Si recortase a los 625 sería una buena ocasión de entrada en un valor que sube libre. La mano fuerte apoya y la fortaleza sigue vigente. El stop en caso de entrar se situaría en los 585 peniques.

    Restaurant: Le cuesta mucho caer mientras que la inercia que tiene es claramente alcista. Es un valor que sale cada cierto tiempo en mi buscador y seleccionador de valores como interesante compra de bajo riesgo. Si te fijas, la mm30pv y la mm30 se están juntando. En la mayoría de casos, cuando se produce este acercamiento el valor está desarrollando fuerza contenida que termina por explotar al alza. El aumento de volumen es premonitorio. No se puede estar seguro de nada al 100% en bolsa, pero es bastante probable que escape al alza en cuanto apoye un poco el mercado. Comprar con stoploss a 286 peniques.

    Hiscox: Tiene elevadas posibilidades de bajar a 390, zona donde se podrá comprar con stoploss a 369. El riesgo es reducido y la recompensa muy alta. Es un valor que sube libre así que mucho ojo. Es cierto que le falta volumen y mano fuerte así que por ello no es del todo “perfecto”, pero muy a tener en cuenta. Fue comentado cuando fugaba en 370 peniques.

    Fid. Euro. Val: En 1.175 peniques dió señal de entrada y actualmente está desarrollando la fuga. Tiene resistencia de por medio, pero si te fijas, ¿qué pasó antes de la fuga? que la mm30 y la mm30pv se acercaron tanto que el valor acumuló presión alcista hasta que la transformó en subidas fuertes. Si se acercara a 1180 peniques será compra clara con stoploss a 1133. El volumen acompaña y la fuerza también, falta quizás una compra más decidida del dinero inteligente en estos niveles.

    Por fin conseguí otra manera de pasar mis screeners sobre el NYSE. En las últimas semanas me salía el fatidico error de las funciones anidadas. La solución pasa por poner en el mismo código el “código” de las funciones a las que llamas con “CALL”. Pero vamos, no quiero liaros con detalles técnicos. El caso es que me salen bastantes valores y ETFs altamente interesantes. He nombrado unos pocos, te recomiendo que te mires todos, sale incluso el Oro!, como no podía ser de otra manera. Vamos a los valores…

    The Chubb Corp: Una acción que parece pesada y lenta pero que sin embargo esta semana se acerca de nuevo a sus máximos anuales. Es del sector asegurador así que tiene mérito después de las últimas catástrofes. El caso es que técnicamente tiene una fuga con volumen y mano fuerte (F) y es bastante probable que la inercia alcista continúe con el paso a mejor que mercado. Comprar con stoploss a 58,45 dólares.

    3M Company: Otro de lso pesos pesados que poco a poco va consiguiendo nuevas metas. La superación de los 96 supondrá la entrada en subida libre del valor y por tanto una mejora técnica muy importante. Se puede mantener o comprar con stoploss a 87,80 dólares.

    United Technologies: Estos dos últimos valores son directamente de los que suben libres, altamente interesantes por tanto. Se puede comprar con stoploss a 79,90 dólares, ahora bien, armaros de paciencia. Este valor es de los que se compran y se olvidan, si es que se puede olvidar un valor jeje. Tiene dos niveles de pullback importantes en los que el volumen sostiene a la cotización y anima a más compras.

    Praxair: Al sector de la química USA le está yendo muy bien, en esto tiene mucho que ver la continua subida de las materias primas. Yo la esperaría en los 99,50 para comprar con stoploss a 94,50 dólares. La subida libre se produce justamente cuando supera los 99,50 y es probable que tienda a tomar apoyo antes de subir y escalar hacia nuevos niveles. Tiene numerosas señales “F” que indican fugas de bajo riesgo y elevada recompensa con el tiempo.

    Hoy ando revolucionado.. emocionado… como un niño o un bebé descubriendo por primera vez unos prismáticos y asombrándose de la maravilla del cacharrito que te hace ver mejor y más cerca las cosas sin tener que estar ahí mismo. Si, sigo avanzando en los screeners. Ya os comentaba la bondad de descubrir valores que hacían nuevos máximos con entrada de mano fuerte.. pero.. ¿y si a través de la distancia a los máximos anuales, la mano fuerte y alguna herramienta más podríamos determinar objetivamente la posibilidad de subida libre? No paro de maravillarme de estos instrumentos que tenemos a nuestro alcance y que tan sencillos son de implementar y usar. Hoy he descubierto el indicador que me dice qué distancia tiene un valor con respecto a su máximo anual, y ya pienso en la cantidad de aplicacines que podría tener.

    .. no sólo a la hora de descubrir posibles fugas, sino como veremos a continuación, descrubrir indirectamente aquellos que ya se están fugando. Al principio había valores que en el screener me salían negativos y no entendía por qué… ahora ya sí lo entiendo, como no tienen distancia con respecto a sus máximos, salen negativos, perfecto!! ya tenía una herramienta que además de mostrarme aquellos valores cerca de fugar, me mostraba los que ya estaban en ello, ¡¡qué maravilla!!.

    Aunque comprar en nuevo máximo puede tener alguna vuelta inoportuna, por lo general y en mercados que ascienden, es una estrategia altamente ganadora. Al mirar únicamente valores españoles, vamos a comprobar cómo en un mal mercado, las fugas no son provechosas en un primer momento, aunque curiosamente son valores que luego no caen demasiado. Vamos a verlos con detalle. Los valores seleccionados fueron: Vidrala, Pescanova, Sol Meliá, Miquel y Costas, REE, Codere, Campofrío, Iberpapel, Endesa, C.F.Alba y Repsol. Estos valores son los que está a un 3% o menos de sus máximos.

    Vidrala: Si os fijais, he metido una línea amarilla que marca dónde está justamente situado el máximo anual. Cada vez que éste es perforado, sube siguiendo al precio, y esa será la señal de superación de máximos. Pero como en todo, quizás no nos valga cualquier fuga. Ha de tener entrada de mano fuerte, a poder ser volumen en el apoyo y en continuación alcista y mejoría en el RSCMansfield, idealmente un paso a mejor que mercado. Si somos capaces de cuantificar todo esto, seremos capaces de determinar la posibilidad de fuga exitosa.

    Esto lo estudiaré y desarrollaré en mi tercer libro: “Enséñame la pasta” donde trataré además del método en el corto plazo, los buscadores y screeners más interesantes, desde mi punto de vista… y que más dinero me han dado. Cuando VID pasó 20 ya os lo comenté… y sí, me salió en un screener no sólo JBV, sino por más lados. Esa es la clave.

    Sol Meliá: Esto sí que parece una fuga ideal. Desde 7,34, cuando una resistencia coincide con el máximo anual y es superada, ojo ojo!!!.  Volumen elevado, entrada de mano fuerte, mejor que mercado… lo tiene todo. Ahora bien, los valores no suben eternamente ni de manera vertical, o al menos no suelen hacerlo, osea que este caso es de gran interés para nosotros.

    REE: Este valor ha tenido varias señales de superación de máximos, y se ve cómo a veces hasta lo que parece ideal o perfecto también falla. Con esto os digo que no hay nada que funcione al 100%, pero fijaros cómo de nuevo, pese al traspiés, vuelve a generar una señal importante de posible superación de máximos. Volumen de avance en 34, entrada de mano fuerte y paso a mejor que mercado… más claro imposible. Con paciencia estos máximos se desarrollan y se convierten en ganadores.

    Campofrío: Por encima de 7,50 Campofrío daba muestras de recuperación. Tuvimos una pequeña señal falsa, pero mirad los apoyos y los intentos de barridas de largos. Eso sólo muestra ganas de subir de la mano fuerte y que está intentando hacerlo sólo. Tiene muchos niveles por encima que superar pero el volumen y el paso a mejor que mercado la ayudarán. Quizás me falte mano fuerte y por esto no sea una fuga ideal, pero no la perdais de vista. Nuevo máximo en 8,33, veremos si lo consigue.

    Campofrío:

    Es bastante interesante no perder de vista a los sectores que hacen nuevos máximos. Se me ha descolgado el supersector de Oil&Gas, sin embargo entra el de Telecom. Así pues, tendremos que centrarnos en estos 3 supersectores y en sus componentes si queremos maximizar nuestro beneficio. Ya sabeis que hay más técnicas de aprovechar los sectores, como los más fuertes o los que pasan a mejor que mercado, pero en esta ocasión nos hemos centrado en los que hacen neuvos máximos anuales. En este caso son: Supersector Tech, Supersector Insurance y Supersector Telecom. Además os he traído una lista de los nuevos máximos sectoriales…

    …es de esperar que sean componentes de estos supersectoriales, y así es. Entre los sectores que hacen nuevos máximos tenemos a: Sector Mobile Telecom (Telecom), Sector Software & Services (Tech), Sector Life Insurance (Insurance) y Sector Non-Life Insurance (Insurance). Entraremos en detalle en estos sectores hoy si me da tiempo, y si no ya mañana. Será muy interesante porque habrá oportunidades Kostolany y otras.

    Supersector Tech: Aquí teneis los componentes de este sector. Me parece interesante SAP, Sage, Software AG, Misys o Lógica entre otros. Los examinaremos al detalle pero mientras tanto se puede comprar un ETF del sector tech y tenerlo por un tiempo. Creo que es un rezagado dentro de Europa y con respecto a USA.

    Supersector Insurance: Aquí teneis los componentes del sector. Lo he comentado hasta el punto de que alguno se aburrirá de escuchar la misma recomendación. Si no os quereis comer la cabeza, se compra un ETF del sector y listo. Aquí tendríamos numerosas opciones de comprar valores… entre otros ING, Admirall, Tryg, Aviva, Standard Life etc etc…

    Supersector Telecom: Aquí teneis las componentes de este sector, ahora bien, os aconsejo que os quedeis con el sector de las mobile telecoms, hay unas cuantas ganadoras. Me gustan especialmente Vodafone, Mobistar y Freenet.

    Aquí os traigo los nuevos máximos del mercado americano ordenados por entrada de mano fuerte. Me han salido más de 200 valores, por lo que he tenido que filtrar por volumen y por entrada de dinero inteligente. Hay muchos valores interesantes entre los que componen el NYSE. Hay incluso ETFs, destacando el de uranio y energía nuclear, uno de los que mencioné como oportunidad. Muchos son interesantes y os los dejo para que le echeis un ojo si teneis tiempo. Os hago una análisis detallado de Western Union, una acción que apunta maneras.

    Western Union: Está pasando a mejor que mercado con entrada de dinero inteligente… cómo me gusta esa combinación.. máxime cuando pasan máximos anuales. Creo que se podrá comprar en la zona de los 20,00 con stoploss a 18,28 dólares. El riesgo será en torno a un 8,5% mientras que el potencial de subida es elevado: los primeros objetivos se sitúan en 21,50, 23,10 y 24,72, este nivel último será duro de batir. Ahí teneis una propuesta. Trataré de poner una operación Kostolany antes de fin de semana y algún nuevo máximo de extremo interés.

    Los nuevos máximos registrados en el mercado continuo y ordenados por mano fuerte son: Unipapel, Enagás, C.F.Alba, Repsol, Campofrío y Jazztel. He querido hacer mención especial a C.F.Alba, pero vemos cómo Enagás, Repsol o incluso Campofrío cumplen el guión y mantienen sendos máximos semanales. Es interesante fijarnos en estos valores, especialmente los que fugan en semanas recientes y están cerca de sus mm30, como es el caso de Enagás, al que ya he hecho mención como valor interesante.

    C.F.Alba: El valor sigue y sigue sumando y se acerca a la zona de resistencia en los 43,11 euros. Creo que en ese punto deberá descasar algo y tomar fuerzas. ALB es una acción que comenté casi desde el comienzo de su recuperación en 36-38 por componer uno de los sectores más prometedores en Europa: Servicios Financieros. Fijaros en la marcha que han desempeñado Criteria, BME y C.F.Alba desde entonces, brillantes todos. Al final acertar en el análisis sectorial premia de manera evidente y abundante.

    Mi consejo es el de esperar a ese nivel para hacer dinero o si no se tiene prisa, mantener claramente. Hay algo que no me termina de convencer y es ese volumen tan reducido. Por fortuna la mano fuerte sigue comprando así que quizás compense una cosa con otra. De todos modos que el volumen no acompañe suele ser sinónimo de hacer plusvalías y buscar otras oportunidades más claras y con más base de volumen. Enhorabuena si la enganchásteis.

    Seguimos con acciones inglesas… qué será lo que tienen que nos atraen tanto. Quizás un índice que ha superado sus máximos de 52 semanas o anuales… quizás un gran número de valores haciendo máximos anuales. Sea por lo que sea, siempre que paso un screener JBV, de nuevos máximos etc, siempre me salen un puñado de acciones francamente intresantes. En esta ocasión tenemos: Jardine Lloyd, Dairy Crest, Domino Print, Hiscox, Rathbone Bros, Misys, Fenner y Anglo American. Esta tarde trataré de poneros los americanos por si alguien le interesa más este mercado, aunque no se sorprenderán porque salen algunos clásicos.

    Jardine Lloyd, acción que me salió como +10,00 y que fue comentada hace semanas en un informe especial a suscriptores del foro Aguila Roja. Actualmente cumple las expectativas y rompe máximos. el stop puede ir en 578 peniques, cerca de un 8%. El riesgo de comprar un poco tarde en este caso no ha resultado demasiado elevado. Como veis, es un valor algo traicionero pero que con paciencia y temple se puede dominar y darnos dinero. Cumple todos los requisistos para seguir subiendo.

    Domino Print, es una pena porque la desconocía por completo. Pensaba que sería un super small cap y de eso nada. No es qu esea grande pero es válida para invertir. Actualmente ya es un valor para esperar, pero quería mostrároslo para que se vea cómo los valores que hacen máximos, que tienen fuerza, volumen y a poder ser mano fuerte pueden subir mucho más de lo que ya lo hayan hecho. Como se ve, el dinero inteligente está entrando de manera clara, esto es muy típico de valores que aún les queda recorrido.

    Hiscox: Del sector Prop.Cas. Insurance, es algo extraño ya que su sector en Europa no es que lo esté haciendo muy bien que digamos, algo totalmente diferente ocurre en USA, con muchos de estos valores en máximos. Creo que de ahí es de donde viene la fortaleza de este valor. Esta compra sí me parece francamente interesante con stoploss a 358 peniques. El stop está muy ajustado justo en zona de fuga y mm30 así que me parece una oportunidad clara. Mano fuerte que entra de repente, y un valor que se puede comportar mejor que mercado.

    Los nuevos máximos pueden hacerla subir sin resistencia alguna. A tener en cartera.

    Misys: Una acción del software, es otro sector afortunado por las subidas en USA y en Europa que pueden comenzar. De este sector llevamos unas cuantas de USA como Netapp. Yendo al grano, es otro valor para estudiar su comportamiento pero que ya está en niveles demasiado altos para plantear una entrada de bajo riesgo. Un valor fuerte, con volumen elevado en fases intermedias, entrada de dinero inteligente y muy fuerte… de nuevo cuando todo se alinea el único camino es al alza… con un poco que suba el mercado, es la chispa que da vida a estos valores.

    Volvemos al mercado español con este screener de nuevos máximos bajo la mano. Seguimos buscando aquello que está haciendo nuevos máximos anuales dia sí y día tambien. Los resultados son únicamente 4 valores, muy analizados en este blog y donde siguen siendo buenas oportunidades de comprar y de ganar dinero siempre que tengamos paciencia. Estos son: Repsol, Iberpapel, Ebro Foods y Pescanova. Vamos a analizar cada uno de ellos…

    Repsol: No descansa y no da ocasión de acumular más en la zona de los 20. Viendo el volumen que desarrolla, la fortaleza que mantiene y la entrada clara de dinero inteligente, diría que aún le queda un buen trecho de subida. Se deberá mantener con stoploss a 18,98 euros.

    Iberpapel: Todo lo que se acerque a la mm30 es ocasión de comprar. En este caso igualmente el desenlace es claro: terminará ascendiendo mientras la entrada de dinero inteligente sea tan bestial como sigue siendolo. Que le metan un 10% de subida cualquier día de estos no me extrañaría nada. Ahora ya es tarde para comprarlo, pero se ha tenido un par de ocasiones para hacerlo en zonas de media.  Es un mantener claramente, seguirá subiendo.

    Ebro Foods: Otro de los que se libran de las caídas anuales en España. Va derechita a pasar los máximos históricos en 17,50 y es que el sector le ayuda mucho mucho. Se se acerca a la zona de los 15,50 se puede comprar. Es de esperar que antes de pasar los máixmos y subir libre haga un descanso. Me falta algo de volumen por lo que no creo que suba tan rápidamente. Un valor a mantener o a comprar en cuanto baje a 15,50 con stoploss a 14,28 euros.

    Pescanova: Va a alcanzar su objetivo en 25,70 mucho antes de lo que esperaba. Pasó a mejor que mercado con un volumen muy importante. El tiburón además está entrando en el valor y tras un descanso en los 25,70, seguira subiendo. Fijaos que la mm30pv está por encima de la mm30, eso es un escape al alza muy sano y poco común. Si bajara a 23-24 se puede comprar con stoploss a 22,45. Creo que será una de las buenas para el 2011.