S&P500: Objetivo entre 1.250 y 1.280

Buenos días. Alguien ya me ha preguntado sobre mi objetivo de subida para el S&P500 y aunque ya comentaba mi visión sobre el rebote desde 22 de agosto la voy a revisar y reiterar. Lo más probable es una vuelta en “W” desde los mínimos en 1.120 hasta el nivel de la MM150 del S&P500 (equivalente a la MM30 semanal). Además es muy probable que coincida con un toque o incluso superación temporal de la línea A/D sobre su MM150 (equivalente a la MM30 semanal).

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Los banqueros de “La City” anuncian un crash

Fuente: elEconomista.es

Todo apunta a que en las próximas semanas podríamos asistir a un crash en la estabilidad de los mercados financieros mucho más grave que el provocado con la quiebra de Lehman Brothers, según varias fuentes cercanas a la alta dirección de los banqueros de la City. 

Según un artículo en The Telegraph, las señales de alarma en los mercados de crédito se han disparado después de que los seguros frente a un impago de varios grandes bancos europeos alcanzaran niveles históricos e incluso, superaran los registros alcanzados en el colapso de Lehman B.

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Bankia: es bastante probable que entre en el Ibex

Fuente: AhorroCorporacion 

El jueves 8 de septiembre, a cierre de mercado, el Comité Asesor Técnico del Ibex 35 celebrará la reunión de seguimiento para decidir qué compañía completará el Ibex 35 tras la salida del índice de Iberdrola Renovables en el mes de julio. 

Los requisitos para formar parte del Ibex 35 

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Alguna aplicación más de la amplitud de mercado

Fuente: mcoscillator.com/learning_center

Con la fuerte caída de los precios en agosto de 2011 es hora de analizar si los indicadores internos se han deteriorado lo suficiente como para pronosticar más caídas o por el contrario existen pautas que señalan la posibilidad de un suelo de mercado. La diferencia diaria de los Avances y los Descensos (A-D) es la base para calcular el Oscilador McClellan y el Summation Index, pero hay otros analistas que usan los A-D para desarrollar otros indicadores.

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Análisis de mercados y sistema en el DAX

Hoy he probado de nuevo el buscador del Metastock en los índices y aunque no hay demasiados en contado, hay suficientes para determinar lo que se puede mantener y lo que es propenso de liquidarse. Creo que para ampliar la lista tendré que incluir los ETFs que replican a más índices. Pero yendo al grano, la sorpresa negativa es la posición que ocupa el DAX alemán, es último!! incluso peor que el índice de Atenas, Ibex, CAC, Milán etc…

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ITC Holdings y CH Energy: energía USA

Hoy ya salen algunas empresas más en mi lista de acciones cerca de máximos y con bajo riesgo. Algunas ya las conocemos: CocaCola, Kimberly, McDonalds, Southern… pero hoy te traigo estas dos para que las eches un vistazo: sin duda su aspecto es bastante bueno. Se trata de ITC Holdings y CH Energy. El sector como sabrás es el eléctrico, uno de los más alcistas y que sigue considerándose como refugio.

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Los ciclos seculares, por Ron Griess

A continuación hacemos un repaso de la teoría de Ron Griess, un autor y analista americano que estudia los ciclos de valoración, tendencia y precio de largo plazo. Lleva 42 años estudiando el mercado desde una perspectiva de larguísimo plazo y sin duda que sus gráficos son para estudiarlos con detenimiento. Vamos a verlos uno por uno con detalle…

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Acciones españolas que aún son mejores que el mercado

    Concretamente son 14 acciones del mercado continuo las que mejoran al S&P500 en cuanto a comportamiento en un año. He excluido los valores demasiado pequeños. Así, las acciones que aún pueden ofrecer resistencia a las caídas son: CIE, Grifols, Gas Natural, Ferrovial, Mapfre, Jazztel, Pescanova, Acciona, BME, Amadeus, La Seda, Ence, Inditex y Catalana Occidente.

    Adicionalmente he incluído el listado de peores acciones, aquí la disputa por los peores puestos es encarnizada:

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Acciones que pasan el filtro y tienen posibilidades

Semana de recuperación para los mercados, especialmente los americanos que cerraron consubidas cercanas al 5% en la semana. De nuevo vemos un mejor comportamiento en la renta variable de EE.UU y es por esto por lo que además el filtro de valores con posibilidades alcista muestra una mayoría de estos valores. Recuerda que en esta lista están incluídas las acciones cercanas a máximos (2%), fuerza relativa mayor que cero, y con riesgo stop y fuerza mostrada a modo informativo. En ningún caso es una selección de acciones subjetiva, ya que no he intervenido en su elaboración, sólo en su programación.

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Comparando escenarios: Ibex 2002 vs 2008

Ahora que hay poco que hacer en bolsa salvo estar tranquilo y algo alejado del ruido y de los mercados flojos, entre los que incluímos naturalmente a España (mi sistema Deluxe sigue fuera aguardando en liquidez), tengo más tiempo para repasar apuntes y escenarios similares pero con importantes diferencias que marcan el signo y el destino de la bolsa para los meses y años siguientes. Como puedes imaginar, sigo estudiando la amplitud de mercado de cerca. Voy a hacer un resumen de lo avanzado hasta la fecha en este respecto y algunas conclusiones a las que llego:

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La CAM: cuando lo malo puede ser aún peor

Esto se podía leer hoy a primera hora de la mañana en Expansion.com:

De nuevo, por segundo día consecutivo las cuotas de la CAM inhibidas en bolsa. Al final, ayer sólo pudo marcar un precio: 1,7 euros, lo que supuso un desplome del 50%. Hoy su cotización vuelve a bloquearse, a la espera de poder dar salida a las órdenes de venta.

Los titulares de las cuotas de CAM siguen atrapados, limitados a la hora de poder realizar sus operaciones con normalidad. Desde la apertura, las cuotas vuelven a estar “inhibidas”, sin poder marcar cambio alguno en su precio.La escasez de órdenes de compra impide dar salida a la oleada de órdenes de venta. Durante la sesión de ayer sólo pudieron cuadrarse en su cruce para fijar un único cambio, justo al cierre del día.

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Audio A.TECN Sr. Alfayate cierre 23 de agosto

Video de análisis técnico, grabado por elmundobursatil.com con Ainara Aristoy el lunes 23 de agosto a las 16:34 horas, con la participación del Sr. Alfayate, hace un análisis del mercado en general y sobre los siguientes valores en este orden: Perspectivas de mercado, Ibex35, SP500, y sugerencias de valores españoles: Lab. Rovi, Zeltia, NH Hoteles, Gamesa, Inditex, Oro y otras materias primas.. GRACIAS!

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Sobre el efecto octubre: suelos y techos históricos

Fuente: Douglas Short

“Ha sido a mediados de semana en la última parte de agosto cuando los economistas han estado recortando sus previsiones para tercer cuatrimestre del PIB en la estela de varios indicios de que la recuperación se está estancando. La volatilidad en el mercado ha aumentado considerablemente durante las las últimas semanas, y mi índice favorito de mercado de los EE.UU, el S&P500, ha estado operando en un rango de aproximadamente del 12 al 18% de descuento desde los máximos de finales de abril.

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El listado completo de USA y Europa

Alguien seguro que ha pensado: “Oh Dios mío, que cantidad de acciones para mirar”. Claro!, supongo que ya deduces que esto de la inversión requiere cierto tiempo, especialmente cuando tenemos que escoger acciones. Aún así, he reducido más aún el listado con aquellas acciones y sectores que estén a un 2% de sus máximos y además he mostrado en el screener su riesgo stop. Ahora ya sí que salen la “crême de la crême”, si me permites la expresión.

El principal inconveniente de la versión gratuita de PRT es que no nos deja mezclar mercados en los buscadores. Algo que no entiendo es por qué no nos dejan a nosotros, los desarrolladores, tener todas las funcionalidades para mostrar las posibilidades de una plataforma. En cualquier caso, Metastock me permite hacer mejores búsquedas aunque aún la tengo muy verde en otros aspectos como en el análisis individual, donde sí que prefiero PRT por el momento.

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Acciones y sectores más fuertes: USA

Buenos días. Hoy te traigo la otra parte del listado de acciones fuertes y sectores fuertes. Es curioso porque tan sólo el 55% de acciones y sectores en USA han sido rechazados por no tener un RSCMansfield mayor que cero. Esto es un tanto extraño ya que después de haber caído lo que ha caído el índice S&P500 y suponiendo que un mercado bajista se inicia siempre con una mayoría de valores bajistas, sinceramente me esperaba un porcentaje no tan grande como en Europa (del 77%) pero sí un porcentaje mayor del 65%. Como veremos más adelante, el rebote sigue su curso aunque los niveles objetivos siguen claros. Lo que haremos será lo siguiente:

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