El análisis del Dow Jones y del Nikkey: dos índices directores

    Dicen que son los indicadores de la primera y de la segunda potencia mundial, pero lo cierto es que el primero lleva un retraso importante, mientras que el segundo, despunta y le lleva algo de ventaja. Sigo pensando que las oportunidades estarán en USA, ahora bien, se le puede sacar bastante provecho a la situación de Japón, con la fuerza de china y la proyección de más largo plazo de USA.

    Por tanto, ahora mismo prefiero más renta variable  japonesa, luego europea y después americana. Los chinos de momento siguen recortando, y aún podrían hacerlo algo más hasta que de nuevo apoyen en la mm30 y se recompongan. Aunque no haré un análisis del mercado japonés en detalle (informe especial Japón a suscriptores de Aguila Roja), sí que citaré algunas empresas y sectores que nos llaman la atención en siguientes días y semanas. Pero ahora es importante conocer la situación de estos dos índices para adentrarnos después en sus valores. Ya sabeis que llevamos muchas de USA, y como quiero que todos tengan oportunidad, en próximos días nos centraremos en mercado exótico.

DOW JONES SEMANAL:

    El objetivo de medio plazo en los 11.000 lo sigo manteniendo, y los 10.000 se deberán de tocarse antes de hacer un retroceso de importancia, normal en toda tendencia al alza. La mano fuerte ha estado entrando tímidamente, y aunque es casi insignificante, no es poco. Esto muestra un cambio de sesgo que deberá de imponerse si queremos ver subidas. El RSC Mansifel muestra que está subiendo menos que la renta Europea, cosa que es curioso, porque muchos dicen que la recuperación vendrá desde USA, y quizás no sea así… sino que deberán recuperarse muchos otros antes de que se vea claramente.

    Se podrían tocar los 8.800, y aún así el sesgo continuaría siendo bastante alcista. Por tanto, aunque parezca que hay cansancio en el mercado, el potencial de caída es pequeño como para cerrar posiciones alcista o ponerse corto.. bueno, ya sabeis que mientras la mm30 es alcista, nada de cortos, ni en pintura!, eso va por algunos que me envían correos pidiéndome cortos. Sigo diciendo lo mismo: en un mercado alcista sólo se miran largos, y en un mercado bajista, sólo están permitidos los cortos. Jugamos con las posibilidades del casino a nuestro favor siempre.

    En resumen: alcista, mientras que cualquier recorte debe ser empleado para comprar, máxime si se acerca a los 8.800 ptos.

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El sector Media: esperando una excusa

    Este análisis es una muestra de los realizados en el foro weinstein.es. En este caso tocamos el sector media, con algunos componentes europeos y otros españoles y alguna lección práctica de mano fuerte. Espero que os interese, un saludo.

SECTOR MEDIA:

    Os presento al sector Media Europa. Es un sector que llevo siguiendo desde hace un tiempo… porque no para de mostrarme señales que podrían desembocar en un alza clara. El problema es que es un sector que tarda en reaccionar al alza ya que hasta que no se da una recuperación desmostrable en la economía, la inversión en publicidad y medios no se produce y por tanto sus ingresos merman hasta que el ciclo no está en desarrollo confirmado.

    Por tanto, aunque el RSC muestra un comportamiento débil, como otros sectores, me gusta hacerle el seguimiento, porque creo que será el siguiente entre los rezagados (Utilities, materias primas, Ocio y Viajes y demás sectores débiles). El MACD apoya una tesis de alzas, mientras la mm30 comienza a ser cada vez más neutral para terminar subiendo. Es importante que el sectorial siga subiendo hasta 150, para una vez apoye, romper al alza. En este caso, debemos ya vigilar valores de este sector, sobre todo los que muestran giros y comportamientos fuertes, serán los ganadores. Al final, os hago un análisis del sector media España, con A3TV y TL5.

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Análisis de BYD, AIG y Citi

BYD GAMING:

    Yo se de algunos que han ganado un puñado de dólares con ésta ¿eehhhh? jeje.. esta fue una de mis primeras recomendaciones y post cuando empecé hace unos meses por aquí, y bueno.. fue coser y cantar. Si es verdad que intentamos entrar mejor y la cosa no terminó por salir, pero desde los 5,30 y luego los 6,00, el recorrido fue del +100%, todo un manjar. Luego la compra en mm30 fue perfecta, mientras el valor seguía mucho más fuerte que el mercado, y aunque la mano fuerte no se termina por decantar, los valores también pueden subir sólo con mano débil, aunque la volatilidad será la reina.

    Como veis, la figura gigante que está formando es un HCH invertido con 2 cabezas, lo que multiplica el potencial. Las dos cabezas en W es una figura de giro que por sí sola ya es potente, pero si a esa, le sumamos un apoyo perfecto en mm30, la cosa tiene que ir muy bien.

    Una vez supere la zona del 12,50, el objetivo por HCH invertido ronda los 40 dólares, vamos, una pasada, pero que puede ir haciendo poco a poco. Sin duda tendrá tiempo, hará sus idas y venidas, pero a mi me gusta mucho, y sin da una vez pase la línea clavicular en 12,50, habrá que ponerse el cinturón. Intentar comprar en zonas de mm30, o ya en superación de 12,50 en semanal.

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Análisis de Ensco, Caterpillar y MAN Ag.

ENSCO INTL:

    El aspecto es sensacional, aunque el sector no es de los que me guten demasiado, el panorama individual del valor es muy positivo. La compra de la mano fuerte ha sido clara y verdadera desde mucho antes del suelo. Cuando este fenómeno se produce, está ocurriendo una acumulación en la base del valor que le hará subir tarde o temprano.

    El volumen es elevado, el comportamiento relativo entre neutral y positivo. En cuanto pase los 40,00 se irá al alza, aunque me temo que si no sube el petróleo, no subirá tanto esta acción, por lo que bueno, hay que tener esta correlación en cuenta. Es una compra muy interesante si aún no habeis entrado: soporte relativamente cerca de precio y tendencia al alza.

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Pirelli, Daimler y Peugeot: Sector Autos

    Vamos con este sector que tiene algunos componentes interesantes que deben ser analizados. Recordad que el sector Autos suelen caer con ligero retraso o incluso en ocasiones anticipan la fase bajista de mercado, una vez la recesión y la crisis de consumo está apareciendo. Es un indicador adelantado,  que afecta al precio de materias industriales como el cobre. Este análisis se estudiará en el escrito sobre la Evidencia en la bolsa que preparo para el año que viene, pero quiero que vayais viendo algunas cosillas. Evidentemente, al verse influido por el consumo, hace que tenga cierto nivel de predicción en las alzas del mercado alcista, ya que un aumento de su actividad, suele anticipar un aumento del precio del cobre y un aumento de la producción y por tanto subyace un aumento de la demanda, al tener que producir en mayor medida al verse con poco sctock de automóviles. Esto sí es un brote verde de verdad. Analizar este sector es analizar datos de consumo actualizados.

SECTOR AUTOS:

    Este sector y los datos de consumo, están ciertamente correlacionados. Una mala marcha del consumo, suele ser anticipada por este sector. Si os fijais, fue uno de los primeros en caer, a finales de 2007, y es que primero se empieza por el consumo, luego viene todo lo demás: crisis financieras, estallido de burbujas variadas, pánico vendedor, mensajes de algunos analistas de que el sistema se romperá, Ibex a 2.000 puntos y todas esas cosas que ya conocereis. ¿Qué pasaba a finales de 2009? El sector se comportaba mejor, y como ya decíamos, el gran vencedor sería precisamente el sector consumo, que se manifestaba en una solidez increible: Retail, HouseHold (menaje del hogar o grandes superficies) y Autos.

    Ahora mismo la situación sigue siendo positiva, y aunque ahora pasa a igual que mercado, mientras siga por encima de su mm30 y apoye el movimiento, una recuperación de este sector es crucial para la subida de otros muchos. Creedme, que el estudio de las fases de mercado y de sectores funciona y existe, lo que pasa es que eso no se cuenta tan a la ligera, porque realmente es algo que funciona. Da lástima que interesen más los mensajes de: “se aprecian divergencias bajistas en no se qué oscilador”, o “el mercado tiene que bajar un 10% o un 15% antes de seguir subiendo porque ya ha subido mucho” o “comparando con otros mercados bajistas, el rebote debe finalizar en breve” etc etc… La tendencia es alcista, y mientras haya indicadores de la evidencia mostrándolo, así seguirá siendo: el dinero sigue fluyendo a la bolsa.

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Laboratorios Rovi: Sigue con volumen fuerte

    Hola, este domingo me marcho de vacaciones. Estaré una semana sin escribir nada por accioensdebolsa.com, mientras que en weinstein.es, colocaré las señales de los sistemas automáticos, pero sólo eso. Quiero descansar una semana, mientras que la siguiente, será de servicios mínimos, colgando algún análisis suelto. Volveré en plena forma a primeros de Septiembre. Ahora bien, podreis seguir pidiéndome libros, ya que tendré stock en el lugar de vacaciones al que voy. Gracias a todos por seguir un año más siguiendo mis opiniones de mercado. Bien, pasemos al análisis que os traigo hoy: Laboratorios Rovi, que ya algunos conoceis de anteriores análisis.

LABORATORIOS ROVI:

    Desde los 6,00 euros ha estado marcando compra, y no sólo porque la mm30 giraba al alza, mirad el volumen: está siendo cláramente elevado, y eso hará que las alzas continúen prolongándose mientras el mercado siga teniendo fuerza para subir. La mano fuerte comienza a entrar, y es que el valor es más fuerte que el mercado desde hace meses.

    Lo que hay que hacer ahora, en caso de no llevar acciones a 6,00, es esperar un retroceso. Sé que se nos puede escapar, pero es que no queda otra: la mm30 dista ya más de un 20% y por tanto el stoploss quedaría muy alejado o en caso de colocarlo en entornos más bajos, podría ser que el valor recortase para tomar fuerza, y sacarnos. Sin duda, el valor es para mantener acciones, y esperar precios cercanos a 7,00 o 6,60 para entrar.

    Es un valor con fuerza y con apoyo de volumen y mano fuerte, ojo.. porque fijaos, un volumen tan alto, enmascara acumulación clara y otros motivos que quizás no sepamos. Mantener largos, me gusta.

    Y a modo de análisis extra, os pongo el de Miquel y Costas, que me sigue gustando mucho mucho:

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Presentación del libro: Aleta de Tiburón, no os la perdais!

    Hola a todos, este post es para informaros de que el día 11 de Septiembre, viernes a la tarde, se presentará el libro Aleta de Tiburón: tácticas de un operador en bolsa; en Madrid, en un hotel por la calle Serrano. Aún tengo que confirmarlo todo, y entre otras cosas el número de invitados. Ruego al que quiera asistir al coktail/presentación, escriba un mail a: adam@weinstein.es con el asunto: PRESENTACION LIBRO y me indique su nombre completo. El aforo estará limitado a unas 50-75 personas.

    Como sorpresa deciros que es muy muy probable que asista el genial Blai5 como invitado de honor, y junto conmigo, os presentemos al koncorde y mis estudios para aplicarlo al trading de medio plazo. Creo que es una ocasión única para conocernos en persona y charlar agradablemente. Las invitaciones al evento seguirán un estricto orden de llegada, es decir, que si lleno las 75 invitaciones, cerraré este post/mensaje y lo lamentaré mucho por los que se quedaran fuera. No perdais esta oportunidad porque como digo, será única.

    Durante la presentación, charlaremos unos 30 minutos sobre los indicadores de Blai, especialmente el Koncorde y su adaptación al medio plazo. Luego habrá un turno de preguntas bastante amplio, donde podreis preguntarle a nuestro invitado y a mí, detalles sobre las ideas que llevaron a conseguir las herramientas de las que disponemos hoy día. Depués de la mini charla y las preguntas, tomaremos un vinito, y algún canapé que otro, nos reuniremos y charlaremos y por supuesto que firmaré y dedcaré los libros que me traigais o que adquirais en la misma presentación.

    Espero vuestros mails, y recordad: estais invitados todos, pero el número de plazas será limitado.

Video A.TECN Sr.Moro 12 de Agosto

Video análisis técnico, grabado de IntereconomiaTV el Miercoles 12 de Agosto a las 10:12 horas, con la participación del Sr. Moro , hará un análisis general de la situación, del Ibex35 en particular, y de los siguientes valores en este orden: Repsol.… Disfrutadlo.

Análisis de Cliffs Nat.Res. y SATS

CLIFFS NATURAL RESOURCES:

    Y yo decía…. de qué me suena esta empresa?… claro! si la analicé en mi libro para explicar el par bolsa-materia prima, y cómo se puede usar. Que bueno!. Bueno, técnicamente a mi me parece una acción que se perfila al alza con una mm30 alcista, pero es importante que no pierda la zona de los 20, para que siga manteniendo un buen aspecto. Ahora mismo la zona es de riesgo elevado, ya que mientras no supere los 31 dólares (creo que son canadienses), para mí de momento es un esperar.

    Hay volumen y entrada de mano fuerte, pero el valor sigue más débil que el mercado, y eso puede ser por las materias primas, que no terminan de despuntar.. y ya sabemos la correlación tan estrecha entre estas empresas del sector y los precios de las materias primas. Lo veo más lateral que pasando los 31 y subiendo, aunque creo que terminará rompiendo los 31, lo malo es el tiempo que consuma, ya que es probable que sean meses.

    En conclusión: yo esperaría a que pasara 31 para comprar.

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Análisis exhaustivo: Índice IBEX

    Bueno, para acabar el día os obsequio con un análisis del Ibex35 que creo que merecerá la pena leer. Es importante saber dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos en el medio y largo plazo, y de momento son buenas sensaciones, aunque en el corto plazo pasen cosas. El siguiente análisis lo califico como análisis profesional del foro Águila Roja Sistemas de Trading. Los suscriptores saben que me gusta mirar el gráfico rector en el medio plazo, para saber siempre el sesgo al que nos enfrentamos día a día. Esto no es evidencia, la evidencia vendría de más arriba, de los bonos, de la materia prima, de las divisas, de los BlueChips, de los tipos de interés, la inflación… pero es bueno conocer todos los niveles.

IBEX SEMANAL:

    Vamos a ver, la zona del 11.000 la tengo marcada como zona de resistencia, y aunque yo espero que la supere y oscile entre 11.000 y 11.800, podría ser que acabara aquí el movimiento de rebote y apoyara justamente en el retroceso de amplitud cercano a los 800 puntos, y retrocediera a los 10.300. Muy improbable sería ver apoyar al índice en 9.750, pero en todos estos casos, la mm30 seguiría siendo alcista y por tanto el mercado de medio plazo igualmente alcista.

    Es importante destaca cómo a partir de los 8500, la mano fuerte ha estado comprando, luego una vez pasó los 9500, así siguió comprando.. y realmente, aunque muchos esperábamos un apoyo en 9200 para comprar, se nos fugó antes de tiempo. No pasa nada, habrá oportunidades.

    Por tanto, una vez sabemos las zonas de control, los posibles movimientos, siempre hay que mirar el mensual; este gráfico nos saca de dudas: es la tendencia de medio-largo plazo que nos dirá si debemos estar largos o cortos:

IBEX MENSUAL:

    Fijaos, es importantísimo este mes. Si consigue mantener el 10.800 se va a dar un cruce en el MACD mensual, y eso augura subidas de medio plazo casi seguras. Fijaos en la mano fuerte, ha pasado a estar comprado de manera bastante importante, y eso es algo muy destacable. Ahora bien, fijaos lo que ocurre cuando el MACD corta y la media mensual anda por el precio: se produce alguna subida adicional, precisamente los 11.800-11.000 que esperamos, para después estar lateral 2 o 3 meses.

    Por tanto, este último viernes de este mes es importante mirar el MACD mensual, y si ha cortado al alza entonces podríamos tener una aproximación al 11.800, para estar hasta primeros de diciembre, laterales entre 10.800 y 11.800. Fijaos cómo combinando una visión de medio plazo y de medio-largo plazo, se puede obtener una visión clara. Ahora bien, mientras esperamos a la confirmación de la señal, qué hacer? Ahí está la cuestión. Quiero pensar que se mantendrán los 10.800 y que cortaremos al alza el MACD, pero hay que estar alerta ante todo.

    Ya os he comentado los niveles de medio plazo, y el panorama que espero (subida hasta finales de Agosto-principios de Septiembre -> lateralidad hasta primeros de Diciembre, entre 10.800 y 11.800 y Diciembre alcista, que confirmaría la recuperación).

Espero que os haya interesado el análisis, saludos:

Javier Alfayate.

PD: Gracias por los pedidos de mi libro. Estoy trabajando para que se puedan adquirir en tienda física.

Análisis al detalle: United Techs, United Internet, UAUA y Merck

UNITED TECHNOLOGIES:

    El objetivo hacia los 70,00 sólares sigue en marcha y aunque la señal se dió en 50,00 con algún alti-bajo, la verdad que sigue su rumbo ascendente, aunque con una mano fuerte que no compra… mal asunto. Esta mano fuerte se cansó de comprar acciones desde los 75 dólares hasya 40, por lo que deduzco que está aligerando carga mientras la acción sube. Quitando este detalle, por el que creo que rozará el objetivo y recortará, de momemnto sigue alcista de medio plazo por o que hay que mantener si compramos desde 50 o 55, o ya esperar un recorte a mm30 para comprar.

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Análisis de Mapfre y SPS

MAPFRE:

    La pinta es muy buena, es un hch invertido con una proyección de al menos hasta los 4,00 euros.. mucho? bueno, con el tiempo irá llegando. Lo que me alucina de Mapfre es su fortaleza impresionante, caía mucho menos que el mercado, después de que su sector fuera uno de los perdedores de la crisis, y aún así, mantenía la fuerza, hasta que hubi un momento en que la perdió, pero fijaos en lo que tardó en recuperarla, justo cuando formaba un HCH y ya parece que lo ha roto, aunque con poco volumen.

    La compra se debió haber realizado en el toque con la mm30, ya sabeis que es una entrada muy segura, pues el stoploss se puede colocar muy cerca de la compra con poco riesgo. Si no compramos, ahora deberemos esperar a los entornos de 2,50 para intentar entrar, que probablemente se darán antes de intentar escalar más posiciones. El sectorial europeo ahora apoya, y creo que en el medio plazo (1 o 2 años) se verán los 4 euros, pero poco a poco. Ahora lo suyo como digo es intentar entrar en un acercamiento a la mm30.

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Análisis de Abengoa, Sniace y Cie Automot.

ABENGOA:

    Apoya en 15 euros y se quedó en unos céntimos para hacer el apoyo perfecto en media de 30 semanas. De nuevo se sitúa frente a su resistencia d emedio plazo en los 18,50 euros, y aunque el volumen en el primer impulso alcista ha saido bueno, en este segundo le ha fallado, por lo que debería de apoyar de nuevo en zonas de 16 o en esos entornos. El comportamiento relativo sigue invitando a mantener posiciones alcistas de medio plazo ya que sigue mucho más fuerte que el mercado con una entrada previa de mano fuerte impresionante.

    La táctica sigue siendo la de aprovechar recortes para entrar y no meter el resto de la posición hasta que no pase la resistencia en semanal de los 18,50 euros. Mantener largos aunque hay riesgo de pequeña caída en el cortísimo plazo. Me gusta.

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B.Sabadell, Banesto y B.Popular: apuntando al norte

    Sin duda hay algo que me está llamando la atención: las figuras de vuelta en la banca mediana. Es un hecho que la gran banca está recuperando a pasos agigantados lo perdido y ahora parece que los grandes perdedores serán las cajas y pequeñas entidades que quizás han tenido más exposición al mercado de las hipotecas basura y morosidad. Sea por lo que sea, se mantienen débiles pero sin embargo ojo porque en el momento en que despeguen, sus proyecciones son de impresión. Vamos a ir viendo uno a uno aver qué os parecen:

B. SABADELL:

    El apoyo ha sido perfecto, y mientras la mm30 asciende, la resistencia parece estarse rompiendo. Tiene la pega de un volumen pequeño y un comportamiento relativo más débil en etas últimas semanas, lo que me hace pensar en un recorte a zonas de 4,50. Sin embargo, esto será una contingencia menor a algo grande que puede venir en unos años. La figura que describe tiene un objetivo en 6,50 euros y aunque ahora mismo parece débil, es la única vez que supera mm30 y apoya en ella, signo de cambio de tendencia en el medio plazo.

    La confirmación de la vuelta al alza se llevará a cabo una vez el valor pase con volumen los 4,75-4,80 euros. Es un valor para tener en cuenta, pero que quizás le quede una pequeña purga antes de continuar ascendiendo. Si estamos largos es mantener, y si estamos fuera esperar una rotura decidida de 4,80 o entrar en 4,50.

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Análisis de TomTom y Garmin

    Hacía tiempo que no mirábamos estas dos que tantas alegrías nos han dado. Por petición de un lector, vamos a retomar sus análisis, que sé que alguno los seguís mucho. Tomtom fue un gran acierto, mientras que Garmin, empezó malamente, con una publicación de resultados pobre, que sin embargo se ha saltado y ya está claramente ascendiendo en el medio plazo. Las vemos:

TOMTOM:

    Pasando los 4,70 estaba claro que las cosas iban a cambiar mucho para el valor, ya que no sólo cotizaba por encima de su media de 30 semanas sino que además comenzaría a ascender una vez superara esta importante zona de resistencia. El volumen en esta rotura fue muy alto, además de que la mano fuerte se daría por enterada y comenzó a comprar. Ahora mismo sigue en subida hasta los 11 euros, y parece que el camino está despejado.

    Podría hacer retrocesos como el que lo llevó a zonas de 5,20, pero sin embargo estos retrocesos generalmente suelen dar fuerza adicional para que los valores continuen ascendiendo. Es un valor que sigue más fuerte que el mercado y salvo oscilaciones diarias y retrocesos poco improtantes, deberá ascender como mínimo a los 11. Es un valor que me sigue gustando y que yo mantendría.

GARMIN:

    Este valor fue una de las apuestas del blog por el sector HouseHold americano o del hogar. Me gustaba mucho cómo su media de 30 semanas giraba, informándonos de que las caídas en el valor estaban finalizando. Aunque lo compramos en 22,00 y hubo un par de semanas malas, vemos cómo la media de 30 semanas nunca descendió una vez pasados los 20,00, de tal manera que el volumen seguía siendo alto, y las acciones estaban cambiando de manos, entrando dinero fresco de nuevo en el valor, eso es vital!

    Ahora mismo puede hacer un apoyo en zonas de 25,00, pero si la media de 30 semanas sigue ascnediendo, cualquier bajada en el valor podrá ser aprovechada para acumular en el valor. Es otro que me gusta y que yo mantendría. El otro valor americano del Retail que a mi me gusta es CVS, que ya le veremos en otra ocasión.