Dura 43 minutos….

Documental grabado de la 2TV sobre el gran crack del 29. Tratarán sobre las causas y el desarrollo de esta crisis, sus causas y sus soluciones.  Preparad las palomitas que allá va.

    Sinceramente, es lo que recomiendo.. lo que a mi me ha funcionado y lo que me ha hecho ganar dinero. No sé si habrá otras formas, métodos etc.. seguro que sí. En el libro de Aleta de Tiburón, os explico cómo haciendo un sistema sencillito sobre Weinstein, se pueden obtener rendimientos superiores al 100% durante 15 años en el 70% de las acciones del mercado contínuo y sólo en el 7% se acaba perdiendo (naturalmente hay excepciones al método). Una vez desarrollado este sistema, las cifras pueden ser mejores si le dedicamos algo más de tiempo. Eso sí, tendremos en cuenta las comisiones (0,12% genérica por operación).

    Yo estoy convencido que de esta manera se gana dinero, y incluso os lo puedo llegar a demostrar, empleando más de 100 series históricas. Con este artículo, no quiero poneros los dientes largos, símplemente quiero animaros a que empleeis y desarrolleis estas técnicas de medio plazo y las gestioneis apropiadamente con una gestión de capital óptima. Estudiando, podreis llegar a aproximaros a los resultados que se obtiene con una máquina sin miedo, emociones, codicia etc… a fin de cuentas es lo que buscamos, huir de ese rabioso momento en el que nos agobiamos por si estamos dejando de ganar la mitad de lo que teníamos en la mano etc…

    Este ejemplo es el del BBVA. Recordad que nunca comprareis ni en los mínimos ni vendereis en los máximos, pero una aproximación, os hará ganar mucho dinero, evidentemente menos que del que podríais ganar si comprarais en el mínimo y vendierais en el máximo. Este sistema simula cómo Weinstein mantendría las posiciones en un mercado alcista, y cómo las liquida y se pone corto. El ejemplo es el mercado alcista de 2003, el bajista de 2008 y el alcista de 2009. La bolsa es un camino de ida y vuelta en muchos casos, y esto es realmente lucrativo.

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    Si alguien está pensando en que cada acción tiene un sistema con diferentes parámetros, se equivoca. Es el mismo sistema con los mismos parámetros para todas las series que voy a exponeros. Esa es la gracia del asunto, me da igual cómo sea el gráfico, nosotros debemos suponer que seguirá las fases descritas por Weinstein, y vemos cómo, aunque no compramos ni vendemos de manera ideal, nos aproximamos, y nos permite ganar dinero. Esto es así porque los índices también desarrollan este tipo de movimientos. Y si no, mirad el ibex o el eurostoxx o incluso el dow:

    Por alguna extraña razón que desconozco, los cortos no salen representados, sin embargo se puede ver cómo claramente, las fases de mercado están descritas en los índices, y mientras esto siga siendo así, los valores respetarán esta premisa tan básica que nos sirve como instrumento para ser más rentables que el mercado o al menos estar en su línea.

    Otros ejemplos donde las fases se ven claramente:

    Ejemplos hay muchos, y sin rebuscar mucho, teneis estos tres. Son fases al alza y a la baja claras, donde se saca provecho. Por ejemplo, el gráfico de Merck puede mostrar que de 60 a 44 que se vende la posición, perdemos mucho de lo ganado, y es cierto.. pero es la única manera de mantener en las fases al alza sin devolver de media demasiado. Por ejemplo, Boien o Banesto, el movimiento es casi perfecto.. en cada momento tenemos la oportunidad esperada: sembramos y recogemos.. ahora bien, debemos ser pacientes. Es probable que alguien quiera ver otros gráficos en otras épocas, no hay problema.. el mercado de 2001, o el del 1990..

    Podeis observar cómo en las diferentes etapas de mercado, la historia es siempre la misma. Ojo, porque os he puesto Deere. Ese gráfico es típico de valores sin una tendencia fija y que suelen ser más débiles que el mercado. Os recomiendo encarecidamente que paseis de estos valores que no fijan una dirección y tontean siempre con la mm30. Se nota cómo el sistema pierde dinero constantemente, ya que sin tendencia no hay dinero hacia ninguna dirección.

    Además, mirar los gráficos de índices con el sistema tiene la ventaja de que conocereis el sesgo del mercado en todo momento. Cuando el sesgo es alcista, sólo se compra, y cuando este sesgo es bajista, sólo se miran ventas.. de estas manera se maximiza el beneficio en muchos gráficos. Por eso yo insisto tanto en este momento en los largos.. no es que me guste llevar la contraria a la gente, es que el sistema y el método marcan señal de largos desde hace ya meses, y hay que seguirlo para ganar dinero.

Espero que os haya interesado, y ya sabeis, aplicad método y gestión. Con paciencia conseguireis ganar dinero al mercado.

SOS CUÉTARA:

    Las subidas libres y las caídas libres ya os he contado en muchas ocasiones que son los fenómenos más rentables de todos. En el gráfico de sos, me he permitido la licencia de incluir un sistema Weinstein bastante sencillito, el cual sigue los SIes y NOes de Stan. No compra cuando el valor está por debajo de la mm30 ni mantiene posiciones al alza, ni está vendido cuando el valor está por encima de su mm30 o su mm30 asciende.

    Además tiene un filtro de volúmenes y de resistencias relevantes. Sólamente manteniendo largos cuando el valor está por encima de la mm30 (valor en fase2) y manteniendo cortos cuando el valor está por debajo de la mm30 (valor en fase4) y entrando siempre con criterios de volumen y soporte/resistencia, se pueden lograr resultados excepcionales, aunque haya fallos intermedios donde salte el stoploss 3-6 veces seguidas.

    El método que llevamos aquí es claro y sencillo, aunque se ha enriquecido con otras aportaciones, lo ideal es dejarlo casi como lo encontramos, pero intentando automatizarlo o hacer un sistema de él. Ésto es lo que estamos haciendo en Aguila Roja Sistemas de Trading. Cuando las decisiones las toma una máquina que se supone que gana, todo es mucho más fácil.. y se supone que gana porque valor tras valor se comprueba que en efecto gana dinero (con comisiones tenidas en cuenta).

    Por tanto, aplicar el método de medio plazo o de Weinstein y equivocarse 5 veces antes del gran acierto es normal… de hecho, comprobareis que la única manera de sobrevivir a esto es aplicando una gestión de capital adecuada… pero al final viene la operación que reporta grandes beneficios y entonces es la que tenemos que dejar correr.. aunque al final se devuleva un 20 o 30%, si al final le hemos sacado un 200%…

    Gráfico a gráfico me doy cuenta de esto.. incluso en las operaciones que voy proponiendo en mi foro, se nota como el acierto ronda el 50-60% pero sin embargo los aciertos en algunas ocasiones son mayúsculos, superando los 30-50%, mientras que las pérdidas son limitadas el 7-11%. La clave está en saber que prefiere cada uno… si acertar mucho pero cuando se falla devolver mucho dinero, o acertar con menor frecuencia pero tener pérdidas muy asumibles y modestas. No hay una regla de oro, pero últimamente a mi me gusta mucho tener pérdidas pequeñas, y ojo porque eso no significa ni ganar menos ni tener negocios menos rentables.. significa comenzar a tomar la senda del éxito en la bolsa, que comienza por tener un conocimiento profundo de cómo hay que perder en la bolsa. Es algo que repito mucho en mis seminarios y charlas. Cuando no sabes hasta cuanto puedes ganar y sin embargo conoces hasta cuanto puedes llegar a perder, estás empezando a ascender niveles.

    Sobre todo esto hablaremos largo y tendido.

Muchos habeis tenido problemas para llegar a tener la plantilla que se usa en el libro, espero que con estos vídeos, llegueis a tener las mismas herramientas que explico en el libro y seais capaces de entendero todo a la perfección. En esta serie de vídeos, iré introduciendo conceptos explicados pero que sin duda, servirán de repaso.

Necesito que me digais qué no se ha entendido. Os recomiendo que veais el vídeo en pantalla completa.
http://www.tu.tv/videos/video-introudccion-plantillas-bolsa

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IBEX2007-2009:

    Este gráfico es el Ibex mensual actual. Lo he colocado antes del gráfico del 2000-2003 porque quiero que veáis cómo siguiendo la analogía, el Ibex deberá estar lateral al menos 2 o 3 meses, lo que sería hasta primeros o mediados de Diciembre, para luego continuar ascendiendo en el medio plazo.

    Como veis, los cruces bajistas del MACD suelen ser mortales, y si no mirad a finales de 2007… la señal se dió justo antes de la gran caída!! y con “justo antes” me refiero a 3 o 4 meses de adelanto. No sólo esto nos indicaba que algo olía mal en el mercado, pero si sólo nos hubieramos basado en este hecho, no nos hubieran pillado. Con emplear una de mis llamadas evidencias, fue suficiente.

    Pero como imagino que lo que os interesa es el presente, desde Agosto tenemos el cruce en el MACD alcista, lo que augura una continuación de mercado alcista. Sí, ya sé que puede sonar algo surrealista a algunos, y que otros piensen que ya ha subido mucho y tal.. pero basta hacer un escáner al mercado para constatar que aún hay mucho bajista escondido o que dice que compra, cuando en realidad está continuamente esperando la ocasión para vender y aprovechar ese super recorte que todos vaticinan pero que nunca llega.

    Hace unas semanas, hice un análisis parecido, con la analogía, pero lo vuelvo a repetir por si acaso, así no me podreis decir aquello del toro pasado y esas cosas: cuando el MACD se corta, se produce uno o dos meses de alzas adicionales, para acto seguido, retroceder  tocar la MM30 mensual recien superada o en fase de superación. Esto indica que el Ibex, deberá situarse entre los 11.000 y los 11.800 durante al menos 2 o 3 meses mientras esta media móvil gira y ya sí, encara alcista un nuevo ciclo al alza. Se puede decir que de esta manera, el rebote pasa a ser giro en la tendencia de medio plazo.

    Este movimiento de giro de MM30, se produce con un bono que debe ser alcista o acercándose a máximos, justo como está sucediendo. A continuación os pongo el gráfico de la anterio fase para que comprobeis cómo siendo un poco observador, pudimos vender antes del crack de las punto com y después comprar justamente en los albores del mercado alcista.

IBEX2000-2003:

    De nuevo, la caída se genera tras un cruce en el MACD. El mercado pierde niveles de referencia y otras evidencias apuntan a una caída o un nuevo mercado bajista. No será hasta que el MACD se corte al alza, cuando se de carpetazo al mercado bajista, y sí, justo con un mercado de bonos alcista, !qué casualidad!

    Como veis, ahora mismo estaríamos en esa fase del cuadrado donde la MM30 gira al alza. si observais, una vez se corta el MACD, tenemos 2 meses alcistas, para depués girar a mm30, y ya sí, iniciar otro tramo alcista, coincidiendo con máximos en los bonos.

    Por tanto, niveles de 10.850-11.000 serían perfectamente factibles y no dañarían la tendencia de medio plazo del índice. En el mejor de los casos, podría ser que el recorte ya se haya dado con la aproximación a los 11.250, ahora bien, si no recorta, deberá estar lateral mientras la media gira y pasa a positiva. Así pues, estos son mis argumentos por los que manejo un mercado hasta Diciembre, en los entornos de los 10.850-11.900, para ya sí, superar máximos y seguir escalando posiciones.

Suerte!

Son las estadísticas de 5 subsistemas que conforman parte de la cartera real y global que llevamos en Aguila Roja Sistemas de Trading. Ya sabeis que podeis suscribiros gratis durante 4 meses comprando el libro: Aleta de Tiburón: tácticas de un operador en bolsa, o contratando los servicios de alertasdebolsa.com que incluye las señales de mis sistemas de trading sobre el mini Ibex35. Para más información acerca de este servicio, podeis consultar la página: http://accionesdebolsa.com/sobre-este-blog y/o www.alertasdebolsa.com

SISTEMA LAT:
Ganancia media por negocio 84,62
Ganancia media positivos 158,22
Ganancia media negativos -313,45
Peor serie de pérdidas -1.358,00
Fecha final peor serie de pérdidas 07/03/03
Ratio 0,50
Fiabilidad 84,40 %
Profit Factor 2,73
F de Kelly 0,531
Expectativa matemática 0,265

SEGUIR VIENDO EL RESTO DE SISTEMAS Y LA SUMA GLOBAL….

SISTEMA VOLA3:
Ganancia media por negocio 96,58
Ganancia media positivos 301,1,
Ganancia media negativos -303,29
Peor serie de pérdidas -1.151,00
Fecha final peor serie de pérdidas 14/04/00
Ratio 0,99
Fiabilidad 66,15 %
Profit Factor 1,94
F de Kelly 0,321
Expectativa matemática 0,319

SISTEMA VOLAT:
Ganancia media por negocio 77,76
Ganancia media positivos 210,340
Ganancia media negativos -214,50
Peor serie de pérdidas -953,00
Fecha final peor serie de pérdidas 22/03/00
Ratio 0,98
Fiabilidad 68,79 %
Profit Factor 2,16
F de Kelly 0,370
Expectativa matemática 0,362

SISTEMA SUP:
Ganancia media por negocio 46,26
Ganancia media positivos 111.08
Ganancia media negativos -304,83
Peor serie de pérdidas -1.410,00
Fecha final peor serie de pérdidas 28/01/03
Ratio 0,36
Fiabilidad 84,42 %
Profit Factor 1,97
F de Kelly 0,411
Expectativa matemática 0,148

SISTEMA VEL:
Ganancia media por negocio 88,59
Ganancia media positivos 155,22
Ganancia media negativos -331,20
Peor serie de pérdidas -558,00
Fecha final peor serie de pérdidas 17/12/07
Ratio 0,47
Fiabilidad 86,30 %
Profit Factor 2,95
F de Kelly 0,571
Expectativa matemática 0,268

SISTEMA SUMA DE TODOS:
Ganancia media por negocio 61,84
Ganancia media positivos 180,50
Ganancia media negativos -279,90
Peor serie de pérdidas -2.310,00
Fecha final peor serie de pérdidas 02/05/00
Ratio 0,645
Fiabilidad 77,46 %
Profit Factor 2,22
F de Kelly 0,425
Expectativa matemática 0,274

    Al fin!, esa es la expresión que he utilizado para comunicarme con todas las personas que tenían reservado el libro y que ya o en breve dispondrán de mi primera obra sobre mercados e inversión. Tengo que agradeceros sinceramente la ayuda que muchos em habeis prestado desinteresadamente, desde los lectores y amigos que he conocido por aquí, en financialred, hasta la gente que desde mis inicios me ha seguido y escuchado atentamente mis juicios y opiniones. Como en todo, nos hemos equivocado a veces, otras hemos acertado y ganado mucho, pero lo que realmente cuenta es que seguimos aquí, disfrutando y aumentando nuestro conocimiento día a día.

    Aunque ya he hecho una lista larguísima de agradecimientos en el libro, y con el riesgo de dejarme olvidado a alguién, quería agradecer personalmente la aportación y dedicación de: VisualChart, CMC Markets, Insidefutures.com, Metastock, Market System Analizer. A los autores Weinstein, Blai5, Cagigas, Elder y Kostolany entre otros, y por supuesto a Vicente, Pedro, Eladio, Marc Aurell, Michelle, Xavier, Chema, Rubén, Marc, Roberto, José, José Antonio, José Ángel, Iván, Jorge, Gerard y a Jose Ramón, que dedicaron su tiempo en la ayuda y corrección de este libro.

    A continuación os cuelgo un fragmento del Capítulo 3: “Del árbol a la hoja”, donde veais un par de páginas y alguno de los numerosos ejercicios propuestos, los cuales vienen con sus soluciones al final de cada tema. El libro tiene más de 300 gráficos a color, con todo lujo de detalles y explicaciones. La idea de este libro fue hacerlo lo más gráfico posible todos los conceptos, ya que es como al final se entienden mejor los conceptos e ideas.

Fragmentos del libro

       El libro tiene un precio de 46 euros + 8 euros de gastos de envío. Estoy trabajando para que la casa del libro y el corto inglés lo tengan en sus tiendas, pero si lo quereis tener ya, os lo puedo enviar a casa con el recargo de los portes. Para ello, podeis enviarme un mail a adam@weinstein.es y solicitar una copia. Para ello tendreis que facilitarme la dirección postal de envío, y vuestros datos personales, como nombre y apellidos, y si puede ser, un mail de contacto o un teléfono de contacto.

    Con este libro podreis profundizar en mi análisis de medio plazo, descubrir cómo marco mis objetivos en las acciones, cómo compro en zonas de suelo o como vendo en zonas de techo conociendo siempre la situación global de los mercados, y si esta primera edición tiene el éxito y el apoyo vuestro, entonces me pondré a desarrollar la siguiente parte, que seguro que a muchos interesará: la evidencia en la bolsa, donde tratamos de forma detallada los giros de mercado, las analogías y las relaciones entre bonos, materia prima, divisa y otros elementos que son cruciales en el análisis de ciclos y en una vida bursátil exitosa.

    Todos estos escritos son en base a mi experiencia, por lo que descubrireis elementos que no habíais visto en otros libros y que seguro os interesan. Espero que os guste. Un saludo: Javier Alfayate.