Análisis de Kesko (Fin), H&M (Swe) y NI Holds.

Vamos con más Retail que sabemos que está de moda y es alcista comportándose mejor que el mercado. Os he seleccionado otras dos que me gustan mucho y sobre todo la primera, que puede iniciar una fase2 alcista con buenas plusvalías para nuestros bolsillos. Todas ellas marcan buenas entradas pero la clave como ya sabeis está en el timing. Yo os ayudo a distinguir, vosotros decidís el cuanto y el cuando.

KESKO:

    La media de 30 semanas ya se aplana y como en todas las fases de mercado, se van turnando una a una. Estaba en fase4, pasó a fase1 neutral y podría en próximos meses pasar a la fase2 alcista. Parece que de momento todos los indicadores son positivos: el dinero inteligente entra, comprando en todos los niveles entre 16-18, el comportamiento relativo es elevado como el sector al aue pertence mientras hay aumento sensible de volumen en determinadas zonas de la fase1, muy bien!

    Ahora lo que debe hacer es chocar contra los 19,50 y apoyarse de nuevo en zonas de 18. Estas zonas son muy interesantes para comprar aunque si se escapa o no baja a ese nivel deberíamos de comprar ya que la fase al alza parece inminente. Es de las pocas de su sector que ofrece altas posibilidades de revalorización al estar aun en zonas bajas.

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Sobre el sector Papel: RDM, ENC y MCM

RENO DE MEDICCI:

- Valor arriesgado por excelencia que llegó a estar en zonas de 11 céntimos.
- Aun puede bajar a 15 céntimos pero toda la subida anterior es de mano débil. La difererencia de esta subida con la de Jazztel que de momento es sostenida, estriba precisamente en la entrada de dinero inteligente en JAZ y en la ausencia de dinero inteligente en RDM.
- De momento es esperar a que el mercado global mejore y una vez los valores grandes den la señal si que se podrá meter en algún chicharrín de estos, pero con cuidado.

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Análisis de Antena3

ANTENA3:

    De momento la intención parece que sigue vigente y mientras no pierda los 3,60 el intento de rebote puede seguir vigente. El caso es que el volumen ha sido elevado mientras el comportamiento relativo de nuevo trata de superar cero y ponerse más fuerte que el mercado sin embargo A3TV no es para comprar hasta que no pase los 5 euros.

    La mano fuerte aun no se cree nada del rebote y puede ser que necesite más tiempo para plantearse una entrada seria en el sector que de momento sigue bastante bajista a pesar del rebote que tuvieron. Este análisis debe interpretarse como un halo de esperanza para el alcista pero que ni mucho menos está confirmada esta esperanza: para ello debe cerrar por encima de los 5 euros con entrada de mano fuerte, comportamiento pasando a positivo o más fuerte que el mercado y un volumen de nuevo en aumento.

    Lo importante es que no pierda la mm30 y haga un suelo de medio plazo. La apuntamos para vigilar.

Más Sector Retail: Carrefour

    ¿Os he dicho alguna vez lo que me gusta el sector Comercio/Retail? Creo que por lo menos unas 3 veces en lo que llevo escribiendo por estos lares. El sectorial está que se sale, ha comenzado con el retail inglés: MKS, KGF, NXT, HOME…. y ahora podría continuar con las francesas, estadounidenses, españolas… vamos a centrarnos en la que os traigo esta tarde, Carrefour:

CARREFOUR:

    Parece que le cuesta subir y es que tiene un canal bajista claro que une los mínimos y los máximos recientes. La zona de compra por tanto estarían separadas: por un lado hay una zona próxima en la mm30 en zonas de 28, tenemos una zona de HC izquierdo en la zona de los 26,50 o ya podemos esperar a que supere los 31 para entrar con total seguridad: rotura de canal bajista, apoyo en mm30 y rotura de resistencia, ¿qué más podríamos pedir?

    Así pues tenemos 3 opciones:

- Comprar ahora y colocar un stop en los 25,88 euros. (TÁCTICA AGRESIVA)

- Esperar a que toque el 26,50 y coloca un stop en los 24,68 euros. (TÁCTICA INTERMEDIA)

- Esperar a que supere los 31,05 y colocar un stop en los 29,80 euros. (TÁCTICA CONSERVADORA)

    Si el sector sigue ascendiendo está claro que las subidas irá por turnos entre países y acciones pero que el retail de ciertos países ya muestren claras alzas.. quiere decir que igual los pésimos informes de consumo y beneficio no van a ser tan pésimos. Lo que importa es el gráfico y no los informes pasados de moda.

Análisis de Ercros: De momento sigue débil

Bueno, el que haya entrado en 0,13 igual me dice que de débil nada, pero mirándo el aspecto desde un punto de vista más alejado y objetivo de momento no hay nada de nada y lo veo muy lateral/neutral para por lo menos unos meses. Las fases del mercado son siempre las mismas y en estos casos ahora toca la fase1: desarrollo de suelos:

ERCROS:

    La media de 30 semanas continua en su descenso que parece eterno y si os fijais, mirad como en todos los momentos que tocó el precio, éste se vino abajo. Como es lógico llegará un punto en el que la media deje de descender y ese punto suele ser o cuando ya no quedan más céntimos por bajar o realmente se da un cambio de situación en la base del valor que le hace rebotar y recuperar de manera consistente. Creo que el caso que tenemos delante es el primero, bajar más de 10 céntimos ya lo dudo mucho y es que ya tantos toques con la mm30 acabará por romperla al alza.

    La clave está en el volumen, que está comenzando a aumentar, buena señal, y en la mano fuerte que aun desconfía y no entra, sólo realiza pequeñas operaciones de centimeo sin importancia. El comportamiento relativo al menos ya no es tan horriblemente negativo por lo que bueno… igual en unos meses consigue desarrollar el suelo y comienza a recuperar poco a poco. Es de los pocos smallcap que aun no tiene un rebote desde la base.

    Este rebote se consolidará en el momento en que consiga cerrar por encima de los 0,18-0,19 por encima de la resistencia y con una media o mm30 alcista. Por tanto es para seguir esperando.

Bolsalia 2009: Una gran experiencia

    Buenas tardes a todos, no quería dejar pasar ni un día más sin contar mi experiencia sobre Bolsalia2009, sin duda el mejor Bolsalia de los 3 a los que he tenido el honor de asistir.

    Fuisteis muchos los que vinísteis a conocerme y la verdad que me agradó bastante compartir con vosotros mi ideas sobre el mercado y las visiones que lancé a tan amplio grupo de personas que se concentró en la charla del Sábado a las 12:30. Decir que me sorprendió sería un poco pecar de ingenuo, sabía que iba a venir bastante gente pero  que hubiera 2 o 3 filas de gente de pie detrás de las 100 sillas la verdad que si que me sorprendió. A nadie le gusta estar 2 horas escuhando a alquien de pie, pues hubo más de uno que lo hizo y la verdad que desde aquí se lo agradezco enormemente.

    Los días del jueves y viernes fueron de tránsito, durante esos días conocí a Luis Ortiz de Zárate, analista de financialred como yo y pudimos compartir vivencias y conocimientos. La verdad que fue muy agradable conocerle y charlar distendidamente sobre sus soportes y resistencias relevantes y sobre mis indicadores de la evidencia.

    Aquí os paso las transparencias de mi charla sobre indicadores de la evidencia. Este año tocaba hablar de ellos ya que el año pasado hablé del método de trading de medio plazo y el próximo año si seguimos estando por aquí os hablaré de la gestión de capital. Para mediados de Mayo voy a dar un curso sobre todo esto de manera personal a 30 personas y quiero que sea una formación íntegra y asequible para todos, más adelante os informaré sobre ello.

    Quería agradecer a todos aquellos que al final de la charla estuvieron conmigo ametralleándome a preguntas y que fueron realmente interesantes.. aunque ví que la gestión de capital seguía siendo algo que queríais que hablara también hubo gente que le gustó mucho la temática de los ciclos en la economía y que yo considero algo muy importante en el trading de medio plazo. Al final todo consiste en unir las piezas y usar todo el arsenal del que disponemos: método de medio plazo, indicaores de la evidencia y gestión de capital, un triplete para ganar en bolsa.

    Quería agradecer a Jesús Pérez su invitación a este evento y el que contara con mi experiencia en los mercados para dar de neuvo otro año más una conferencia sobre bolsa. También a José Trecet por haberme pasado la documentación y las fotos del evento y a los demás analistas, lectores y amigos que allí os congregasteis para acompañarme y charlar conmigo.

Muchas gracias y un placer.

Analizando United Internet

UNITED INTERNET:

    Intenta hacer un suelo en W y si el sector Tecnológico le ayuda entonces superará los 6,50 euros de manera definitiva para hacer lo que podría ser una figura en HCH invertida llegando hasta los 7,35 y apoyándo en los 6,50 de nuevo. La media de 30 semanas gira al alza mientras el volumen…. ahi el volumen, o aumenta o será una fuga falsa.

    El comportamiento relativo deja de ser malísimo mientras la mano fuerte está entrano de nuevo en el valor pero ahora la clave está en que siga comprando. Si comienza a distribuir será signo suficieente junto con la carencia de volumen para conformar un mero rebote que no cambiará la tendencia.

    La confirmación de la fase al alza se dará cuando pase los 7,40 euros con la confirmación del sectorial y del mercado global por lo que aun le puede quedar algo de tiempo hasta desarrollar una figura completa alcista.

Análisis de KB Home

Otra de las que llaman la atención del mercado americano:

KB HOME:

    Un desarrollo muy común en algunas acciones americanas y mundiales pero que muestras una fuerza inusual y sorpresiva. El valor pasa los 15,70 y ofrece una importante señal al alza. Es importante que esté varias semanas más por encima de los 13 dólares que es por donde pasa actualmente la media de 30 semanas pero si continúa ascendiendo será capaz de girar la media como ya haría en otras ocasiones pero esta vez con un interesante aumento de volumen y una fuerza relativa superior a la media. El valor deja ya de comportarse tan mal y ese es un punto de inflexión en los valores con fuerza.

    El cierre de esta semana ha sido en máximos y si le damos tiempo a que gire la media de 30 semanas podremos estar en los albores de la fase2 al alza. Todo esto debe ser apoyado por el mercado que en caso de seguir en ascenso entonces estos valores A+ serán los mejores sin duda.

    En conclusión se puede esperar a comprar en los 15,50 o arriesgarse comprando ahora y con un stop en 12,50, pero el riesgo es quizás excesivo para alguno, por tanto lo mejor será esperar una aproximación a la mm30.

Chugai Pharma (Jp) y su porvenir:

CHUGAI PHARMA:

    Os presento a Chugai Pharma, una empresa farmacéutica del extremo oriente. Ya sabeis que al final la psicología es la misma para todos y que seamos chinos, japoneses o españoles sentimos miedo, euforia y tenemos muchas ganas de ganar dinero. En este caso sólo podemos extraer la información de velas y de la mm30 que seguimos normalmente en todos nuestros análisis y que nos da una visión de medio plazo.

    Ahora mismo está apuntito de dar entrada superando los 1.800 de tal manera que rompería el triángulo ascendente y tendría un objetivo de 850 puntos desde los 1.800 lo que daría unos 2.650 yenes. Recordad que hay que tener en cuenta la divisa euro-yen. El stop podría ir cercano a los 1.595 yenes por lo que es una operación de poco riesgo alta recompensa. No debe perder la mm30 en todo momento ya que si es así debe liquidarse.

    Mientras el Nikkey siga recuperando podremos subir a los trenes que pasan.

Análisis del escenario en Jazztel

JAZZTEL:

    Aquí os hago el análisis de uno de los valores que más se suelen pedir en los consultorios sobre bolsa y que más seguimiento popular tiene. Decir que es un escenario hipotético pero que de cumplirse generaría una señal muy alcista con objetivos superiores al 100% desde los 0,33-0,34.

    Lo que debe hacer ahora es parar en la resistencia de los 33, 34 céntimos y ahí realizar una figura de continuación alcista. Yo os he puesto el ejemplo de una taza con asa o de un HCH invertido pero podría ser una bandera, unpendón o un triángulo. El volumen de subida es interesante mientras la mano fuerte esta vez sí que ha entrado con lo que da visibilidad al trayecto alcista.

    La zona de entrada podrían ser los 27 céntimos con un stop de 3 céntimos en 24. Si verdaderamente Jazztel muestra fuerza, deberá realizar esta figura de continuación con descenso de volumen durante la formación de la misma y un aumento explosivo en el alza. La zona de máximos a superar serán los 34 céntimos. Esta figura de continuación además deberá tocar la media de 30 semanas o linea alcista roja gruesa que os marco para dar fiabilidad añadida.