¿Se acabó la fiesta? Podría ser, veremos el cierre semanal

CapitalBolsa ayer: “Acabamos de conocer que algunos importantes Hedge Funds europeos están abriendo posiciones cortas en el Ibex 35 (IBEX -0,15% a 10.628 puntos).  

Hemos realizado un análisis gráfico del indicador, y vemos que entre los máximos del día de hoy (Ibex contado 10.720 puntos) y los 11.000 puntos, existe una importante zona de resistencia que podría ser la causante para que estos especuladores profesionales se pongan cortos en el indicador español. 

Dados las incipientes divergencias bajistas de algunos indicadores técnicos de referencia y el grado de sobreventa de otros, podemos simular esta operativa profesional y empezar abrir posiciones cortas en el mismo intervalo.”

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Mejores y peores acciones por JBV a 29 de Julio

    Aquí os traigo la selección de valores según criterios de medio plazo Weinstein. Este screener recordaros que mide las acciones entre -10 (venta idel) y +10 (compra ideal). El momento para leer este screener es cuando nos acercamos al viernes, ya que tendremos lecturas de volúmenes completas y otros indicadores mejor formados. Como es a cierre de miercoles, puede ser que los resultados varíen, pero ya nos damos cuenta de donde está lo mejor y cómo se repite en los diferentes screeners de mano fuerte y fortaleza/debilidad que voy haciendo semanalmente en el blog. Las acciones con mejor JBV son:

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Interesante rotura en Public Service Enterprise

    Digo lo de interesante rotura más que nada porque se produce con una mm30 que no dista más de un 10% del precio actual, lo que nos da una buena proporción rentablidad riesgo. El sector al que pertenece es el de Multiutilities y Utilities en general, que a diferencia de sector europeo, en USA anda bastante bien, con un gran número de componentes haciendo nuevos máximos. Sin duda las fuerzas relativas de los sectores y de las acciones promete.

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Los precios del petróleo siguen estancados

    No penseis que los precios del petróleo sube cuando hace mucho frío y caen cuando las temperaturas son estables. Las grandes compañías suelen hacer acopio de combustible en verano para hacer frente al invierno y es precisamente en Agosto y Septiembre cuando estos precios suelen ascender. Podeis consultar la estacionalidad de las materias primas en la página www.seasonalcharts.com para que lo comprobeis. Esto tiene sentido ya que como digo, las grandes compañías no esperan a que haga frío para comprar combustibles. Son previsoras y lo hacen cuando es esperable un precio más bajo, con lo que suelen subir los precios de la materia prima unos meses antes.

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Las apuestas de la mano fuerte en España

    Como cada semana, aquí os traigo el screener de mano fuerte y sus incrementos en las acciones españolas. Recordad que la mano fuerte es rápida y quizás vosotros tengais que serlo más. He añadido una categoría de “Mano fuerte” en las pestañas para que podais configurar vuestro correo para que os lleguen los mensajes o posts que más os interesen. “acciones de bolsa” es el general, luego trataré de poneros pestañas diferenciadas para “feed”. Vamos a ver las acciones que más compra la mano fuerte y las que más está vendiendo a continuación.

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El NYSE de grandes valores sigue en mm200

    Si alguien se fija en la media de 200 días, que es la media de los grandes fondos y grandes inversores, lo cierto es que está justo tocando el precio del índice NYSE. Este índice contiene numerosos valores mundiales grandes, por lo que podría tratarse de la tendencia global mundial. Vemos que computándolo todo, la zona actual que fue donde falló, ha sido alcanzada ayer, pero ahora… ¿tendrá fuerza o no? Aquí está el kit. Vamos a ver otros gráficos en anteriores tendencias alcistas para ver cómo se comporta esta media…

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Gestión de residuos, sigue fuerte

    Aquí os traigo uno de los sectores que nos ha dado un buen rendimiento en semanas pasadas con Stericycle y Waste Connections a la cabeza. Como vemos, el sector anda en buena forma junto con otras del sector que os detallo. Son Republic Services y Westport Innovations. Vamos a ver los niveles clave…

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Las acciones más fuertes y más débiles: 27 de Julio

    Llevo semanas dándome cuenta que lo fuerte es lo que está sosteniéndose en las caídas y lo que avanza tranquila y moderadamente en las subidas. Fijaos en el screener de más débiles, os dareis cuenta que a pesar del ascenso ayer del 1,1% el promedio apenas sale positivo. Lo débil continúa siendo débil y lo fuerte igualmente. Por tanto una buena táctica para tratar de ganar dinero sigue estando en conservar acciones fuertes y vender o ponernos cortos de las acciones débiles. Si no nos podemos poner cortos, al menos tener lo fuerte. He insistido mucho en este aspecto y sigue semana a semana tomando forma. Las acciones más fuertes son…

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Ibex35, esta semana sigue siendo clave

    Otra semana más por encima de la mm30 la hará girar al alza y por tanto podríamos tener un giro de escenario, aunque esto dependerá mucho de los americanos, que están justo en esta media con una semana de retraso. El diferencial del bono español con el aleman se reduce a 130 puntos. En cualquier caso podríamos ver una caída por apoyo en 10.100. El problema está….

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El SP500 y los niveles actuales de control

    Aquí están los dos argumentos por los que aún no me decido por los cortos en acciones. El sistema nos marca señal de cortos en la semana pasada (marcado por círculo rojo). La mm30 pasa por 1.111,70 y la mm30 ponderada por volumen en 1.117 puntos. El stop que hemos empleado en esta posición está en 1.151, una distancia más que de sobra para saber si esto es una trampa o un inicio de tendencia bajista. Los nuevos máximos son superiores a los anteriores niveles en el NYSE y esto no marca una tendencia bajista clara. Lo ideal sería ver más valores haciendo nuevos mínimos, pero esto sorprendentemente no es así, es más, son bastantes las acciones que están superando sus máximos de 52 semanas, algo muy curioso.

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Competidores de Inditex: Primark y H&M

    Alguien que viva opr Madrid o Londres se habrá percatado de la proliferación de Primark. Digo estas dos ciudades porque es donde he tenido la experiencia de comprar en estas tiendas, aunque seguro que está en muchísimas ciudades más. Sigue el modelo de Inditex, última moda low cost. El modelo de Amancio Ortega funciona y así le copian en muchos países. La dueña de Primark es ABFood y he querido mostraros su evolución junto con H&M para que veais lo importante del análisis sectorial y cómo evolucionan sus componentes.

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Análisis de Rovi, Zinkia e Imaginarium

    Volvemos a mirar estas tres pequeñas ya que sigo recibiendo algún correo pidiendo su análisis. Me da la impresión de que estos correos son para intentar oir o escuchar un análisis positivo, pero de momento nada de eso. Lo siento si el análisis no cumple expectativas alcistas ya que objetivamente no lo son en ningún caso. No son alcista de medio plazo, ya sabeis que lo que haga en uno-tres-diez días para mí no es demasiado relevante. Rovi es la eterna recomendada pero que como Grifols, no termina de conencer. Zinkia e Imaginarium son dos motos que vendieron hace unos meses.

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Una selección de buenas acciones extranjeras

    Aquí os pongo una serie de acciones que me gustan. Son seis acciones que no quiere decir que sean las mejores, sino una selección interesante. Las compras del director han resultado en buenas inversiones, se me ocurren VMWare, Autonation o Red Lion Hotels. Es una pena porque en la segunda nos fuimos por entrar demasiado pronto. Podemos analizar las acciones por técnico y/o mediante el análisis de flujos tanto de dinero inteligente como a través de la evidencia. Mañana trataré de poneros un análisis de mercado tanto por mis sistemas (que dicen que esto es bajista) como por otras evidencias e indicadores de amplitud (siguen mostrando trampa de mercado bajista y me lo recuerdan I2calm, Frespin, Gestur y algunos foreros más de Aguila Roja, gracias chicos!).

    Ante esta tesitura, seguiré poniéndoos selecciones de valores alcistas y algunas oportunidades bajistas. Ahora mismo hay algunas valores en zona ideal, aunque se puede comenzar con el Cobre o el Euro/Libra, ya que si cae el mercado, seguramente el cobre caiga y el euro/libra haga lo mismo pero con menor volatilidad.

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Las mejores acciones para conservar en cartera

    Después de lo que ha subido el mercado volvemos a mirar los mejores valores JBV del mercado continuo español y de nuevo nos salen los que tenemos en lista desde semanas atrás. Inditex, Prosegur, Viscofán, Criteria, OHL… reitero que para mí son las únicas acciones que de momento se pueden tener en cartera si tenemos esperanza de subidas en el mercado. Lógicamente si el mercado sigue ascendiendo, probablemente subirán más otras, pero por ser acciones fuertes y con un desarrollon sólido, yo prefiero tener una base de éstas acciones en cartera y luego el resto ya se verá si el Ibex es capaz de superar 10.400 y cerrar en dos semanas por encima de la mm30 girándola al alza, cosa que dudo mucho pero bueno.

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Otra analogía más de mercado: índices y depresión

    Aquí os traigo otra previsión de analogía de mercado. Recordad que hace unos meses os comentaba la previsión de la última onda alcista y de otro escenario menos probable sobre giro de mercado sin hacer la última onda alcista o fallo al alza. Lo cierto es que parece que nos vamos ya hacia abajo y por tanto toma mayor peso el segundo esenario menos probable que comentaba. Este segundo escenario sería el comentado en la imagen y que tendría una caída hasta 2014 lentamente, una fase de reaccion hasta 2018 y tras un recorte, el inicio de una fase al alza o primavera de Kondratieff. Sobre esto último hablaremos, pero quiero tener terminado el segundo libro para que tengais una base sobre ciclos de mercado de largo plazo.

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