Sector Bancario Europa

COMERZBANK Y FORTTIS:

    He escogido estos dos por ser los que aún están en zonas de mm30, lo cual no quiere decir ni que sean los más interesantes ni los únicos que vayan a subir. Credit Agricole, BBVA y otros muchos ya han subido su trecho y están en la parte alta, siendo muy interesantes, peor aquí os marco a los rezagados que aun siguen mostrando fortaleza técnica en el RSCMansfield y siguen por encima de sus mm30.

    La caída en todos estos valores ha sido increible, y aunque la recuperación tarde, se hará en forma de apoyo en mm30 y nuevo tramo al alza. Si el sectorial apoya, es muy probable que comerzbank y fortis vayan a zonas de máximos. En ambos valores no se ve una mano fuerte predominante por lo que yo las recomendaría más para operaciones de más corto plazo. Hay mejores bancos sí, pero es interesante aprovechar movimientos rápindos en otros valores no tan atractivos a priori en el medio plazo.

    Estos valores se podrán mantener siempre que no hagan 2 cierres consecutivos por debajo de la mm30, por tanto son operaciones de bajo riesgo.

SECTOR BANCA EUROPA:

    Aquí os pongo el sector, por si alguien dudaba, es un sector mejor que el mercado y con una mm30 alcista. Si es capaz de superar 240, se irá a por los 300, lo que marca un 20% más de subida aproximadamente. Mantener estos valores ya que parece que fugarán en breve, coincidiendo con los máximos de los índices.

La FR y nuestro RSCMansfield

    Estos días he estado un poco ocupado con las mudanzas de un amigo, las conexiones horribles de Londres y demás.. pero de nuevo vuelvo a estar por aquí con ustedes. No quería pasar a analizar valores sin antes contaros la grata sorpresa que me han obsequiado la gente de mi foro y en especial Joserain al desarrollar un RSCMansfield completo. Antes obtenía el último valor del RSC, pero ahora está todo desarrollado con una aproximación bastande importante.

    Os reproduzco el interesante comentario de Kratos (lector de este blog y suscriptor del foro Aguila Roja sistemas de trading: www.weinstein.es). Sin duda es interesante. Ya puedo decir que tengo el RSC gracias a la ayuda inestimable de Joserain y su nivel de programación máximo. No voy a criticar a nadie, pero sólo diré que si esperais a que os hagan las cosas o que vengan a vosotros no las conseguireis nunca. La historia de cómo conseguimos desarrollar el Mansfield para PRT ha sido un tanto surrealista. Dí una idea que alguien la desarrolló y explotó al máximo llegando a lo que ya tenemos hoy. Sin más dilación os copio el mensaje de Kratos, que espero no le importe.

A ver

He estado haciendo una comparación entre el indicador Mansfield y el que nos ofrece el PRT (Fuerza relativa comparación). Salvo la diferencia de normalizar la escala del resultado es el mismo. Si se estima la tendencia de la gráfica (alcista, bajista o neutral) es evidente que el resultado es el mismo. Según el PRT la definición de Fuerza relativa comparación es la siguiente:

“Relative Strength – Fuerza Relativa  Definición:  Permite representar la evolución de un título respecto a otro título o a un índice. Para estudiar la fuerza relativa de un valor respecto a un índice,  Se calcula el ratio = precio del valor / precio del índice.  Se calcula luego la diferencia respecto a la víspera: Diferencia = ratio(t)-ratio(t-1)  , y finalmente el porcentaje de variación.”

Si este indicador tal cual se quitara lo de hacer la diferencia sería el Mansfield ¿qué problema tiene esta gente para hacerlo?. Creo que puede ser muy sencillo.

Adjunto gráfico de un valor , DELL, con los dos indicadores y comparado con el SP500 (el de arriba es mansfield, el de abajo el indicador de PRT)

Hasta esta tarde no podré estar con vosotros

Tengo ya varios valores en el punto de mira. Si os parece, esta tarde los veremos. Hasta entonces, un saludo.

Apoyo de la semana: Hospitality Properties

HOSPITALITY PROPERTIES:

    El sector es el REIT Retailers y aunque PRT no me muestra nada, ya la palabra retailer debe sonarnos a sector más fuerte que el mercado y donde puede haber buenas oportunidades. He escogido este valor porque tiene una marcada compra de mano fuerte desde hace 1 año, y tras la rotura perfecta en los 15,20, el valor meustra la oportunidad perfecta de comprar en zona de mm30 sobre los 18,00.

    En mi mesa tengo otros 10 apoyos interesantes, pero sin duda, el que más me ha llamado la atención es este. Tenemos apoyos en valores del sector petroleros por lo menos 4 valores.. y otros en diferentes sectores, pero como digo, la más clara desde mi punto de vista es esta.

    El valor sigue más fuerte que el mercado y tras una base de volumen y entrada de dinero inteligente, el valor seguirña su camino al alza una vez apoye ooprtunamente en zona de control o media. En caso de entrar, yo no lodejaría caer mucho más de los 16,50. Una vez se pasen los 21,50 el valor confirmará al alza. COMPRAR en zonas de 18,00 o 18,50 con stoploss en los 16,50. Esa es mi opinión.

Los casinos siguen en racha

CASINOS:

    ¿Cómo nos han hecho dudar en esa aproximación a la mm30 eh? pero eso es normal en un sector que respeta tan a raja tabla las fases alcistas de mercado. En cuanto pase los 400 seguirá ascendiendo hasta el siguiente punto de control en los 585 puntos. De momento es un sector mucho mejor que el mercado con una fuerza relativa superior a 3,00 y curiosamente ahora es cuando la mano fuerte comienza tímidamente a tomar alguna posición.

    Mi preferida dentro de este sector es Wynn Resorts, ya que Boyd Gaming acabaron perdiendo la mm30 y aunque la recuperará, esta clase de valores que perforan la mm30 como si nada no me gustan. WMS Industries es la que está subiendo libre del sector y es sin duda muy muy interesante para que la veais también.

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Agilent Technologies y Cliffs Resources

AGILENT TECHNOLOGIES:

    Otro de los que me salió en un proscreener (sistema automático de apoyos en media y demás estrategias) que tenemos desarrollado en Aguila Roja por los foreros que allí participan y vaya! ha sido impresionante. Os lo pongo porque aunque quizás ya lleguemos tarde, si conseguimos comprar en zonas de 25,50 sería lo ideal, aunque ya parece que el tren ha partido.

    Lo que me gusta de este valor es su fuga clara en los 20,00 dólares, con apoto de mano fuerte en todo el proceso, aumento de volumen de manera clara durantes las alzas y además una fortaleza abrumadora con respecto al SP500. Fijaos en que en este blog, hay una mayoría de valores analizados para comprar que siempre cumplen la condición de valores mejores que el mercado. El hecho de que algo suba más que el mercado crea una inercia que hce que siga así durante un tiempo más o menos prolongado.

    Por tanto, si vemos aproximaciones a 25,50 es para comprar, aunque creo que comprar ahora y esperar no es mala opción tampoco. Ojo eso sí con que vaya siempre respetando la mm30 y ésta sea alcista.

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Video A.Fund Sr. Prats 13 de Noviembre

Video de análisis técnico, grabado de Intereconomia TV el Viernes 6 de Noviembre a las 9:37 horas, con la participación del Sr. Prats, hace un análisis general del mercado y de todo su contexto y de los siguientes valores y conceptos en este orden: Iberia, Indra, B.Santander, Zeltia, Gamesa y el minuto de Oro (Repsol).… Disfrutadlo.

Hugo Boss, Deutsche Bank y Cemex: para un rebote

HUGO BOSS:

    Otro valor que tenemos en zonas clave pero donde vemos volumen y mano fuerte entrando y por supuesto el valor es mucho más fuerte que el mercado. Ya sabeis que cuando se dan estos apoyos es porque la mano débil liquida queriendo hacer caja y dejando su inversión al fuerte, que aprovecha para acumular más y más.

    Sin duda es de las más interesantes, aunque ha hecho un mínimo cercano a los 20,00, nosotros si entramos no dbemos dejarla caer más de la cota de los 21,80 euros. Mientras el valor consiga mantener la media alcista que lleva, no abrña problema en sentarse y esperar. Me gusta mucho.

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Marvel Techs. y Whole Foods Super.

MARVEL TECHNOLOGIES:

    La mano fuerte ya sabeis que es bastante inteligente y lista, y mirad donde ha entrado: justamente en zona de mm30 tras un aumento de volumen intersemanal. La clave está en intentar entrar en su precio, cerca de los 14,50. El sector ya sabeis que es alcista (semiconductores) y se van alternando en las subidas con otras tantas de su sector.

    El valor sigue mostrando una fortaleza deade los 7,00 bastante clara y mientras el volumen ha sido constante y estable. La señal de continuación se dará una vez pase los 16,50-17,00. La manera de actuar por tanto es actuar como lo hace la mano fuerte: tratar de comprar en aproximaciones a la media y acumular cuando se superan resistencias clave de medio plazo. Tener paciencia porque quizás os de una segunda oportunidad de entrar.

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Video análisis Sr.Blasco 11 de Noviembre

Video análisis, grabado de IntereconomiaTV el martes 11 de Noviembre a las 9:32 horas, con la participación del Sr. Blasco , hará un análisis general de la situación, del Ibex35 en particular, y de los siguientes valores en este orden: Sos Cuétara, Iberdrola, Jazztel, Sanofi-Aventis, Bankinter, Telefónica, Grifols, Cepsa y el minuto de Oro (Técnicas Reunidas y CAF).… Disfrutadlo.

Dow Jones: corto y medio plazo

DOW JONES DIARIO:

    Este post es para los que me estais preguntando si vender ahora que la parte baja del canal alcista funcionó a la perfección tal y como os contaba hace 1 semana. La respuesta no es tan evidente y menos si no conocemos la situación de medio plazo o el gráfico en semanal. Yo siempre os digo que mireis los gráficos en semanal, que no hay tanto ruido de osciladores girandose, unos dando compra, otros venta e infinidad de líneas, pero como insistís tanto, a mi no me importa contaros mi pobre opinión en el corto plazo, que ya os digo por adelantado que mis aciertos son de pura suerte, cosa que no puedo decir del medio plazo, ahí si acierto sé exactamente por qué he acertado.

    Por tanto, conociendo todo lo que debemos examinar, si le echais un ojo al gráfico semanal, la tendencia es claramente alcista, no hagais caso a ningún Bolinches ni a demás gente que al perderse el movimiento alcista están continuamente diciendo que esto se va a mínimos etc etc…

   Cuando veais que en el corto plazo (insisto en que yo no le hago mucho caso) las señales son de objetivo cumplido o son señales bajistas, pero el gráfico semanal es alcista, lo único que debeis hacer es cubrir los largos al 30-60% de vuestra posición total. Es mucho más importante estar en el sentido de la tendencia principal que hacer caso a algún indicador de corto plazo de fiabilidad aún por demostrar.

DOW JONES SEMANAL:

    Por tanto, ante un gráfico de estas características: mano fuerte entrando, comoportamiento mejor que el stoxx, volumen en aumento y de continuación, mm30 alcista, resistencias superadas y libres hasta los 11.000-11.800, MACD semanal y mensuales cortados al alza etc etc… no nos podemos poner cortos, eso está prohibido, aunque haya recorridos del 5-8% desde máximos en algunas ocasiones y suframos más de la cuenta en esos momentos.

    Esos movimientos son siempre opotunidad para comprar, y si hubierais visto la cantidad de señales que me marcaban los proscreeners de PRT en apoyo de mm30 y continuación.. no hubiera tenido tiempo de colgaros todos los análisis.

    ¿Qué voy a hacer yo viendo todo esto?, seguro que es lo que estais preguntándoos y lo que quereis saber… pues yo en mi caso, haré caso al medio plazo, y continuaré comprado sin cubrir posición (ya me saltó la anterior cobertura que tenía desde stoxx en 2901 y gané algo de dinero al eliminarla en 2850). Es cierto que los índices europeos están en zonas de control y que es probable un recorte del 2-3% antes de superar máximos, pero para mí todo eso es ruido. Aguantaré las posiciones ya que además mis sistemas sobre índices europeos andan todos comprados desde la base del canal, por tanto, hago caso a mis sistemas automáticos y a mi sistema de medio plazo: MANTENER LARGOS y en caso de que esteis sobre expuestos o tengais miedo, CUBRIR UN 30-60% DE LA POSICIÓN ALCISTA con algún corto en índice Stoxx50. 

    Esto es lo que os puedo decir. Suerte!

Alcatel y Telefónica: sector Communications

ALCATEL:

    Un volumen tan alto y un comportamiento relativo elevado anuncian que tras un apoyo perfecto y en media de 30 semanas, el valor deberá rebotar al menos a zona de máximos. El valor desde mínimos ha ascendido más del 200%, por tanto es normal que haya alguna vuelta a media. El problema es que los débiles tienen el poder y el fuerte está quedándose al margen, lo que puede hacer del valor un valor inestable.

    Yo intentaría comprar en precios cercanos a 3,60-3,70. El stoploss algo por debajo de la mm30, por ejemplo en 3,48 euros. La vigilaremos.

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Video A.TECN Sr.Cava 9 de Noviembre

Video de análisis técnico, grabado de Intereconomia TV el Lunes 9 de Noviembre a las 7:21 horas, con la participación del Sr. Cava, hace un análisis general del mercado y de todo su contexto, y hará un análisis del SP500 y de los siguientes valores y conceptos en este orden: Dólar y Petróleo.… Disfrutadlo.

Video de análisis técnico, grabado de Intereconomia TV el Lunes 9 de Noviembre a las 9:32 horas, con la participación del Sr. Vicho, hace un análisis general del mercado, un análisis del Ibex35 y de los siguientes valores y conceptos en este orden: Allianz, Ence, Iberdrola, Ferrovial, Reyal Urbis, AIG, Repsol, Telefónica, Bankinter, OHL y el minuto de Oro (Largos en Repsol o Iberdrola y cortos en BBVA o B.Santander).… Disfrutadlo

Valores de alto rendimiento: Amerigas Partners y National Grid

Aunque no suelo hacer análisis de valores para invertir en “valor” o en dividendos, lo cierto es que este es uno de esos valores que lo tiene casi todo: un aspecto técnico impresionante, una subida libre que está rozando y un potencial de crecimiento y de ganancia por dividendo espectacular. Vamos a mirarlo y luego me podeis comentar:

AMERIGAS PARTNERS:

    Dentro del sector en el que se encuentra, es sin duda la que más gana con diferencia en cuanto a relación precio/ganancia.. esto a priori nos debe dar lo mismo, pero parece que es un caso de acción de valor junto con acción en fase2 alcista con probabilidad alta de subida libre.

    Lo malo es que pertenece a un sector pobre que de momento no termina de arrancar. Cuando salte al alza, sin duda que Amerigas saltará arriba. Como veis, concede un 7,50% de retorno anual, sin embargo este retorno tiene trampa, ya que supone el 90% de sus ingresos, mucho cuidado con eso. Puede ser propensa a reducciones de dividendo, lo que podría afectar negativamente al valor.

    Dejando esto al margen, es un valor con altas probabilidades de subida libre, aunque no hay que adelantarse. Si vuelve a su mm30 o zonas de 36,00 será una buena ocasión de compra. A continuación os muestro otra competidora que sin embargo es la que mayor crecimiento del beneficio tiene.  Os recuerdo que esto debe darnos un poco igual, pero este análisis es para aquellos que creen en la creación de valor en las acciones.

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Mercado americano: Principal Financial Group, Boeing y G.Electric

PRINCIPAL FINANCIAL GROUP:

    No os digo nada el que las haya comprado en el entorno de 7-10 dólares lo que tiene que estar ganando, ahora bien, esa era la época en la que quebraban una sí y otra también y se produjo por lo tanto un exceso de pánico que la mano fuerte aprovechó en el punto que os marco como A, un suelo impulsivo claro que llevó al valor de 10 a 24 para de nuevo ser liquidado implacablemente. No sería hasta que no aparece el volumen intenso, hasta que el valor no girararía al alza, con una mm30 alcista dando una primera oportunidad de entrada en los 17,00.

    Ahora mismo la escena se repite de nuevo: el valor está muy cercano a la media de 30 semanas, en la zona de los 24,00 dólares. Alguien puede pensar que ha subido mucho y tal… bueno, al fin y al cabo es un valor que está apoyando en media de 30 semanas, que es alcista, que es más fuerte que el mercado, que tiene un apoyo de mano fuerte claro y que tiene un volumen que sigue siendo alto (naturalmente no tan alto cuando estaba el valor de rebajas).

    Si el valor perdiera la media, entonces deberíamos ir a otro valor, pero el apoyo parece bastante bueno a pesar del “doble techo” o del corte en el MACD (primer corte sin divergencia). La confirmación del alza se dará una vez pase los 30,00 y haga un primer cierre por encima de ese entorno, aunque creo que comprar a estos niveles un 50% puede estar interesante. El stoploss no debe ir más abajo de los 22,90 dólares.

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