Quabit y Realia, en peligrosos nuevos mínimos

    Los valores que hacen nuevos mínimos semanales son: Zinkia, Realia, Reyal Urbis y Quabit. En esta ocasión he decidido centrar el análisis en Quabit y Realia, dos inmobiliarias peligrosas, especialmente la segunda donde hay una falsa sensación de suelo por que la acción está en precio según sus supuestos activos inmobiliarios. Así es como tienen a algunos enganchados en el valor, esperando que el precio en libros sea mucho mayor que el de la acción.

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Los nuevos máximos UK300: Melrose, Rotork y Aveva

    Aquí os traigo 3 nuevos máximos detectados en el mercado inglés UK300. Melrose del sector autos, Rotork del sector maquinaria industrial/agrícola (ambos del super sector bienes de industria, que sigue alcista) y Aveva, del sector del Software Tech, que pasa a bajista, pero este valor es la excepción. Que un valor haga nuevos máximos no debe significar compra automática, pero debe llamar la atención para colocar alguna compra en caso de que veamos al mercado alcista o queramos aprovechar este hipotético sesgo.

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Los indicadores de riesgo siguen al rojo vivo

    Quien lo iba a decir… que el yen se convertiría en activo refugio, más que nada porque lo sustenta una economía que lleva inmerso en un crecimiento cero y una deflación más que llamativas. ¿Será quizás el principio del fin de esta situación del Japón? Podría ser. Lo que está claro es que si las autoridades monetarias no hayan tomado medidas claras es porque esta situación de un yen fuerte les debe convenir más para lograr equilibrios presupuestarios. Si miramos otras divisas como el dólar o el franco suizo, la lectura del riesgo sigue siendo claramente muy negativa para la bolsa, aunque aún lejos de niveles de pánico que anuncien un giro cercano de la tendencia.

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El análisis sectorial europeo: selección

    Cada martes trataré de incluir estos sectores europeos junto con otra tabla sobre la que estoy trabajando que contendrá sectores americanos. El problema es que son casi 70 sectores y tengo que hacer uso de muchas imágenes, aunque realmente creo que merecerá la pena ya que de un simple vistazo se puede ver cuál es el peor o peores sectores y cuáles los mejores de cara a aprovechar el sentido del mercado global. Así por ejemplo se ve claro que los peores comportamientos sectoriales actualmente se localizan en el de Construcción y Materiales, Petróleo y Tecnología.  Además os pondré el listado de las acciones para facilitaros el trabajo. Estos sectores son los que admiten cortos más claramente.

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La opinión de John Mauldin: Mercado bajista

John Mauldin y capitalbolsa.com

La conclusión más interesante es que todos los mercados alcistas de ciclo empezaron con un ratio PER de un sólo dígito (exceptuamos el de 1933-36 pues la mayoría de analistas creen que no fue un nuevo mercado alcista de ciclo, sino parte del anterior). Recuerden que la opinión que van a leer es exclusiva de su autor y no refleja necesariamente mi opinión.

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Un sistema que emplea el MACD en el S&P500

    En ocasiones me he preguntado si hacer caso al MACD sería verdaderamente interesante. Elder en su libro de psicología del trading lo trata mucho.. habla incluso de estaciones de trading. Cuando el MACD asciende es primavera, verano y cuando el MACD cae es otoño e invierno, momento de replegar velas. Haciendo una primera versión sencilla de comprobar, cuando el MACD pasa cero y vender cuando éste cae de cero, ya se obtienen interesantes plusvalías. Va a ser que el Sr. Cava tenía razón en su sistema de hacer caso a este indicador. Comentar que el plazo temporal es el semanal.

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Silver Wheaton: potencial de la mano de la plata

    En teoría si la plata y el oro siguen ascendiendo motivados por la falta de confianza del mercado en la economía, esta empresa (Silver Wheaton) debería beneficiarse bastante de la subida en los precios del metal argénteo (según el gráfico comparativo mostrado). Como vemos está superando zonas importante en 20, aunque lo suyo será esperarla en la zona de fuga una vez desarrolle el pullback. La mm30 de momento está demasiado lejos para comprar en estos precios.

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Acciones que mejoran su RSCMansfield a positivo

    Estoy ultimando un screener que detecte los valores que pasan cero para comportarse mejor que el mercado. De esta manera detectaremos las compras ideales en mercados alcistas. Estoy programando lo mismo para mercados bajistas, elaborar un screener o buscador que me indique entre miles de acciones precisamente aquellos que pierdan su RSCMansfield internándose en terreno más débil que el mercado. Muchas de estos avisos, serán avisos tempranos y aunque haya alguna señal falsa, creo que merecerá mucho la pena vigilar estas banderas rojas. Mirad lo bien que funciona el buscador en los ejemplos mostrados.

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Análisis para la Blogosfera: Ibex35 y Repsol

    Este domingo, desde la blogsfera y financialred nos piden un análisis del Ibex35 y de Repsol en concreto. Aunque ya hemos mirado Repsol hace pocos días, sigue siendo interesante examinarlo al detalle como valor que aprobaba el test JBV para acciones. El Ibex sigue empeñado en no perder la mm30, aunque estaba girando peligrosamente abajo lo cerraron esta semana milagrosamente arriba, formando un martillo de implicaciones alcistas al menos en el corto plazo. Ya veremos si se confirma o no. Vamos a estudiar los niveles…

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WSJ: La enorme burbuja de los bonos de EEUU

Fuente: artículo The Wall Street Journal

Se analiza la posible burbuja que existe en el mercado de bonos y como ésta, en contraposición a lo ocurrido con la burbuja tecnológica, se debe en gran parte al excesivo pesimismo de los inversores. Las consecuencias de este boom podrían ser más serias que entonces. Se sugiere finalmente que las acciones, particularmente acciones que pagan altos dividendos, pueden ofrecer a los inversionistas un ingreso y una protección inflacionaria más atractivos que los bonos durante la próxima década. Esta información ha sido traducida por capitalbolsa.com y esta opinión no representa necesariamente mi opinión acerca de los bonos. En rojo pondré mis anotaciones.

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Miquel y Costas con el sectorial papel

    No me negareis que el aspecto del sectorial y de Miquel y Costas no es interesante. Como es lógico, donde hay buenas oportunidades suele estar la mano fuerte involucrada y es ver el gráfico de Miquel para darse cuenta de la compra y acumulación de dinero inteligente en su capital. Fijaos en Mondi, un valor que curiosamente me ha salido en el listado de más fuertes de Inglaterra. Al final todo tiene relación. Vamos a ver las zonas de interés para su trading…

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BME y el sector servicios financieros

    Se nota cierta mejora en BME y aquí os la traigo por si alguien quiere aprovechar un rebote o tiene fe en el mercado. Está girando su mm30 y aunque tiene una importante resistencia en los 21,14 euros, creo que no le costará demasiado superarla. Acaba de pasar cero desde negativo en el RSCMansfield y esto es bastante importante según don Stan Weinstein. El sector apoya y ciertamente el sector se resiste a caer. Del mismo palo es Criteria, aunque le saca bastante a BME. Vamos a revisar los niveles clave…

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¿Depresión al estilo de los años 30?

 Elaboración: dshort.com y capitalbolsa.com

David Rosenberg, el ex economista jefe de Merrill Lynch y economista jefe ahora de Gluskin Sheff, ha afirmado que nos encontramos en una Depresión al estilo de lo sucedido en EEUU en la década de los 30.  

En una nota a clientes Rosenberg afirma: 

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Las acciones inglesas más fuertes y Weir Grp

    Aquí os dejo el listado de las acciones más fuertes inglesas. Había bastantes que superaban el cero del RSCMansfield por lo que he seleccionado las 30 más fuertes entre las que estaba Weir Grp, una acción perteneciente al sector de la maquinaria industrial. Es una compañera de Agrekko, que ha funcionado tan bien hasta ahora y que lo harán mejor si los precios agrícolas siguen en ascenso.

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B.Pastor y B.Popular, aspectos complicados

    Hoy os traigo estas dos acciones de banca mediana para analizar cómo va la situación de este sector tan duramente castigado durante la crisis. Se nota que aunque han intentado recuperar las cotizaciones, la mayoría de esta banca sigue en problemas. Su especial exposición al ladrillo les trae de cabeza y personalmente pienso que lejos de acabarse estos problemas, siguen con los mismos incluso han aumentado dado lo imposible de comprar una vivienda si eres joven y tienes un trabajo con un sueldo entre 1000 y 2000 euros. En muchos casos ni siquiera se llega a 1000. Mientras el que tenía dinero compraba 2das y 3eras viviendas actualmente lo ha convertido en viviendas sin ocupar como el del chiste (primer imagen). Es que luego la natalidad en España cae etc etc.. por qué será.

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